境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份
13.93
美元
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 19.3500 | +0.03 | +0.16% | +7.20% | +7.80% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 16.3200 | +0.03 | +0.18% | +7.16% | +6.81% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,674萬 | 美元 | 13.9300 | +0.03 | +0.22% | +7.15% | +6.01% | 本頁基金 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元848萬 | 英鎊 | 48.1500 | -0.05 | -0.10% | +8.52% | +10.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.44億約台幣209億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 13.93 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/01/22 | 13.9 | -0.1800 | -1.28% |
| 2025/01/21 | 14.08 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/01/20 | 14.11 | +0.1600 | +1.15% |
| 2025/01/17 | 13.95 | +0.1100 | +0.79% |
| 2025/01/16 | 13.84 | +0.1100 | +0.80% |
| 2025/01/15 | 13.73 | +0.1800 | +1.33% |
| 2025/01/14 | 13.55 | +0.1700 | +1.27% |
| 2025/01/13 | 13.38 | +0.1500 | +1.13% |
| 2025/01/10 | 13.23 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/01/09 | 13.31 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/01/08 | 13.22 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/01/07 | 13.28 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/01/06 | 13.26 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/01/03 | 13.17 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/01/02 | 13.15 | +0.1500 | +1.15% |
| 2024/12/31 | 13 | +0.0800 | +0.62% |
| 2024/12/30 | 12.92 | -0.0600 | -0.46% |
| 2024/12/27 | 12.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/23 | 12.98 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/12/20 | 12.96 | +0.1400 | +1.09% |
| 2024/12/19 | 12.82 | -0.1600 | -1.23% |
| 2024/12/18 | 12.98 | -0.3300 | -2.48% |
| 2024/12/17 | 13.31 | -0.1500 | -1.11% |
| 2024/12/16 | 13.46 | -0.1800 | -1.32% |
| 2024/12/13 | 13.64 | -0.1900 | -1.37% |
| 2024/12/12 | 13.83 | -0.1900 | -1.36% |
| 2024/12/11 | 14.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/10 | 14.02 | -0.0900 | -0.64% |
| 2024/12/09 | 14.11 | +0.1600 | +1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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