境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份
13.93
美元
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 19.3500 | +0.03 | +0.16% | +7.20% | +7.80% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 16.3200 | +0.03 | +0.18% | +7.16% | +6.81% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,674萬 | 美元 | 13.9300 | +0.03 | +0.22% | +7.15% | +6.01% | 本頁基金 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元848萬 | 英鎊 | 48.1500 | -0.05 | -0.10% | +8.52% | +10.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.44億約台幣209億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.82% | +5.37% | 10/36 | 72% |
| 3個月 | -2.25% | +0.75% | 23/36 | 36% |
| 6個月 | +0.14% | +0.23% | 15/36 | 58% |
| 1年 | +6.01% | +11.02% | 22/36 | 39% |
| 3年 | +25.30% | +39.23% | 11/36 | 69% |
| 5年 | +79.70% | +81.94% | 5/36 | 86% |
| 10年 | +80.71% | +61.33% | 6/36 | 83% |
| 15年 | -- | +100.04% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.15% | +4.33% | 12/36 | 67% |
| 2024年 | -4.55% | +6.13% | 21/36 | 42% |
| 2023年 | +5.20% | +3.13% | 15/36 | 58% |
| 2022年 | +20.05% | +33.27% | 12/36 | 67% |
| 2021年 | +27.27% | +39.43% | 10/36 | 72% |
| 2020年 | +3.46% | -19.56% | 10/36 | 72% |
| 2019年 | +18.61% | +17.11% | 6/36 | 83% |
| 2018年 | -18.41% | -21.57% | 16/36 | 56% |
| 2017年 | +13.07% | +0.82% | 8/36 | 78% |
| 2016年 | +33.96% | +30.09% | 8/36 | 78% |
| 2015年 | -30.98% | -24.56% | 20/36 | 44% |
| 2014年 | -12.74% | -10.25% | 12/36 | 67% |
| 2013年 | -3.82% | +15.54% | 11/36 | 69% |
| 2012年 | -1.49% | +2.00% | 6/36 | 83% |
| 2011年 | -21.93% | -7.80% | 10/36 | 72% |
| 2010年 | -- | +23.34% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +37.15% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.73% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.98%
(高點13.93 ➔ 低點10.17)
2022/04/19~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/01回原高點
7個月回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-9.49%
(高點39.72 ➔ 低點35.95)
2022/04/20~2022/04/26
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-46.00%
(高點8.04 ➔ 低點4.34)
2020/01/24~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-52.10%
(高點25.23 ➔ 低點12.09)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-51.20%
(高點8.90 ➔ 低點4.34)
2018/05/17~2020/03/18
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-60.58%
(高點30.66 ➔ 低點12.09)
2018/05/21~2020/03/18
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2022/01回原高點
22個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-67.62%
(高點13.41 ➔ 低點4.34)
2011/04/08~2020/03/18
2011/04高點
2020/03低點
109個月下跌
2022/03回原高點
25個月回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-31.70%
(高點33.55 ➔ 低點22.91)
2011/04/05~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/04回原高點
31個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-61.55%
(高點35.72 ➔ 低點13.73)
2008/05/20~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2014/06回原高點
68個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.27% | 15.63% |
| 3年 | 19.93% | 20.52% |
| 5年 | 24.81% | 29.72% |
| 10年 | 22.03% | 25.55% |
| 15年 | -- | 24.29% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
