境外
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份
23.55
美元
-0.02 (-0.08%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 23.55 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/12/20 | 23.57 | +0.0700 | +0.30% |
| 2024/12/19 | 23.5 | -0.0600 | -0.25% |
| 2024/12/18 | 23.56 | -0.1900 | -0.80% |
| 2024/12/17 | 23.75 | -0.0900 | -0.38% |
| 2024/12/16 | 23.84 | -0.0600 | -0.25% |
| 2024/12/13 | 23.9 | -0.0400 | -0.17% |
| 2024/12/12 | 23.94 | -0.0500 | -0.21% |
| 2024/12/11 | 23.99 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/12/10 | 23.98 | -0.1500 | -0.62% |
| 2024/12/09 | 24.13 | +0.2300 | +0.96% |
| 2024/12/06 | 23.9 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/12/05 | 23.88 | +0.0800 | +0.34% |
| 2024/12/04 | 23.8 | +0.0600 | +0.25% |
| 2024/12/03 | 23.74 | +0.1200 | +0.51% |
| 2024/12/02 | 23.62 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/11/29 | 23.59 | +0.0500 | +0.21% |
| 2024/11/28 | 23.54 | -0.0900 | -0.38% |
| 2024/11/27 | 23.63 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/26 | 23.61 | -0.0800 | -0.34% |
| 2024/11/25 | 23.69 | +0.1000 | +0.42% |
| 2024/11/22 | 23.59 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/21 | 23.58 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/11/20 | 23.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 23.61 | +0.0900 | +0.38% |
| 2024/11/18 | 23.52 | +0.1200 | +0.51% |
| 2024/11/15 | 23.4 | -0.0500 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 23.45 | -0.1100 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 23.56 | -0.1100 | -0.46% |
| 2024/11/12 | 23.67 | -0.3400 | -1.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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