境外
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
248
美元
+0.30 (0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| P股美元 | 1988/01/26 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 2368.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股歐元 | 2008/12/04 | - | 不配息 | 美元6,786萬 | 歐元 | 6868.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股美元 | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元5,655萬 | 美元 | 2866.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股美元 | 1998/01/26 | - | 不配息 | 美元4,450萬 | 美元 | 2103.1800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股美元 | 2023/12/06 | - | 不配息 | 美元130萬 | 美元 | 382.0500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元49萬 | 美元 | 248.0000 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.39 | 本頁基金 | |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元47萬 | 澳幣 | 251.1500 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.39 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元12.5億約台幣395億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為1.6%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.6% | ||||
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/01 | 2024/10/02 | 2024/10/07 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/09 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/07 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/08 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/07 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/08 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/09 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/07 | 0.39 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/07 | 0.39 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
