境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份
21.11
美元
+0.24 (1.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 美元 | 29.8300 | +0.34 | +1.15% | +14.47% | +56.75% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元2.35億 | 美元 | 24.9200 | +0.28 | +1.14% | +14.36% | +55.26% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,810萬 | 美元 | 21.1100 | +0.24 | +1.15% | +14.36% | +54.20% | 本頁基金 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元497萬 | 英鎊 | 67.0100 | +0.36 | +0.54% | +12.45% | +42.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.17億約台幣348億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.11 | +0.2400 | +1.15% |
| 2026/01/23 | 20.87 | +0.3500 | +1.71% |
| 2026/01/22 | 20.52 | +0.0400 | +0.20% |
| 2026/01/21 | 20.48 | +0.4200 | +2.09% |
| 2026/01/20 | 20.06 | +0.2100 | +1.06% |
| 2026/01/19 | 19.85 | +0.0300 | +0.15% |
| 2026/01/16 | 19.82 | -0.1500 | -0.75% |
| 2026/01/15 | 19.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 19.97 | +0.3300 | +1.68% |
| 2026/01/13 | 19.64 | +0.1800 | +0.92% |
| 2026/01/12 | 19.46 | +0.2900 | +1.51% |
| 2026/01/09 | 19.17 | +0.2500 | +1.32% |
| 2026/01/08 | 18.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 18.92 | -0.2800 | -1.46% |
| 2026/01/06 | 19.2 | +0.1400 | +0.73% |
| 2026/01/05 | 19.06 | +0.4100 | +2.20% |
| 2026/01/02 | 18.65 | +0.1900 | +1.03% |
| 2025/12/31 | 18.46 | -0.1400 | -0.75% |
| 2025/12/30 | 18.6 | +0.1700 | +0.92% |
| 2025/12/29 | 18.43 | -0.1300 | -0.70% |
| 2025/12/23 | 18.56 | +0.1200 | +0.65% |
| 2025/12/22 | 18.44 | +0.3100 | +1.71% |
| 2025/12/19 | 18.13 | +0.1200 | +0.67% |
| 2025/12/18 | 18.01 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 18.04 | +0.2500 | +1.41% |
| 2025/12/16 | 17.79 | -0.2400 | -1.33% |
| 2025/12/15 | 18.03 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 18.02 | -0.0900 | -0.50% |
| 2025/12/11 | 18.11 | +0.1700 | +0.95% |
| 2025/12/10 | 17.94 | +0.1900 | +1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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