境外
高盛日本股票基金X股對沖級別美元
509.82
美元
+2.06 (0.41%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元33.91億 | 日幣 | 9249.0000 | +36.00 | +0.39% | +18.76% | +19.14% | 看詳情 |
| X股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元26.32億 | 日幣 | 8147.0000 | +31.00 | +0.38% | +18.16% | +18.54% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元479萬 | 美元 | 463.1700 | +1.87 | +0.41% | +21.27% | +21.84% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 509.8200 | +2.06 | +0.41% | +23.15% | +23.70% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2011/02/28 | - | 不配息 | 美元129萬 | 美元 | 164.4400 | +0.43 | +0.26% | +5.87% | +7.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.01億約台幣96.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 509.82 | +2.0600 | +0.41% |
| 2024/12/23 | 507.76 | +3.1200 | +0.62% |
| 2024/12/20 | 504.64 | -6.7600 | -1.32% |
| 2024/12/19 | 511.4 | +0.0600 | +0.01% |
| 2024/12/18 | 511.34 | +2.4600 | +0.48% |
| 2024/12/17 | 508.88 | -4.1600 | -0.81% |
| 2024/12/16 | 513.04 | -2.1300 | -0.41% |
| 2024/12/13 | 515.17 | -1.9100 | -0.37% |
| 2024/12/12 | 517.08 | -1.4200 | -0.27% |
| 2024/12/11 | 518.5 | +5.5000 | +1.07% |
| 2024/12/10 | 513 | -3.0700 | -0.59% |
| 2024/12/09 | 516.07 | +3.8200 | +0.75% |
| 2024/12/06 | 512.25 | -4.2200 | -0.82% |
| 2024/12/05 | 516.47 | -1.8800 | -0.36% |
| 2024/12/04 | 518.35 | +6.3400 | +1.24% |
| 2024/12/03 | 512.01 | +4.6100 | +0.91% |
| 2024/12/02 | 507.4 | +8.7100 | +1.75% |
| 2024/11/29 | 498.69 | -1.2100 | -0.24% |
| 2024/11/28 | 499.9 | +5.5200 | +1.12% |
| 2024/11/27 | 494.38 | -2.7100 | -0.55% |
| 2024/11/26 | 497.09 | -4.3900 | -0.88% |
| 2024/11/25 | 501.48 | +2.3500 | +0.47% |
| 2024/11/22 | 499.13 | +5.2700 | +1.07% |
| 2024/11/21 | 493.86 | -0.1100 | -0.02% |
| 2024/11/20 | 493.97 | +0.7000 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 493.27 | -1.2100 | -0.24% |
| 2024/11/18 | 494.48 | -0.6600 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 495.14 | -6.7100 | -1.34% |
| 2024/11/14 | 501.85 | +1.6900 | +0.34% |
| 2024/11/13 | 500.16 | -9.2000 | -1.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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