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境外
高盛環球非投資等級債券基金X股美元
430.62
美元
+0.73 (0.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2019/12/06-月配美元16.48億南非幣1822.3600+2.75+0.15%+1.41%+9.47%看詳情
Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2019/12/06-月配美元7.84億南非幣1721.0800+2.55+0.15%+1.17%+8.23%看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2011/05/02-月配美元5.17億美元42.7100+0.07+0.16%+1.85%+6.17%看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2012/08/22-月配美元1.64億澳幣111.0400+0.17+0.15%+0.60%+5.57%看詳情
X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2014/11/19-月配美元6,922萬美元118.0500+0.17+0.14%+0.66%+6.33%看詳情
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2012/04/17-月配美元6,218萬美元89.5700+0.15+0.17%+1.59%+5.12%看詳情
Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2014/11/19-月配美元4,164萬美元104.8300+0.15+0.14%+0.39%+5.27%看詳情
X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2011/05/02-月配美元2,723萬歐元428.4500+0.61+0.14%+0.27%+4.57%看詳情
X股對沖級別歐元2011/05/02-不配息美元1,756萬歐元519.0600+0.73+0.14%+0.19%+4.48%看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2012/11/13-月配美元1,277萬澳幣94.2100+0.14+0.15%+0.33%+4.53%看詳情
P股對沖級別歐元2011/05/02-不配息美元704萬歐元572.5200+0.82+0.14%+0.43%+5.17%看詳情
X股美元2011/05/02-不配息美元653萬美元430.6200+0.73+0.17%+1.84%+6.18%本頁基金
I股美元2012/01/16-不配息美元0美元8662.3000+14.93+0.17%+2.08%+7.05%看詳情
所有級別累計美元17.44億約台幣565億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/01430.62+0.7300+0.17%
2025/03/31429.89-0.7200-0.17%
2025/03/28430.61-0.7100-0.16%
2025/03/27431.32-0.6000-0.14%
2025/03/26431.92-1.2200-0.28%
2025/03/25433.14-0.0300-0.01%
2025/03/24433.17+0.7100+0.16%
2025/03/21432.46-0.9500-0.22%
2025/03/20433.41+0.2000+0.05%
2025/03/19433.21+0.4200+0.10%
2025/03/18432.79+0.1000+0.02%
2025/03/17432.69+1.5200+0.35%
2025/03/14431.17+0.9400+0.22%
2025/03/13430.23-2.5100-0.58%
2025/03/12432.74-0.1300-0.03%
2025/03/11432.87+0.0400+0.01%
2025/03/10432.83-1.2100-0.28%
2025/03/07434.04+0.6100+0.14%
2025/03/06433.43-0.5600-0.13%
2025/03/05433.99+2.5700+0.60%
2025/03/04431.42-0.1800-0.04%
2025/03/03431.6+0.9300+0.22%
2025/02/28430.67-0.4400-0.10%
2025/02/27431.11-1.2300-0.28%
2025/02/26432.34+0.6700+0.16%
2025/02/25431.67+0.7200+0.17%
2025/02/24430.95+0.4000+0.09%
2025/02/21430.55-0.2400-0.06%
2025/02/20430.79+0.8600+0.20%
2025/02/19429.93-0.5900-0.14%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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