境外
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
1811.2
南非幣
+2.66 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit (JACI)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6,613萬 | 南非幣 | 1811.2000 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 15.6 | 本頁基金 | |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元3,057萬 | 美元 | 57.3000 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 0.34 | 看詳情 | |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,172萬 | 美元 | 1949.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元1,014萬 | 澳幣 | 130.7800 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 0.82 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元819萬 | 南非幣 | 1540.3500 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 13.7 | 看詳情 | |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元715萬 | 美元 | 9920.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| P股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元491萬 | 美元 | 2201.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元120萬 | 澳幣 | 140.0200 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 0.92 | 看詳情 | |
| Y股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元45萬 | 美元 | 298.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元44萬 | 美元 | 123.4600 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 0.77 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.66億約台幣51.31億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.9%，2025年共配息10次，累積配息率為8.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.9% | ||||
| 2026/01/02 | 2026/01/05 | 2026/01/08 | 15.6 | 月配 | 南非幣 |
| 2025年 | 年度配息率 8.5% | ||||
| 2025/12/01 | 2025/12/02 | 2025/12/05 | 15.6 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/11/03 | 2025/11/04 | 2025/11/07 | 15.6 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/09/02 | 2025/09/03 | 2025/09/08 | 15.6 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/08/01 | 2025/08/04 | 2025/08/07 | 15.6 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/07/01 | 2025/07/02 | 2025/07/07 | 15.6 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/06/02 | 2025/06/03 | 2025/06/06 | 15.6 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/05/01 | 2025/05/02 | 2025/05/07 | 15.6 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/04/01 | 2025/04/02 | 2025/04/07 | 15.6 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/03/03 | 2025/03/04 | 2025/03/07 | 15.6 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/07 | 15.6 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/08 | 15.6 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
