境外
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金X股美元高盛環球非投資等級債券基金I股美元
502.08
歐元
-2.00 (-0.40%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元16.48億 | 南非幣 | 1737.1800 | -5.98 | -0.34% | -1.82% | +5.93% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元7.84億 | 南非幣 | 1639.6100 | -5.74 | -0.35% | -2.11% | +4.71% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元5.17億 | 美元 | 41.0700 | -0.02 | -0.05% | -0.88% | +3.44% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元1.64億 | 澳幣 | 106.1500 | -0.35 | -0.33% | -2.68% | +2.20% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元6,922萬 | 美元 | 112.9800 | -0.40 | -0.35% | -2.51% | +3.04% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元6,218萬 | 美元 | 86.1100 | -0.04 | -0.05% | -1.14% | +2.42% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元4,164萬 | 美元 | 100.2900 | -0.36 | -0.36% | -2.80% | +2.01% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元2,723萬 | 歐元 | 409.7300 | -1.49 | -0.36% | -2.95% | +1.29% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1,756萬 | 歐元 | 502.0800 | -2.00 | -0.40% | -3.09% | +1.15% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/13 | - | 月配 | 美元1,277萬 | 澳幣 | 90.1200 | -0.30 | -0.33% | -2.87% | +1.28% | 看詳情 |
| P股對沖級別歐元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元704萬 | 歐元 | 554.2500 | -2.05 | -0.37% | -2.78% | +1.90% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元653萬 | 美元 | 419.0900 | -0.21 | -0.05% | -0.88% | +3.44% | 看詳情 |
| I股美元 | 2012/01/16 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 8432.1300 | -3.76 | -0.04% | -0.63% | +4.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.44億約台幣565億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 502.08 | -2.0000 | -0.40% |
| 2025/04/08 | 504.08 | +0.5500 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 503.53 | -6.2000 | -1.22% |
| 2025/04/04 | 509.73 | -5.3500 | -1.04% |
| 2025/04/03 | 515.08 | -4.4900 | -0.86% |
| 2025/04/02 | 519.57 | +0.5100 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 519.06 | +0.7300 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 518.33 | -0.5700 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 518.9 | -1.1800 | -0.23% |
| 2025/03/27 | 520.08 | -1.1200 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 521.2 | -1.1600 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 522.36 | -0.2100 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 522.57 | +1.0400 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 521.53 | -0.5200 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 522.05 | +0.5900 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 521.46 | +1.2000 | +0.23% |
| 2025/03/18 | 520.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 520.26 | +1.0000 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 519.26 | +1.0200 | +0.20% |
| 2025/03/13 | 518.24 | -2.1500 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 520.39 | -0.1500 | -0.03% |
| 2025/03/11 | 520.54 | -1.3000 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 521.84 | -0.9500 | -0.18% |
| 2025/03/07 | 522.79 | -0.0700 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 522.86 | -1.5300 | -0.29% |
| 2025/03/05 | 524.39 | -0.4000 | -0.08% |
| 2025/03/04 | 524.79 | -0.8400 | -0.16% |
| 2025/03/03 | 525.63 | -0.1700 | -0.03% |
| 2025/02/28 | 525.8 | -0.3300 | -0.06% |
| 2025/02/27 | 526.13 | -0.1600 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
