境外
高盛日本股票基金X股對沖級別美元
655.27
美元
-11.12 (-1.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元37.81億 | 日幣 | 11513.0000 | -190.00 | -1.62% | +3.42% | +25.02% | 看詳情 |
| X股日圓 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元27.78億 | 日幣 | 10087.0000 | -167.00 | -1.63% | +3.39% | +24.39% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元220萬 | 美元 | 208.2700 | +2.33 | +1.13% | +5.09% | +24.85% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 589.0000 | -10.33 | -1.72% | +3.42% | +27.42% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 655.2700 | -11.12 | -1.67% | +3.51% | +28.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.11億約台幣96.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 655.27 | -11.1200 | -1.67% |
| 2026/01/23 | 666.39 | -5.3500 | -0.80% |
| 2026/01/22 | 671.74 | +4.6100 | +0.69% |
| 2026/01/21 | 667.13 | +4.1100 | +0.62% |
| 2026/01/20 | 663.02 | -12.3900 | -1.83% |
| 2026/01/19 | 675.41 | +0.1100 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 675.3 | -6.3000 | -0.92% |
| 2026/01/15 | 681.6 | +12.9100 | +1.93% |
| 2026/01/14 | 668.69 | -0.7600 | -0.11% |
| 2026/01/13 | 669.45 | +1.0300 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 668.42 | +19.8200 | +3.06% |
| 2026/01/08 | 648.6 | -0.0600 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 648.66 | -2.0600 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 650.72 | +7.1700 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 643.55 | +10.5100 | +1.66% |
| 2025/12/30 | 633.04 | +0.2100 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 632.83 | +1.6400 | +0.26% |
| 2025/12/24 | 631.19 | -4.8900 | -0.77% |
| 2025/12/23 | 636.08 | +7.4500 | +1.19% |
| 2025/12/22 | 628.63 | -5.1200 | -0.81% |
| 2025/12/19 | 633.75 | +10.0500 | +1.61% |
| 2025/12/18 | 623.7 | +0.1400 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 623.56 | -1.8200 | -0.29% |
| 2025/12/16 | 625.38 | -6.6400 | -1.05% |
| 2025/12/15 | 632.02 | +2.3900 | +0.38% |
| 2025/12/12 | 629.63 | +7.9400 | +1.28% |
| 2025/12/11 | 621.69 | -2.9300 | -0.47% |
| 2025/12/10 | 624.62 | -2.8800 | -0.46% |
| 2025/12/09 | 627.5 | +3.5300 | +0.57% |
| 2025/12/08 | 623.97 | +0.9700 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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