境外
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份
30.79
美元
+0.12 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 30.79 | +0.1200 | +0.39% |
| 2026/01/23 | 30.67 | +0.0400 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 30.63 | +0.2400 | +0.79% |
| 2026/01/21 | 30.39 | +0.2200 | +0.73% |
| 2026/01/20 | 30.17 | -0.1800 | -0.59% |
| 2026/01/19 | 30.35 | -0.0400 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 30.39 | +0.1000 | +0.33% |
| 2026/01/15 | 30.29 | +0.0600 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 30.23 | +0.1000 | +0.33% |
| 2026/01/13 | 30.13 | +0.0400 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 30.09 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 30.08 | +0.1200 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 29.96 | -0.1300 | -0.43% |
| 2026/01/07 | 30.09 | -0.0700 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 30.16 | +0.2000 | +0.67% |
| 2026/01/05 | 29.96 | +0.4100 | +1.39% |
| 2026/01/02 | 29.55 | +0.3400 | +1.16% |
| 2025/12/31 | 29.21 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 29.23 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 29.17 | +0.2100 | +0.73% |
| 2025/12/23 | 28.96 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 28.91 | +0.1000 | +0.35% |
| 2025/12/19 | 28.81 | +0.1800 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 28.63 | +0.2100 | +0.74% |
| 2025/12/17 | 28.42 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/12/16 | 28.5 | -0.2500 | -0.87% |
| 2025/12/15 | 28.75 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 28.78 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 28.76 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/12/10 | 28.83 | +0.1700 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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