境外
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金X股美元高盛環球非投資等級債券基金I股美元
1721.08
南非幣
+2.55 (0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元16.48億 | 南非幣 | 1822.3600 | +2.75 | +0.15% | +1.41% | +9.47% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元7.84億 | 南非幣 | 1721.0800 | +2.55 | +0.15% | +1.17% | +8.23% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元5.17億 | 美元 | 42.7100 | +0.07 | +0.16% | +1.85% | +6.17% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元1.64億 | 澳幣 | 111.0400 | +0.17 | +0.15% | +0.60% | +5.57% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元6,922萬 | 美元 | 118.0500 | +0.17 | +0.14% | +0.66% | +6.33% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元6,218萬 | 美元 | 89.5700 | +0.15 | +0.17% | +1.59% | +5.12% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元4,164萬 | 美元 | 104.8300 | +0.15 | +0.14% | +0.39% | +5.27% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元2,723萬 | 歐元 | 428.4500 | +0.61 | +0.14% | +0.27% | +4.57% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1,756萬 | 歐元 | 519.0600 | +0.73 | +0.14% | +0.19% | +4.48% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/13 | - | 月配 | 美元1,277萬 | 澳幣 | 94.2100 | +0.14 | +0.15% | +0.33% | +4.53% | 看詳情 |
| P股對沖級別歐元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元704萬 | 歐元 | 572.5200 | +0.82 | +0.14% | +0.43% | +5.17% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元653萬 | 美元 | 430.6200 | +0.73 | +0.17% | +1.84% | +6.18% | 看詳情 |
| I股美元 | 2012/01/16 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 8662.3000 | +14.93 | +0.17% | +2.08% | +7.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.44億約台幣565億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1721.08 | +2.5500 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 1718.53 | -1.7200 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 1720.25 | -3.7700 | -0.22% |
| 2025/03/27 | 1724.02 | -2.8600 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 1726.88 | -3.5600 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 1730.44 | -0.4000 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 1730.84 | +3.2500 | +0.19% |
| 2025/03/21 | 1727.59 | -1.6900 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 1729.28 | +2.6100 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 1726.67 | +4.3900 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 1722.28 | +0.3800 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 1721.9 | +3.8300 | +0.22% |
| 2025/03/14 | 1718.07 | +2.8800 | +0.17% |
| 2025/03/13 | 1715.19 | -6.5200 | -0.38% |
| 2025/03/12 | 1721.71 | -0.3500 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 1722.06 | -3.6700 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 1725.73 | -3.5400 | -0.20% |
| 2025/03/07 | 1729.27 | -0.0200 | 0.00% |
| 2025/03/06 | 1729.29 | -4.2500 | -0.25% |
| 2025/03/05 | 1733.54 | -0.5000 | -0.03% |
| 2025/03/04 | 1734.04 | -29.0900 | -1.65% |
| 2025/03/03 | 1763.13 | -1.2600 | -0.07% |
| 2025/02/28 | 1764.39 | -0.8700 | -0.05% |
| 2025/02/27 | 1765.26 | +0.1900 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 1765.07 | +2.2300 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 1762.84 | +1.5200 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 1761.32 | +1.0900 | +0.06% |
| 2025/02/21 | 1760.23 | +0.0400 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 1760.19 | +1.4200 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 1758.77 | -0.2100 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
