境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份
18.04
美元
+0.25 (1.41%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 美元 | 25.4500 | +0.36 | +1.43% | +41.00% | +41.39% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元2.02億 | 美元 | 21.2800 | +0.30 | +1.43% | +39.72% | +40.00% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,768萬 | 美元 | 18.0400 | +0.25 | +1.41% | +38.77% | +38.98% | 本頁基金 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元497萬 | 英鎊 | 58.5200 | +1.04 | +1.81% | +31.89% | +33.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.29億約台幣288億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 18.04 | +0.2500 | +1.41% |
| 2025/12/16 | 17.79 | -0.2400 | -1.33% |
| 2025/12/15 | 18.03 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 18.02 | -0.0900 | -0.50% |
| 2025/12/11 | 18.11 | +0.1700 | +0.95% |
| 2025/12/10 | 17.94 | +0.1900 | +1.07% |
| 2025/12/09 | 17.75 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 17.76 | -0.2400 | -1.33% |
| 2025/12/05 | 18 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/12/04 | 18.03 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/03 | 18.01 | +0.3200 | +1.81% |
| 2025/12/02 | 17.69 | -0.1800 | -1.01% |
| 2025/12/01 | 17.87 | +0.1000 | +0.56% |
| 2025/11/28 | 17.77 | +0.2600 | +1.48% |
| 2025/11/27 | 17.51 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/11/26 | 17.54 | +0.3200 | +1.86% |
| 2025/11/25 | 17.22 | +0.1400 | +0.82% |
| 2025/11/24 | 17.08 | +0.2400 | +1.43% |
| 2025/11/21 | 16.84 | +0.1400 | +0.84% |
| 2025/11/20 | 16.7 | -0.3500 | -2.05% |
| 2025/11/19 | 17.05 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 17.04 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/11/17 | 17.1 | -0.2700 | -1.55% |
| 2025/11/14 | 17.37 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/11/13 | 17.33 | -0.1100 | -0.63% |
| 2025/11/12 | 17.44 | +0.1300 | +0.75% |
| 2025/11/11 | 17.31 | +0.1200 | +0.70% |
| 2025/11/10 | 17.19 | +0.4100 | +2.44% |
| 2025/11/07 | 16.78 | +0.1200 | +0.72% |
| 2025/11/06 | 16.66 | +0.1100 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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