境外
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
1808.23
南非幣
+0.85 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit (JACI)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元7,031萬 | 南非幣 | 1808.2300 | +0.85 | +0.05% | +7.75% | +7.46% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元3,113萬 | 美元 | 57.1800 | +0.01 | +0.02% | +5.65% | +5.25% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,196萬 | 美元 | 1933.7700 | +0.43 | +0.02% | +6.93% | +6.52% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元1,040萬 | 澳幣 | 130.6500 | +0.03 | +0.02% | +5.19% | +4.77% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元804萬 | 南非幣 | 1540.1800 | +0.61 | +0.04% | +6.67% | +6.34% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元744萬 | 美元 | 9829.7700 | +2.42 | +0.02% | +7.87% | +7.50% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元493萬 | 美元 | 2182.3000 | +0.51 | +0.02% | +7.44% | +7.05% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元123萬 | 澳幣 | 140.0800 | +0.04 | +0.03% | +4.14% | +3.68% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元52萬 | 美元 | 123.3800 | +0.02 | +0.02% | +4.59% | +4.16% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元24萬 | 美元 | 296.6100 | +0.06 | +0.02% | +5.91% | +5.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.66億約台幣50.41億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：J.P. Morgan Asia Credit (JACI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.36% | -- | 4/65 | 94% |
| 3個月 | +0.34% | -- | 44/65 | 32% |
| 6個月 | +5.10% | -- | 29/65 | 55% |
| 1年 | +7.46% | -- | 21/65 | 68% |
| 3年 | +26.48% | -- | 8/65 | 88% |
| 5年 | +6.69% | -- | 11/65 | 83% |
| 10年 | +69.01% | -- | 3/65 | 95% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：J.P. Morgan Asia Credit (JACI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.75% | -- | 25/65 | 62% |
| 2024年 | +8.39% | -- | 10/65 | 85% |
| 2023年 | +8.74% | -- | 4/65 | 94% |
| 2022年 | -12.03% | -- | 15/65 | 77% |
| 2021年 | -5.00% | -- | 20/65 | 69% |
| 2020年 | +6.76% | -- | 22/65 | 66% |
| 2019年 | +16.86% | -- | 4/65 | 94% |
| 2018年 | +2.32% | -- | 3/65 | 95% |
| 2017年 | +10.75% | -- | 2/65 | 97% |
| 2016年 | +12.48% | -- | 1/65 | 100% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.10%
(高點1513.37 ➔ 低點1284.83)
2022/04/07~2022/11/04
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.52%
(高點1653.88 ➔ 低點1397.16)
2020/03/06~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.62%
(高點1334.86 ➔ 低點1313.27)
2018/04/12~2018/05/09
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/07回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.32% | -- |
| 3年 | 5.04% | -- |
| 5年 | 6.67% | -- |
| 10年 | 6.40% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
