境外
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 (本基金並無保證收益)
23.53
美元
+0.08 (0.34%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2011/12/05 | - | 不配息 | 美元86萬 | 美元 | 21.1100 | +0.07 | +0.33% | +0.14% | +7.65% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元40萬 | 美元 | 12.9400 | +0.05 | +0.39% | +0.13% | +6.86% | 看詳情 |
| A 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2011/12/05 | - | 不配息 | 美元7萬 | 美元 | 23.5300 | +0.08 | +0.34% | +0.38% | +8.53% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.2億約台幣136億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 23.53 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 23.45 | +0.2400 | +1.03% |
| 2025/04/11 | 23.21 | +0.3200 | +1.40% |
| 2025/04/10 | 22.89 | -0.1200 | -0.52% |
| 2025/04/09 | 23.01 | +0.6800 | +3.05% |
| 2025/04/08 | 22.33 | -0.2900 | -1.28% |
| 2025/04/07 | 22.62 | -0.5800 | -2.50% |
| 2025/04/04 | 23.2 | -0.7300 | -3.05% |
| 2025/04/03 | 23.93 | -0.2700 | -1.12% |
| 2025/04/02 | 24.2 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 24.15 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 24.07 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/03/28 | 24.12 | -0.2500 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 24.37 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/03/26 | 24.31 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 24.37 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/03/24 | 24.44 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/21 | 24.43 | -0.1200 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 24.55 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/03/19 | 24.64 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 24.62 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/03/17 | 24.65 | +0.2600 | +1.07% |
| 2025/03/14 | 24.39 | +0.2500 | +1.04% |
| 2025/03/13 | 24.14 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/03/12 | 24.19 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 24.14 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/03/10 | 24.06 | -0.4100 | -1.68% |
| 2025/03/07 | 24.47 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/03/06 | 24.44 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/03/05 | 24.51 | +0.4600 | +1.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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