境外
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)
239.15
美元
+1.62 (0.68%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 美元 | 2348.5000 | +15.99 | +0.69% | +0.63% | -1.70% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元4,825萬 | 歐元 | 5989.0900 | -29.55 | -0.49% | -0.69% | -13.68% | 看詳情 |
| I股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,327萬 | 美元 | 2876.2700 | +19.81 | +0.69% | +0.70% | -0.73% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,226萬 | 美元 | 2073.7100 | +14.03 | +0.68% | +0.59% | -2.18% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元38萬 | 美元 | 239.1500 | +1.62 | +0.68% | +0.59% | -2.49% | 本頁基金 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元30萬 | 澳幣 | 232.0300 | +0.04 | +0.02% | -0.24% | -6.90% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元15萬 | 美元 | 372.2800 | +2.49 | +0.67% | +0.52% | -3.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.04億約台幣313億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 239.15 | +1.6200 | +0.68% |
| 2026/01/23 | 237.53 | -0.6600 | -0.28% |
| 2026/01/22 | 238.19 | +1.6300 | +0.69% |
| 2026/01/21 | 236.56 | +0.7300 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 235.83 | -2.1800 | -0.92% |
| 2026/01/16 | 238.01 | -1.0000 | -0.42% |
| 2026/01/15 | 239.01 | +0.6000 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 238.41 | -0.3500 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 238.76 | -2.1100 | -0.88% |
| 2026/01/12 | 240.87 | -1.2000 | -0.50% |
| 2026/01/09 | 242.07 | +1.3200 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 240.75 | -1.0600 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 241.81 | +1.3600 | +0.57% |
| 2026/01/06 | 240.45 | +1.7200 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 238.73 | +1.7700 | +0.75% |
| 2026/01/02 | 236.96 | -1.1700 | -0.49% |
| 2025/12/31 | 238.13 | -1.7300 | -0.72% |
| 2025/12/30 | 239.86 | -0.1600 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 240.02 | -0.5100 | -0.21% |
| 2025/12/24 | 240.53 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 240.54 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 240.43 | +1.4200 | +0.59% |
| 2025/12/19 | 239.01 | +0.7900 | +0.33% |
| 2025/12/18 | 238.22 | +1.9200 | +0.81% |
| 2025/12/17 | 236.3 | -0.9100 | -0.38% |
| 2025/12/16 | 237.21 | -0.5600 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 237.77 | +0.8000 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 236.97 | -1.2700 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 238.24 | +1.7100 | +0.72% |
| 2025/12/10 | 236.53 | +0.6400 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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