境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份
13.48
美元
+0.05 (0.37%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 美元 | 15.8200 | +0.05 | +0.32% | +3.87% | -4.76% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 美元 | 18.8000 | +0.07 | +0.37% | +4.16% | -3.84% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,610萬 | 美元 | 13.4800 | +0.05 | +0.37% | +3.69% | -5.47% | 本頁基金 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元861萬 | 英鎊 | 43.7400 | +0.04 | +0.09% | -1.42% | -9.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.21億約台幣237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 13.48 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 13.43 | +0.1400 | +1.05% |
| 2025/04/11 | 13.29 | +0.4900 | +3.83% |
| 2025/04/10 | 12.8 | -0.2600 | -1.99% |
| 2025/04/09 | 13.06 | +0.9200 | +7.58% |
| 2025/04/08 | 12.14 | -0.2000 | -1.62% |
| 2025/04/07 | 12.34 | -0.1300 | -1.04% |
| 2025/04/04 | 12.47 | -1.1800 | -8.64% |
| 2025/04/03 | 13.65 | -0.6300 | -4.41% |
| 2025/04/02 | 14.28 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/04/01 | 14.3 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/03/31 | 14.23 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/28 | 14.25 | -0.2000 | -1.38% |
| 2025/03/27 | 14.45 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 14.5 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 14.52 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 14.44 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/03/21 | 14.38 | -0.1900 | -1.30% |
| 2025/03/20 | 14.57 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/03/19 | 14.62 | +0.1800 | +1.25% |
| 2025/03/18 | 14.44 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/03/17 | 14.36 | +0.2600 | +1.84% |
| 2025/03/14 | 14.1 | +0.3300 | +2.40% |
| 2025/03/13 | 13.77 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/03/12 | 13.72 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/11 | 13.71 | +0.1000 | +0.73% |
| 2025/03/10 | 13.61 | -0.2600 | -1.87% |
| 2025/03/07 | 13.87 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/03/06 | 13.78 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/05 | 13.75 | +0.2700 | +2.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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