境外
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)
236.3
美元
-0.91 (-0.38%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 2315.5200 | -8.84 | -0.38% | +0.86% | -1.31% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元5,240萬 | 歐元 | 5979.3500 | -14.99 | -0.25% | -11.58% | -12.52% | 看詳情 |
| I股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,378萬 | 美元 | 2832.8000 | -10.74 | -0.38% | +1.82% | -0.33% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,415萬 | 美元 | 2045.7000 | -7.83 | -0.38% | +0.38% | -1.79% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元38萬 | 美元 | 236.3000 | -0.91 | -0.38% | +0.07% | -2.10% | 本頁基金 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元30萬 | 澳幣 | 231.3300 | -0.73 | -0.31% | -3.80% | -5.42% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元25萬 | 美元 | 367.6500 | -1.41 | -0.38% | -0.58% | -2.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.58億約台幣321億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 236.3 | -0.9100 | -0.38% |
| 2025/12/16 | 237.21 | -0.5600 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 237.77 | +0.8000 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 236.97 | -1.2700 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 238.24 | +1.7100 | +0.72% |
| 2025/12/10 | 236.53 | +0.6400 | +0.27% |
| 2025/12/09 | 235.89 | -1.2500 | -0.53% |
| 2025/12/08 | 237.14 | -3.0200 | -1.26% |
| 2025/12/05 | 240.16 | +0.1200 | +0.05% |
| 2025/12/04 | 240.04 | +1.8800 | +0.79% |
| 2025/12/03 | 238.16 | +0.7300 | +0.31% |
| 2025/12/02 | 237.43 | -0.5800 | -0.24% |
| 2025/12/01 | 238.01 | -1.5000 | -0.63% |
| 2025/11/28 | 239.51 | +0.5200 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 238.99 | -0.2900 | -0.12% |
| 2025/11/25 | 239.28 | +2.7100 | +1.15% |
| 2025/11/24 | 236.57 | +0.4200 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 236.15 | +2.1800 | +0.93% |
| 2025/11/20 | 233.97 | -1.1800 | -0.50% |
| 2025/11/19 | 235.15 | -0.2300 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 235.38 | -1.7800 | -0.75% |
| 2025/11/17 | 237.16 | -2.5600 | -1.07% |
| 2025/11/14 | 239.72 | -1.9800 | -0.82% |
| 2025/11/13 | 241.7 | -1.3900 | -0.57% |
| 2025/11/12 | 243.09 | -1.0000 | -0.41% |
| 2025/11/11 | 244.09 | +2.9100 | +1.21% |
| 2025/11/10 | 241.18 | +0.2600 | +0.11% |
| 2025/11/07 | 240.92 | +0.6400 | +0.27% |
| 2025/11/06 | 240.28 | +0.2200 | +0.09% |
| 2025/11/05 | 240.06 | +0.2700 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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