10087
日幣
-167.00 (-1.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元37.81億 | 日幣 | 11513.0000 | -190.00 | -1.62% | +3.42% | +25.02% | 看詳情 |
| X股日圓 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元27.78億 | 日幣 | 10087.0000 | -167.00 | -1.63% | +3.39% | +24.39% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元220萬 | 美元 | 208.2700 | +2.33 | +1.13% | +5.09% | +24.85% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 589.0000 | -10.33 | -1.72% | +3.42% | +27.42% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 655.2700 | -11.12 | -1.67% | +3.51% | +28.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.57億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10087 | -167.0000 | -1.63% |
| 2026/01/23 | 10254 | -84.0000 | -0.81% |
| 2026/01/22 | 10338 | +68.0000 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 10270 | +62.0000 | +0.61% |
| 2026/01/20 | 10208 | -192.0000 | -1.85% |
| 2026/01/19 | 10400 | +3.0000 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 10397 | -98.0000 | -0.93% |
| 2026/01/15 | 10495 | +197.0000 | +1.91% |
| 2026/01/14 | 10298 | -14.0000 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 10312 | +16.0000 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 10296 | +309.0000 | +3.09% |
| 2026/01/08 | 9987 | -4.0000 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 9991 | -33.0000 | -0.33% |
| 2026/01/06 | 10024 | +109.0000 | +1.10% |
| 2026/01/05 | 9915 | +159.0000 | +1.63% |
| 2025/12/30 | 9756 | +1.0000 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 9755 | +21.0000 | +0.22% |
| 2025/12/24 | 9734 | -77.0000 | -0.78% |
| 2025/12/23 | 9811 | +112.0000 | +1.15% |
| 2025/12/22 | 9699 | -80.0000 | -0.82% |
| 2025/12/19 | 9779 | +155.0000 | +1.61% |
| 2025/12/18 | 9624 | -1.0000 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 9625 | -30.0000 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 9655 | -105.0000 | -1.08% |
| 2025/12/15 | 9760 | +38.0000 | +0.39% |
| 2025/12/12 | 9722 | +121.0000 | +1.26% |
| 2025/12/11 | 9601 | -48.0000 | -0.50% |
| 2025/12/10 | 9649 | -46.0000 | -0.47% |
| 2025/12/09 | 9695 | +53.0000 | +0.55% |
| 2025/12/08 | 9642 | +16.0000 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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