境外
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元)
28.95
歐元
+0.67 (2.37%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Europe (Net Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2013/04/08 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 48.9300 | +0.85 | +1.77% | +11.36% | +15.18% | 看詳情 |
| I 累積股份 (歐元) | 2014/04/29 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 43.3300 | +1.01 | +2.39% | +2.31% | +8.51% | 看詳情 |
| A 累積股份 (歐元) | 2009/10/29 | - | 不配息 | 美元5,213萬 | 歐元 | 71.6300 | +1.67 | +2.39% | +2.02% | +7.50% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元4,385萬 | 美元 | 43.9200 | +0.95 | +2.21% | +3.24% | +8.50% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元3,647萬 | 美元 | 48.4600 | +1.05 | +2.21% | +3.55% | +9.54% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元2,268萬 | 美元 | 40.7000 | +0.88 | +2.21% | +3.01% | +7.67% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元367萬 | 美元 | 107.5400 | +1.87 | +1.77% | +10.83% | +13.26% | 看詳情 |
| C 累積股份 (歐元) | 2015/06/29 | - | 不配息 | 美元93萬 | 歐元 | 28.9500 | +0.67 | +2.37% | +1.83% | +6.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.75億約台幣189億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 28.95 | +0.6700 | +2.37% |
| 2025/04/14 | 28.28 | +0.3100 | +1.11% |
| 2025/04/11 | 27.97 | +0.3500 | +1.27% |
| 2025/04/10 | 27.62 | -0.9900 | -3.46% |
| 2025/04/09 | 28.61 | +1.9600 | +7.35% |
| 2025/04/08 | 26.65 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/04/07 | 26.55 | -0.8200 | -3.00% |
| 2025/04/04 | 27.37 | -1.8500 | -6.33% |
| 2025/04/03 | 29.22 | -0.8700 | -2.89% |
| 2025/04/02 | 30.09 | -0.1100 | -0.36% |
| 2025/04/01 | 30.2 | +0.2400 | +0.80% |
| 2025/03/31 | 29.96 | -0.2500 | -0.83% |
| 2025/03/28 | 30.21 | -0.3600 | -1.18% |
| 2025/03/27 | 30.57 | -0.1100 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 30.68 | -0.2500 | -0.81% |
| 2025/03/25 | 30.93 | +0.1600 | +0.52% |
| 2025/03/24 | 30.77 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 30.73 | -0.1800 | -0.58% |
| 2025/03/20 | 30.91 | -0.3200 | -1.02% |
| 2025/03/19 | 31.23 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 31.13 | +0.1500 | +0.48% |
| 2025/03/17 | 30.98 | +0.2600 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 30.72 | +0.6500 | +2.16% |
| 2025/03/13 | 30.07 | -0.1600 | -0.53% |
| 2025/03/12 | 30.23 | +0.4000 | +1.34% |
| 2025/03/11 | 29.83 | -0.0800 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 29.91 | -1.1000 | -3.55% |
| 2025/03/07 | 31.01 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/03/06 | 30.99 | -0.4600 | -1.46% |
| 2025/03/05 | 31.45 | +0.2800 | +0.90% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
