境外
高盛日本股票基金X股對沖級別美元
526.81
美元
-3.81 (-0.72%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元31.4億 | 日幣 | 9387.0000 | -71.00 | -0.75% | +0.77% | -3.18% | 看詳情 |
| X股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元25.03億 | 日幣 | 8247.0000 | -62.00 | -0.75% | +0.51% | -3.65% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元434萬 | 美元 | 476.1300 | -3.46 | -0.72% | +1.98% | -1.74% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 526.8100 | -3.81 | -0.72% | +2.49% | -0.51% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2011/02/28 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 178.7500 | -1.40 | -0.78% | +7.84% | +3.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.2億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 526.81 | -3.8100 | -0.72% |
| 2025/07/09 | 530.62 | +1.0700 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 529.55 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 529.51 | +1.8900 | +0.36% |
| 2025/07/04 | 527.62 | -4.5200 | -0.85% |
| 2025/07/03 | 532.14 | +4.3300 | +0.82% |
| 2025/07/02 | 527.81 | -0.7200 | -0.14% |
| 2025/07/01 | 528.53 | -6.3500 | -1.19% |
| 2025/06/30 | 534.88 | -2.9400 | -0.55% |
| 2025/06/27 | 537.82 | +11.2700 | +2.14% |
| 2025/06/26 | 526.55 | +1.8400 | +0.35% |
| 2025/06/25 | 524.71 | +3.6700 | +0.70% |
| 2025/06/24 | 521.04 | +1.9500 | +0.38% |
| 2025/06/23 | 519.09 | +10.0200 | +1.97% |
| 2025/05/21 | 509.07 | -4.8300 | -0.94% |
| 2025/05/20 | 513.9 | +2.3800 | +0.47% |
| 2025/05/19 | 511.52 | -0.2900 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 511.81 | +2.0100 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 509.8 | -1.7200 | -0.34% |
| 2025/05/14 | 511.52 | -8.0500 | -1.55% |
| 2025/05/13 | 519.57 | -1.2200 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 520.79 | +8.8400 | +1.73% |
| 2025/05/09 | 511.95 | +5.3300 | +1.05% |
| 2025/05/08 | 506.62 | +4.2300 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 502.39 | +1.0700 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 501.32 | -1.3800 | -0.27% |
| 2025/05/01 | 502.7 | +10.7800 | +2.19% |
| 2025/04/30 | 491.92 | -3.9900 | -0.80% |
| 2025/04/28 | 495.91 | +6.1200 | +1.25% |
| 2025/04/25 | 489.79 | +4.4500 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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