境外
高盛環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金X股美元高盛環球非投資等級債券基金I股美元
574.15
歐元
-0.06 (-0.01%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元17.31億 | 南非幣 | 1888.3900 | +0.35 | +0.02% | +9.79% | +12.69% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元8.35億 | 南非幣 | 1788.8800 | +0.34 | +0.02% | +8.53% | +11.36% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元5.49億 | 美元 | 43.9300 | -0.11 | -0.25% | +5.00% | +8.46% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元1.75億 | 澳幣 | 115.0500 | -0.02 | -0.02% | +5.82% | +8.36% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元7,421萬 | 美元 | 122.2000 | -0.02 | -0.02% | +6.75% | +9.45% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元6,312萬 | 美元 | 92.4300 | -0.24 | -0.26% | +4.00% | +7.39% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元4,411萬 | 美元 | 108.8800 | -0.02 | -0.02% | +5.76% | +8.38% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元2,694萬 | 歐元 | 445.8100 | -0.09 | -0.02% | +5.18% | +7.71% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1,939萬 | 歐元 | 521.9700 | -0.06 | -0.01% | +5.14% | +7.66% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/13 | - | 月配 | 美元1,339萬 | 澳幣 | 97.9500 | -0.04 | -0.04% | +4.78% | +7.24% | 看詳情 |
| P股對沖級別歐元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元716萬 | 歐元 | 574.1500 | -0.06 | -0.01% | +5.72% | +8.28% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元683萬 | 美元 | 427.4400 | -1.06 | -0.25% | +5.00% | +8.48% | 看詳情 |
| I股美元 | 2012/01/16 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 8574.3400 | -21.10 | -0.25% | +5.82% | +9.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.76億約台幣942億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 574.15 | -0.0600 | -0.01% |
| 2024/12/09 | 574.21 | +0.3100 | +0.05% |
| 2024/12/06 | 573.9 | +0.5300 | +0.09% |
| 2024/12/05 | 573.37 | +0.1100 | +0.02% |
| 2024/12/04 | 573.26 | +0.6300 | +0.11% |
| 2024/12/03 | 572.63 | +0.3400 | +0.06% |
| 2024/12/02 | 572.29 | +0.3800 | +0.07% |
| 2024/11/29 | 571.91 | +0.7400 | +0.13% |
| 2024/11/28 | 571.17 | -0.1200 | -0.02% |
| 2024/11/27 | 571.29 | +0.1200 | +0.02% |
| 2024/11/26 | 571.17 | -0.3800 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 571.55 | +1.2200 | +0.21% |
| 2024/11/22 | 570.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 570.33 | +0.4700 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 569.86 | -0.0800 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 569.94 | +0.5800 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 569.36 | +0.1900 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 569.17 | -1.0800 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 570.25 | -0.2400 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 570.49 | -0.0600 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 570.55 | -0.7400 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 571.29 | +0.1800 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 571.11 | +1.0200 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 570.09 | +1.0000 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 569.09 | +0.4800 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 568.61 | +0.0400 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 568.57 | +0.4100 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 568.16 | +0.0800 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 568.08 | -0.8100 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 568.89 | +0.2700 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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