境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份
14.31
美元
-0.03 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 19.9900 | -0.03 | -0.15% | +10.75% | -0.65% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 美元 | 16.8100 | -0.03 | -0.18% | +10.37% | -1.58% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,603萬 | 美元 | 14.3100 | -0.03 | -0.21% | +10.08% | -2.32% | 本頁基金 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元835萬 | 英鎊 | 45.7400 | -0.28 | -0.61% | +3.09% | -5.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.04億約台幣222億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.31 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 14.34 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/05/19 | 14.26 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 14.25 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 14.24 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/05/14 | 14.18 | -0.1100 | -0.77% |
| 2025/05/13 | 14.29 | +0.2000 | +1.42% |
| 2025/05/12 | 14.09 | +0.1600 | +1.15% |
| 2025/05/08 | 13.93 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 13.91 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 13.95 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/05/02 | 13.9 | +0.1800 | +1.31% |
| 2025/04/30 | 13.72 | -0.1800 | -1.29% |
| 2025/04/29 | 13.9 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/28 | 13.91 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 13.86 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/04/24 | 13.89 | +0.2200 | +1.61% |
| 2025/04/23 | 13.67 | -0.1000 | -0.73% |
| 2025/04/22 | 13.77 | +0.0900 | +0.66% |
| 2025/04/17 | 13.68 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/04/16 | 13.6 | +0.1200 | +0.89% |
| 2025/04/15 | 13.48 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 13.43 | +0.1400 | +1.05% |
| 2025/04/11 | 13.29 | +0.4900 | +3.83% |
| 2025/04/10 | 12.8 | -0.2600 | -1.99% |
| 2025/04/09 | 13.06 | +0.9200 | +7.58% |
| 2025/04/08 | 12.14 | -0.2000 | -1.62% |
| 2025/04/07 | 12.34 | -0.1300 | -1.04% |
| 2025/04/04 | 12.47 | -1.1800 | -8.64% |
| 2025/04/03 | 13.65 | -0.6300 | -4.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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