境外
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
250.26
美元
+2.26 (0.91%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1988/01/26 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 2389.7200 | +21.64 | +0.91% | +10.55% | +17.00% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2008/12/04 | - | 不配息 | 美元6,786萬 | 歐元 | 6937.9200 | +68.93 | +1.00% | +15.67% | +21.18% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元5,422萬 | 美元 | 2892.7700 | +26.27 | +0.92% | +11.54% | +18.16% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/26 | - | 不配息 | 美元4,450萬 | 美元 | 2122.3700 | +19.19 | +0.91% | +10.06% | +16.43% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2023/12/06 | - | 不配息 | 美元130萬 | 美元 | 385.5300 | +3.48 | +0.91% | +8.81% | +14.18% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元49萬 | 美元 | 250.2600 | +2.26 | +0.91% | +10.07% | +15.32% | 本頁基金 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元47萬 | 澳幣 | 253.4600 | +2.31 | +0.92% | +10.88% | +15.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.5億約台幣395億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 250.26 | +2.2600 | +0.91% |
| 2024/11/20 | 248 | +0.3000 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 247.7 | -0.1700 | -0.07% |
| 2024/11/18 | 247.87 | +1.1400 | +0.46% |
| 2024/11/15 | 246.73 | -3.8000 | -1.52% |
| 2024/11/14 | 250.53 | -1.7200 | -0.68% |
| 2024/11/13 | 252.25 | -1.4100 | -0.56% |
| 2024/11/12 | 253.66 | -2.1100 | -0.82% |
| 2024/11/11 | 255.77 | +1.6500 | +0.65% |
| 2024/11/08 | 254.12 | +0.5100 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 253.61 | +0.6800 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 252.93 | +1.6000 | +0.64% |
| 2024/11/05 | 251.33 | +1.2400 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 250.09 | -0.2900 | -0.12% |
| 2024/11/01 | 250.38 | +1.5100 | +0.61% |
| 2024/10/31 | 248.87 | -2.4900 | -0.99% |
| 2024/10/30 | 251.36 | -0.5000 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 251.86 | -0.4400 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 252.3 | +0.7800 | +0.31% |
| 2024/10/25 | 251.52 | -0.3000 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 251.82 | +0.2300 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 251.59 | -0.3700 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 251.96 | -2.1600 | -0.85% |
| 2024/10/21 | 254.12 | -1.3500 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 255.47 | +1.4800 | +0.58% |
| 2024/10/17 | 253.99 | +0.0800 | +0.03% |
| 2024/10/16 | 253.91 | -0.8500 | -0.33% |
| 2024/10/15 | 254.76 | -1.2000 | -0.47% |
| 2024/10/14 | 255.96 | +1.5300 | +0.60% |
| 2024/10/11 | 254.43 | +1.8400 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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