境外
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)高盛亞洲債券基金X股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)高盛亞洲債券基金I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)高盛亞洲債券基金P股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)高盛亞洲債券基金Y股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
125.27
美元
-0.06 (-0.05%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit (JACI)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元6,471萬 | 南非幣 | 1823.9000 | -0.74 | -0.04% | +8.12% | +8.15% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/10/01 | - | 月配 | 美元3,705萬 | 美元 | 57.3200 | -0.02 | -0.03% | +5.27% | +5.24% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1996/11/26 | - | 不配息 | 美元1,518萬 | 美元 | 1805.0400 | -0.85 | -0.05% | +5.27% | +5.23% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元1,148萬 | 澳幣 | 131.9500 | -0.06 | -0.05% | +4.24% | +4.19% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/03 | - | 不配息 | 美元878萬 | 美元 | 9093.5600 | -4.05 | -0.04% | +6.22% | +6.20% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元870萬 | 南非幣 | 1572.7100 | -0.72 | -0.05% | +7.05% | +7.04% | 看詳情 |
| P股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元597萬 | 美元 | 2027.1900 | -0.92 | -0.05% | +5.78% | +5.75% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/16 | - | 月配 | 美元148萬 | 美元 | 125.2700 | -0.06 | -0.05% | +4.24% | +4.20% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元48萬 | 澳幣 | 143.2800 | -0.07 | -0.05% | +3.28% | +3.22% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2012/04/16 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 279.5800 | -0.14 | -0.05% | +4.26% | +4.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.95億約台幣62.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 125.27 | -0.0600 | -0.05% |
| 2024/12/23 | 125.33 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/12/20 | 125.3 | -0.1100 | -0.09% |
| 2024/12/19 | 125.41 | -0.6000 | -0.48% |
| 2024/12/18 | 126.01 | -0.1300 | -0.10% |
| 2024/12/17 | 126.14 | -0.1000 | -0.08% |
| 2024/12/16 | 126.24 | +0.2100 | +0.17% |
| 2024/12/13 | 126.03 | -0.1900 | -0.15% |
| 2024/12/12 | 126.22 | -0.2300 | -0.18% |
| 2024/12/11 | 126.45 | -0.1200 | -0.09% |
| 2024/12/10 | 126.57 | -0.1000 | -0.08% |
| 2024/12/09 | 126.67 | +0.1300 | +0.10% |
| 2024/12/06 | 126.54 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/12/05 | 126.5 | +0.1600 | +0.13% |
| 2024/12/04 | 126.34 | -0.0500 | -0.04% |
| 2024/12/03 | 126.39 | -0.7500 | -0.59% |
| 2024/12/02 | 127.14 | +0.1000 | +0.08% |
| 2024/11/29 | 127.04 | +0.1800 | +0.14% |
| 2024/11/28 | 126.86 | +0.1100 | +0.09% |
| 2024/11/27 | 126.75 | +0.2100 | +0.17% |
| 2024/11/26 | 126.54 | +0.0900 | +0.07% |
| 2024/11/25 | 126.45 | +0.0900 | +0.07% |
| 2024/11/22 | 126.36 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/11/21 | 126.33 | -0.3100 | -0.24% |
| 2024/11/20 | 126.64 | -0.1300 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 126.77 | +0.2700 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 126.5 | -0.1000 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 126.6 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 126.64 | -0.0800 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 126.72 | -0.2900 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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