境外
高盛亞洲債券基金Y股美元
298.66
美元
+0.42 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit (JACI)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6,613萬 | 南非幣 | 1811.2000 | +2.66 | +0.15% | +0.63% | +8.20% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元3,057萬 | 美元 | 57.3000 | +0.09 | +0.16% | +0.53% | +6.12% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,172萬 | 美元 | 1949.3600 | +2.90 | +0.15% | +0.53% | +7.40% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元1,014萬 | 澳幣 | 130.7800 | +0.18 | +0.14% | +0.47% | +5.58% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元819萬 | 南非幣 | 1540.3500 | +2.05 | +0.13% | +0.54% | +7.07% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元715萬 | 美元 | 9920.2500 | +15.57 | +0.16% | +0.61% | +8.39% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元491萬 | 美元 | 2201.0800 | +3.36 | +0.15% | +0.57% | +7.93% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元120萬 | 澳幣 | 140.0200 | +0.18 | +0.13% | +0.39% | +4.47% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元45萬 | 美元 | 298.6600 | +0.42 | +0.14% | +0.46% | +6.33% | 本頁基金 |
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元44萬 | 美元 | 123.4600 | +0.17 | +0.14% | +0.46% | +5.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.64億約台幣51.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 298.66 | +0.4200 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 298.24 | +0.1600 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 298.08 | +0.4400 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 297.64 | +0.1400 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 297.5 | -0.6400 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 298.14 | -0.1300 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 298.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 298.27 | +0.3400 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 297.93 | +0.3800 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 297.55 | +0.1300 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 297.42 | -0.0900 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 297.51 | -0.0800 | -0.03% |
| 2026/01/08 | 297.59 | -0.1200 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 297.71 | +0.3500 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 297.36 | +0.1800 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 297.18 | +0.1200 | +0.04% |
| 2026/01/02 | 297.06 | -0.2300 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 297.29 | +0.0700 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 297.22 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 297.18 | +0.4000 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 296.78 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 296.82 | +0.1300 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 296.69 | -0.1100 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 296.8 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 296.78 | +0.1700 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 296.61 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 296.55 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 296.5 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 296.42 | -0.1400 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 296.56 | +0.5000 | +0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
