境外
高盛日本股票基金X股對沖級別美元
623.56
美元
-1.82 (-0.29%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元38.16億 | 日幣 | 10980.0000 | -34.00 | -0.31% | +17.87% | +18.23% | 看詳情 |
| X股日圓 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元27.78億 | 日幣 | 9625.0000 | -30.00 | -0.31% | +17.31% | +17.64% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元215萬 | 美元 | 196.6600 | -1.43 | -0.72% | +18.65% | +16.61% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元166萬 | 美元 | 561.3000 | -1.70 | -0.30% | +20.22% | +20.81% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元120萬 | 美元 | 623.5600 | -1.82 | -0.29% | +21.31% | +21.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.67億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 623.56 | -1.8200 | -0.29% |
| 2025/12/16 | 625.38 | -6.6400 | -1.05% |
| 2025/12/15 | 632.02 | +2.3900 | +0.38% |
| 2025/12/12 | 629.63 | +7.9400 | +1.28% |
| 2025/12/11 | 621.69 | -2.9300 | -0.47% |
| 2025/12/10 | 624.62 | -2.8800 | -0.46% |
| 2025/12/09 | 627.5 | +3.5300 | +0.57% |
| 2025/12/08 | 623.97 | +0.9700 | +0.16% |
| 2025/12/05 | 623 | -1.1400 | -0.18% |
| 2025/12/04 | 624.14 | +9.1400 | +1.49% |
| 2025/12/03 | 615 | -7.4500 | -1.20% |
| 2025/12/02 | 622.45 | +1.8600 | +0.30% |
| 2025/12/01 | 620.59 | -8.2600 | -1.31% |
| 2025/11/28 | 628.85 | +1.4200 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 627.43 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 627.36 | +14.6100 | +2.38% |
| 2025/11/25 | 612.75 | -1.1100 | -0.18% |
| 2025/11/21 | 613.86 | -4.9200 | -0.80% |
| 2025/11/20 | 618.78 | +4.9300 | +0.80% |
| 2025/11/19 | 613.85 | +9.5500 | +1.58% |
| 2025/11/18 | 604.3 | -21.5400 | -3.44% |
| 2025/11/17 | 625.84 | -1.1800 | -0.19% |
| 2025/11/14 | 627.02 | +0.3800 | +0.06% |
| 2025/11/13 | 626.64 | -3.2600 | -0.52% |
| 2025/11/12 | 629.9 | +8.0900 | +1.30% |
| 2025/11/11 | 621.81 | +0.6800 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 621.13 | +6.2000 | +1.01% |
| 2025/11/07 | 614.93 | -3.7300 | -0.60% |
| 2025/11/06 | 618.66 | -0.9100 | -0.15% |
| 2025/11/05 | 619.57 | -0.7500 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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