境外
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
234.27
美元
+0.62 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1988/01/26 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 2255.2700 | +5.95 | +0.26% | -1.77% | +4.61% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2008/12/04 | - | 不配息 | 美元6,552萬 | 歐元 | 6354.8300 | +11.71 | +0.18% | -6.02% | +3.67% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/26 | - | 不配息 | 美元4,053萬 | 美元 | 1999.4400 | +5.26 | +0.26% | -1.89% | +4.10% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元3,696萬 | 美元 | 2739.7300 | +7.31 | +0.27% | -1.53% | +5.65% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元45萬 | 美元 | 234.2700 | +0.62 | +0.27% | -1.89% | +4.10% | 本頁基金 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元34萬 | 澳幣 | 234.7600 | +0.48 | +0.20% | -3.47% | +2.85% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2023/12/06 | - | 不配息 | 美元33萬 | 美元 | 361.9000 | +0.94 | +0.26% | -2.13% | +3.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.45億約台幣371億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 234.27 | +0.6200 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 233.65 | -1.3000 | -0.55% |
| 2025/03/28 | 234.95 | -2.3300 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 237.28 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 237.37 | -1.5400 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 238.91 | +1.0200 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 237.89 | +1.7300 | +0.73% |
| 2025/03/21 | 236.16 | -1.5300 | -0.64% |
| 2025/03/20 | 237.69 | -0.6200 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 238.31 | +1.3500 | +0.57% |
| 2025/03/18 | 236.96 | -1.1900 | -0.50% |
| 2025/03/17 | 238.15 | +2.2000 | +0.93% |
| 2025/03/14 | 235.95 | +3.2400 | +1.39% |
| 2025/03/13 | 232.71 | -2.1200 | -0.90% |
| 2025/03/12 | 234.83 | +0.9100 | +0.39% |
| 2025/03/11 | 233.92 | -2.0900 | -0.89% |
| 2025/03/10 | 236.01 | -4.8700 | -2.02% |
| 2025/03/07 | 240.88 | +0.8600 | +0.36% |
| 2025/03/06 | 240.02 | -3.1300 | -1.29% |
| 2025/03/05 | 243.15 | +2.1900 | +0.91% |
| 2025/03/04 | 240.96 | -1.7400 | -0.72% |
| 2025/03/03 | 242.7 | -0.0600 | -0.02% |
| 2025/02/28 | 242.76 | +1.2600 | +0.52% |
| 2025/02/27 | 241.5 | -3.2700 | -1.34% |
| 2025/02/26 | 244.77 | +1.4100 | +0.58% |
| 2025/02/25 | 243.36 | -1.0700 | -0.44% |
| 2025/02/24 | 244.43 | -0.4300 | -0.18% |
| 2025/02/21 | 244.86 | -2.1800 | -0.88% |
| 2025/02/20 | 247.04 | -0.8800 | -0.35% |
| 2025/02/19 | 247.92 | -1.5300 | -0.61% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
