境外
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金X股美元高盛環球非投資等級債券基金I股美元
91.48
澳幣
-0.94 (-1.02%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元16.48億 | 南非幣 | 1764.0900 | -18.77 | -1.05% | -0.30% | +7.51% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元7.84億 | 南非幣 | 1665.5400 | -17.78 | -1.06% | -0.56% | +6.28% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元5.17億 | 美元 | 41.6600 | -0.59 | -1.40% | +0.55% | +4.61% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元1.64億 | 澳幣 | 107.7200 | -1.26 | -1.16% | -1.24% | +3.58% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元6,922萬 | 美元 | 114.6700 | -1.17 | -1.01% | -1.05% | +4.46% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元6,218萬 | 美元 | 87.3500 | -1.23 | -1.39% | +0.28% | +3.58% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元4,164萬 | 美元 | 101.8100 | -1.04 | -1.01% | -1.32% | +3.42% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元2,723萬 | 歐元 | 415.9200 | -4.19 | -1.00% | -1.49% | +2.69% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1,756萬 | 歐元 | 509.7300 | -5.35 | -1.04% | -1.62% | +2.56% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/13 | - | 月配 | 美元1,277萬 | 澳幣 | 91.4800 | -0.94 | -1.02% | -1.40% | +2.68% | 本頁基金 |
| P股對沖級別歐元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元704萬 | 歐元 | 562.6000 | -5.68 | -1.00% | -1.31% | +3.31% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元653萬 | 美元 | 425.1000 | -5.97 | -1.38% | +0.54% | +4.61% | 看詳情 |
| I股美元 | 2012/01/16 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 8551.8700 | -120.03 | -1.38% | +0.78% | +5.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.44億約台幣565億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 91.48 | -0.9400 | -1.02% |
| 2025/04/03 | 92.42 | -0.7700 | -0.83% |
| 2025/04/02 | 93.19 | -1.0200 | -1.08% |
| 2025/04/01 | 94.21 | +0.1400 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 94.07 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 94.19 | -0.2100 | -0.22% |
| 2025/03/27 | 94.4 | -0.1900 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 94.59 | -0.2100 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 94.8 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 94.84 | +0.1700 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 94.67 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 94.76 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 94.64 | +0.2200 | +0.23% |
| 2025/03/18 | 94.42 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 94.41 | +0.1900 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 94.22 | +0.1700 | +0.18% |
| 2025/03/13 | 94.05 | -0.3900 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 94.44 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/03/11 | 94.47 | -0.2200 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 94.69 | -0.1900 | -0.20% |
| 2025/03/07 | 94.88 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 94.89 | -0.2500 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 95.14 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/03/04 | 95.18 | -1.2700 | -1.32% |
| 2025/03/03 | 96.45 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/02/28 | 96.49 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/02/27 | 96.55 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/02/26 | 96.58 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/02/25 | 96.46 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/02/24 | 96.39 | +0.0500 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
