境外
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元)
44.88
歐元
-0.12 (-0.27%)
最新淨值(2025/04/30)
參考指標
MSCI Europe (Net Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2013/04/08 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 51.0300 | -0.31 | -0.60% | +16.14% | +18.59% | 看詳情 |
| I 累積股份 (歐元) | 2014/04/29 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 44.8800 | -0.12 | -0.27% | +5.97% | +12.03% | 本頁基金 |
| A 累積股份 (歐元) | 2009/10/29 | - | 不配息 | 美元5,213萬 | 歐元 | 74.1700 | -0.20 | -0.27% | +5.64% | +10.98% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元4,257萬 | 美元 | 45.5700 | -0.14 | -0.31% | +7.12% | +12.08% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元3,647萬 | 美元 | 50.3100 | -0.15 | -0.30% | +7.50% | +13.16% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元2,196萬 | 美元 | 42.2200 | -0.12 | -0.28% | +6.86% | +11.22% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元357萬 | 美元 | 112.0700 | -0.69 | -0.61% | +15.50% | +16.63% | 看詳情 |
| C 累積股份 (歐元) | 2015/06/29 | - | 不配息 | 美元93萬 | 歐元 | 29.9700 | -0.08 | -0.27% | +5.42% | +10.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.75億約台幣189億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/30 | 44.88 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 45 | +0.5200 | +1.17% |
| 2025/04/28 | 44.48 | -0.0700 | -0.16% |
| 2025/04/25 | 44.55 | +0.2200 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 44.33 | +0.4500 | +1.03% |
| 2025/04/23 | 43.88 | +0.4600 | +1.06% |
| 2025/04/22 | 43.42 | +0.2500 | +0.58% |
| 2025/04/17 | 43.17 | +0.3500 | +0.82% |
| 2025/04/16 | 42.82 | -0.5100 | -1.18% |
| 2025/04/15 | 43.33 | +1.0100 | +2.39% |
| 2025/04/14 | 42.32 | +0.4700 | +1.12% |
| 2025/04/11 | 41.85 | +0.5200 | +1.26% |
| 2025/04/10 | 41.33 | -1.4700 | -3.43% |
| 2025/04/09 | 42.8 | +2.9300 | +7.35% |
| 2025/04/08 | 39.87 | +0.1500 | +0.38% |
| 2025/04/07 | 39.72 | -1.2200 | -2.98% |
| 2025/04/04 | 40.94 | -2.7700 | -6.34% |
| 2025/04/03 | 43.71 | -1.3000 | -2.89% |
| 2025/04/02 | 45.01 | -0.1600 | -0.35% |
| 2025/04/01 | 45.17 | +0.3500 | +0.78% |
| 2025/03/31 | 44.82 | -0.3500 | -0.77% |
| 2025/03/28 | 45.17 | -0.5400 | -1.18% |
| 2025/03/27 | 45.71 | -0.1700 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 45.88 | -0.3700 | -0.80% |
| 2025/03/25 | 46.25 | +0.2400 | +0.52% |
| 2025/03/24 | 46.01 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 45.95 | -0.2600 | -0.56% |
| 2025/03/20 | 46.21 | -0.4800 | -1.03% |
| 2025/03/19 | 46.69 | +0.1600 | +0.34% |
| 2025/03/18 | 46.53 | +0.2300 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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