11513
日幣
-190.00 (-1.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元37.81億 | 日幣 | 11513.0000 | -190.00 | -1.62% | +3.42% | +25.02% | 本頁基金 |
| X股日圓 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元27.78億 | 日幣 | 10087.0000 | -167.00 | -1.63% | +3.39% | +24.39% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元220萬 | 美元 | 208.2700 | +2.33 | +1.13% | +5.09% | +24.85% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 589.0000 | -10.33 | -1.72% | +3.42% | +27.42% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 655.2700 | -11.12 | -1.67% | +3.51% | +28.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.11億約台幣96.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11513 | -190.0000 | -1.62% |
| 2026/01/23 | 11703 | -96.0000 | -0.81% |
| 2026/01/22 | 11799 | +78.0000 | +0.67% |
| 2026/01/21 | 11721 | +71.0000 | +0.61% |
| 2026/01/20 | 11650 | -219.0000 | -1.85% |
| 2026/01/19 | 11869 | +4.0000 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 11865 | -112.0000 | -0.94% |
| 2026/01/15 | 11977 | +225.0000 | +1.91% |
| 2026/01/14 | 11752 | -15.0000 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 11767 | +18.0000 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 11749 | +352.0000 | +3.09% |
| 2026/01/08 | 11397 | -3.0000 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 11400 | -37.0000 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 11437 | +124.0000 | +1.10% |
| 2026/01/05 | 11313 | +181.0000 | +1.63% |
| 2025/12/30 | 11132 | +3.0000 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 11129 | +24.0000 | +0.22% |
| 2025/12/24 | 11105 | -88.0000 | -0.79% |
| 2025/12/23 | 11193 | +128.0000 | +1.16% |
| 2025/12/22 | 11065 | -91.0000 | -0.82% |
| 2025/12/19 | 11156 | +177.0000 | +1.61% |
| 2025/12/18 | 10979 | -1.0000 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 10980 | -34.0000 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 11014 | -119.0000 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 11133 | +43.0000 | +0.39% |
| 2025/12/12 | 11090 | +139.0000 | +1.27% |
| 2025/12/11 | 10951 | -55.0000 | -0.50% |
| 2025/12/10 | 11006 | -52.0000 | -0.47% |
| 2025/12/09 | 11058 | +61.0000 | +0.55% |
| 2025/12/08 | 10997 | +18.0000 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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