9625
日幣
-30.00 (-0.31%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元38.16億 | 日幣 | 10980.0000 | -34.00 | -0.31% | +17.87% | +18.23% | 看詳情 |
| X股日圓 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元27.78億 | 日幣 | 9625.0000 | -30.00 | -0.31% | +17.31% | +17.64% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元215萬 | 美元 | 196.6600 | -1.43 | -0.72% | +18.65% | +16.61% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元166萬 | 美元 | 561.3000 | -1.70 | -0.30% | +20.22% | +20.81% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元120萬 | 美元 | 623.5600 | -1.82 | -0.29% | +21.31% | +21.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.57億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9625 | -30.0000 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 9655 | -105.0000 | -1.08% |
| 2025/12/15 | 9760 | +38.0000 | +0.39% |
| 2025/12/12 | 9722 | +121.0000 | +1.26% |
| 2025/12/11 | 9601 | -48.0000 | -0.50% |
| 2025/12/10 | 9649 | -46.0000 | -0.47% |
| 2025/12/09 | 9695 | +53.0000 | +0.55% |
| 2025/12/08 | 9642 | +16.0000 | +0.17% |
| 2025/12/05 | 9626 | -19.0000 | -0.20% |
| 2025/12/04 | 9645 | +139.0000 | +1.46% |
| 2025/12/03 | 9506 | -115.0000 | -1.20% |
| 2025/12/02 | 9621 | +26.0000 | +0.27% |
| 2025/12/01 | 9595 | -126.0000 | -1.30% |
| 2025/11/28 | 9721 | +21.0000 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 9700 | +2.0000 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 9698 | +223.0000 | +2.35% |
| 2025/11/25 | 9475 | -20.0000 | -0.21% |
| 2025/11/21 | 9495 | -76.0000 | -0.79% |
| 2025/11/20 | 9571 | +73.0000 | +0.77% |
| 2025/11/19 | 9498 | +145.0000 | +1.55% |
| 2025/11/18 | 9353 | -335.0000 | -3.46% |
| 2025/11/17 | 9688 | -18.0000 | -0.19% |
| 2025/11/14 | 9706 | +4.0000 | +0.04% |
| 2025/11/13 | 9702 | -53.0000 | -0.54% |
| 2025/11/12 | 9755 | +124.0000 | +1.29% |
| 2025/11/11 | 9631 | +11.0000 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 9620 | +96.0000 | +1.01% |
| 2025/11/07 | 9524 | -60.0000 | -0.63% |
| 2025/11/06 | 9584 | -19.0000 | -0.20% |
| 2025/11/05 | 9603 | -13.0000 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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