境外
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元)
48.45
歐元
-0.23 (-0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe (Net Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2013/04/08 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 56.7500 | -0.37 | -0.65% | +29.15% | +22.07% | 看詳情 |
| I 累積股份 (歐元) | 2014/04/29 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 48.4500 | -0.23 | -0.47% | +14.40% | +13.89% | 本頁基金 |
| A 累積股份 (歐元) | 2009/10/29 | - | 不配息 | 美元5,118萬 | 歐元 | 79.9200 | -0.38 | -0.47% | +13.83% | +12.83% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元4,270萬 | 美元 | 49.4700 | -0.25 | -0.50% | +16.29% | +15.05% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元3,694萬 | 美元 | 54.7200 | -0.27 | -0.49% | +16.92% | +16.18% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元2,185萬 | 美元 | 45.7700 | -0.22 | -0.48% | +15.84% | +14.20% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元370萬 | 美元 | 124.2200 | -0.81 | -0.65% | +28.02% | +20.04% | 看詳情 |
| C 累積股份 (歐元) | 2015/06/29 | - | 不配息 | 美元95萬 | 歐元 | 32.2400 | -0.16 | -0.49% | +13.40% | +11.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.12億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 48.45 | -0.2300 | -0.47% |
| 2025/07/09 | 48.68 | +0.6700 | +1.40% |
| 2025/07/08 | 48.01 | +0.3500 | +0.73% |
| 2025/07/07 | 47.66 | +0.2100 | +0.44% |
| 2025/07/04 | 47.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 47.45 | +0.3200 | +0.68% |
| 2025/07/02 | 47.13 | -0.1200 | -0.25% |
| 2025/07/01 | 47.25 | -0.4900 | -1.03% |
| 2025/06/30 | 47.74 | +0.0900 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 47.65 | +0.3600 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 47.29 | +0.4100 | +0.87% |
| 2025/06/25 | 46.88 | -0.4500 | -0.95% |
| 2025/06/24 | 47.33 | +0.0900 | +0.19% |
| 2025/05/21 | 47.24 | -0.3700 | -0.78% |
| 2025/05/20 | 47.61 | +0.3200 | +0.68% |
| 2025/05/19 | 47.29 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 47.26 | +0.3300 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 46.93 | +0.2000 | +0.43% |
| 2025/05/14 | 46.73 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 46.75 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/05/12 | 46.78 | +0.6500 | +1.41% |
| 2025/05/08 | 46.13 | +0.3200 | +0.70% |
| 2025/05/07 | 45.81 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 45.83 | -0.1300 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 45.96 | +1.0800 | +2.41% |
| 2025/04/30 | 44.88 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 45 | +0.5200 | +1.17% |
| 2025/04/28 | 44.48 | -0.0700 | -0.16% |
| 2025/04/25 | 44.55 | +0.2200 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 44.33 | +0.4500 | +1.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
