境外
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 (本基金並無保證收益)
26.16
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2011/12/05 | - | 不配息 | 美元83萬 | 美元 | 23.4200 | +0.01 | +0.04% | +11.10% | +9.85% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元41萬 | 美元 | 14.2200 | +0.00 | +0.00% | +10.73% | +8.67% | 看詳情 |
| A 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2011/12/05 | - | 不配息 | 美元7萬 | 美元 | 26.1600 | +0.01 | +0.04% | +11.60% | +10.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.26億約台幣135億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 26.16 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 26.15 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 26.17 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/07/07 | 26.12 | -0.2700 | -1.02% |
| 2025/07/04 | 26.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 26.39 | +0.1700 | +0.65% |
| 2025/07/02 | 26.22 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 26.26 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/06/30 | 26.18 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/06/27 | 26.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 26.2 | +0.1800 | +0.69% |
| 2025/06/25 | 26.02 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/06/24 | 25.95 | +0.8300 | +3.30% |
| 2025/05/21 | 25.12 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/20 | 25.1 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 25.06 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 25.12 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/05/15 | 25.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 25.16 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/05/13 | 25.05 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 25.02 | +0.3400 | +1.38% |
| 2025/05/08 | 24.68 | -0.0700 | -0.28% |
| 2025/05/07 | 24.75 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 24.76 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 24.68 | +0.3800 | +1.56% |
| 2025/04/30 | 24.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 24.3 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 24.18 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 24.11 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/24 | 24.1 | +0.1400 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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