境外
高盛日本股票基金X股對沖級別美元
470.52
美元
+4.62 (0.99%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元33.13億 | 日幣 | 8448.0000 | +80.00 | +0.96% | -9.31% | -4.42% | 看詳情 |
| X股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元25.25億 | 日幣 | 7431.0000 | +71.00 | +0.96% | -9.43% | -4.89% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元440萬 | 美元 | 426.1600 | +4.16 | +0.99% | -8.72% | -2.50% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元231萬 | 美元 | 470.5200 | +4.62 | +0.99% | -8.46% | -1.26% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2011/02/28 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 165.3300 | +2.21 | +1.35% | -0.25% | +3.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.09億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 470.52 | +4.6200 | +0.99% |
| 2025/04/14 | 465.9 | +13.1900 | +2.91% |
| 2025/04/11 | 452.71 | -5.7000 | -1.24% |
| 2025/04/10 | 458.41 | +21.1800 | +4.84% |
| 2025/04/09 | 437.23 | -24.4500 | -5.30% |
| 2025/04/08 | 461.68 | +28.5600 | +6.59% |
| 2025/04/07 | 433.12 | -16.0500 | -3.57% |
| 2025/04/04 | 449.17 | -21.1200 | -4.49% |
| 2025/04/03 | 470.29 | -21.7800 | -4.43% |
| 2025/04/02 | 492.07 | -1.0900 | -0.22% |
| 2025/04/01 | 493.16 | -1.3200 | -0.27% |
| 2025/03/31 | 494.48 | -10.6100 | -2.10% |
| 2025/03/28 | 505.09 | -13.7900 | -2.66% |
| 2025/03/27 | 518.88 | +2.1900 | +0.42% |
| 2025/03/26 | 516.69 | +0.4900 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 516.2 | -0.3200 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 516.52 | +4.0200 | +0.78% |
| 2025/03/21 | 512.5 | -0.4800 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 512.98 | +2.1400 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 510.84 | +3.6000 | +0.71% |
| 2025/03/17 | 507.24 | +3.1700 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 504.07 | +8.3400 | +1.68% |
| 2025/03/13 | 495.73 | +0.3200 | +0.06% |
| 2025/03/12 | 495.41 | +11.6800 | +2.41% |
| 2025/03/11 | 483.73 | -4.1100 | -0.84% |
| 2025/03/10 | 487.84 | -9.2600 | -1.86% |
| 2025/03/07 | 497.1 | -3.3500 | -0.67% |
| 2025/03/06 | 500.45 | +1.2000 | +0.24% |
| 2025/03/05 | 499.25 | +6.2800 | +1.27% |
| 2025/03/04 | 492.97 | -15.2000 | -2.99% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
