境外
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元)
54.59
歐元
+0.16 (0.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe (Net Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 64.9500 | +0.67 | +1.04% | +7.52% | +40.34% | 看詳情 |
| I 累積股份 (歐元) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 歐元 | 54.5900 | +0.16 | +0.29% | +6.27% | +23.90% | 本頁基金 |
| A 累積股份 (歐元) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元8,078萬 | 歐元 | 89.5400 | +0.25 | +0.28% | +6.15% | +22.67% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元4,836萬 | 美元 | 55.9700 | +0.19 | +0.34% | +6.06% | +25.89% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元4,448萬 | 美元 | 62.2000 | +0.21 | +0.34% | +6.13% | +27.04% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元2,340萬 | 美元 | 51.5300 | +0.17 | +0.33% | +6.01% | +24.86% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 1985/01/25 | - | 年配 | 美元435萬 | 美元 | 140.8600 | +1.42 | +1.02% | +7.38% | +37.98% | 看詳情 |
| C 累積股份 (歐元) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元111萬 | 歐元 | 35.9700 | +0.09 | +0.25% | +6.07% | +21.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.65億約台幣269億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 54.59 | +0.1600 | +0.29% |
| 2026/01/23 | 54.43 | +0.0500 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 54.38 | +0.3500 | +0.65% |
| 2026/01/21 | 54.03 | +0.7100 | +1.33% |
| 2026/01/20 | 53.32 | -0.6900 | -1.28% |
| 2026/01/19 | 54.01 | -0.5000 | -0.92% |
| 2026/01/16 | 54.51 | -0.0400 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 54.55 | +0.1600 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 54.39 | +0.0500 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 54.34 | +0.1600 | +0.30% |
| 2026/01/12 | 54.18 | +0.0900 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 54.09 | +0.7100 | +1.33% |
| 2026/01/08 | 53.38 | -0.0900 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 53.47 | -0.1200 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 53.59 | +0.5500 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 53.04 | +0.9200 | +1.77% |
| 2026/01/02 | 52.12 | +0.7500 | +1.46% |
| 2025/12/31 | 51.37 | -0.2100 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 51.58 | +0.4300 | +0.84% |
| 2025/12/29 | 51.15 | -0.1000 | -0.20% |
| 2025/12/23 | 51.25 | +0.1800 | +0.35% |
| 2025/12/22 | 51.07 | -0.1000 | -0.20% |
| 2025/12/19 | 51.17 | +0.5100 | +1.01% |
| 2025/12/18 | 50.66 | +0.7100 | +1.42% |
| 2025/12/17 | 49.95 | -0.3700 | -0.74% |
| 2025/12/16 | 50.32 | -0.2500 | -0.49% |
| 2025/12/15 | 50.57 | +0.4100 | +0.82% |
| 2025/12/12 | 50.16 | -0.5400 | -1.07% |
| 2025/12/11 | 50.7 | -0.1100 | -0.22% |
| 2025/12/10 | 50.81 | +0.3600 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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