境外
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金I股美元高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股美元高盛環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元
111.65
美元
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元15.4億 | 南非幣 | 1700.3400 | +0.84 | +0.05% | +5.70% | +5.47% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6.27億 | 南非幣 | 1591.4100 | +0.74 | +0.05% | +4.63% | +4.37% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4.83億 | 美元 | 41.2500 | -0.01 | -0.02% | +7.01% | +6.28% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元1.42億 | 澳幣 | 104.6100 | +0.02 | +0.02% | +3.15% | +2.77% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元8,221萬 | 美元 | 85.7600 | -0.02 | -0.02% | +5.94% | +5.17% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6,090萬 | 美元 | 111.6500 | +0.03 | +0.03% | +3.64% | +3.29% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元3,779萬 | 美元 | 98.3300 | +0.02 | +0.02% | +2.60% | +2.22% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元3,540萬 | 美元 | 9382.1500 | -1.60 | -0.02% | +10.57% | +9.83% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元2,605萬 | 歐元 | 398.1600 | +0.05 | +0.01% | +1.56% | +1.14% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,371萬 | 歐元 | 537.7900 | +0.07 | +0.01% | +3.80% | +3.37% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元1,284萬 | 澳幣 | 88.0500 | +0.01 | +0.01% | +2.15% | +1.73% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元726萬 | 美元 | 463.3400 | -0.09 | -0.02% | +9.58% | +8.83% | 看詳情 |
| P股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元619萬 | 歐元 | 596.4700 | +0.09 | +0.02% | +4.63% | +4.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.13億約台幣531億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 111.65 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 111.62 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 111.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 111.68 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 111.77 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 111.73 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 111.7 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 111.72 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 111.83 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/04 | 111.78 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 111.79 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 111.66 | -1.4200 | -1.26% |
| 2025/12/01 | 113.08 | -0.2300 | -0.20% |
| 2025/11/28 | 113.31 | +0.2200 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 113.09 | +0.2100 | +0.19% |
| 2025/11/25 | 112.88 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/11/24 | 112.77 | +0.2000 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 112.57 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/11/20 | 112.54 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 112.4 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 112.35 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/11/17 | 112.5 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 112.53 | -0.1700 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 112.7 | -0.2800 | -0.25% |
| 2025/11/12 | 112.98 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 112.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 112.82 | +0.2100 | +0.19% |
| 2025/11/07 | 112.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 112.61 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/05 | 112.62 | +0.0300 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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