8896
日幣
+107.00 (1.22%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元32.18億 | 日幣 | 8896.0000 | +107.00 | +1.22% | -4.50% | +1.09% | 本頁基金 |
| X股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元24.91億 | 日幣 | 7823.0000 | +94.00 | +1.22% | -4.66% | +0.58% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元440萬 | 美元 | 449.0000 | +5.50 | +1.24% | -3.83% | +3.01% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元231萬 | 美元 | 495.9100 | +6.12 | +1.25% | -3.52% | +4.31% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/02/28 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 173.9000 | +3.41 | +2.00% | +4.92% | +10.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.11億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 8896 | +107.0000 | +1.22% |
| 2025/04/25 | 8789 | +83.0000 | +0.95% |
| 2025/04/24 | 8706 | -52.0000 | -0.59% |
| 2025/04/23 | 8758 | +204.0000 | +2.38% |
| 2025/04/22 | 8554 | +82.0000 | +0.97% |
| 2025/04/17 | 8472 | +117.0000 | +1.40% |
| 2025/04/16 | 8355 | -93.0000 | -1.10% |
| 2025/04/15 | 8448 | +80.0000 | +0.96% |
| 2025/04/14 | 8368 | +236.0000 | +2.90% |
| 2025/04/11 | 8132 | -104.0000 | -1.26% |
| 2025/04/10 | 8236 | +377.0000 | +4.80% |
| 2025/04/09 | 7859 | -441.0000 | -5.31% |
| 2025/04/08 | 8300 | +513.0000 | +6.59% |
| 2025/04/07 | 7787 | -300.0000 | -3.71% |
| 2025/04/04 | 8087 | -381.0000 | -4.50% |
| 2025/04/03 | 8468 | -379.0000 | -4.28% |
| 2025/04/02 | 8847 | -22.0000 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 8869 | -24.0000 | -0.27% |
| 2025/03/31 | 8893 | -191.0000 | -2.10% |
| 2025/03/28 | 9084 | -249.0000 | -2.67% |
| 2025/03/27 | 9333 | +37.0000 | +0.40% |
| 2025/03/26 | 9296 | +9.0000 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 9287 | -10.0000 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 9297 | +77.0000 | +0.84% |
| 2025/03/21 | 9220 | -15.0000 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 9235 | +39.0000 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 9196 | +63.0000 | +0.69% |
| 2025/03/17 | 9133 | +58.0000 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 9075 | +151.0000 | +1.69% |
| 2025/03/13 | 8924 | +2.0000 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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