7431
日幣
+71.00 (0.96%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元33.13億 | 日幣 | 8448.0000 | +80.00 | +0.96% | -9.31% | -4.42% | 看詳情 |
| X股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元25.25億 | 日幣 | 7431.0000 | +71.00 | +0.96% | -9.43% | -4.89% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元440萬 | 美元 | 426.1600 | +4.16 | +0.99% | -8.72% | -2.50% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元231萬 | 美元 | 470.5200 | +4.62 | +0.99% | -8.46% | -1.26% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/02/28 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 165.3300 | +2.21 | +1.35% | -0.25% | +3.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.09億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7431 | +71.0000 | +0.96% |
| 2025/04/14 | 7360 | +207.0000 | +2.89% |
| 2025/04/11 | 7153 | -92.0000 | -1.27% |
| 2025/04/10 | 7245 | +332.0000 | +4.80% |
| 2025/04/09 | 6913 | -388.0000 | -5.31% |
| 2025/04/08 | 7301 | +451.0000 | +6.58% |
| 2025/04/07 | 6850 | -264.0000 | -3.71% |
| 2025/04/04 | 7114 | -335.0000 | -4.50% |
| 2025/04/03 | 7449 | -334.0000 | -4.29% |
| 2025/04/02 | 7783 | -19.0000 | -0.24% |
| 2025/04/01 | 7802 | -21.0000 | -0.27% |
| 2025/03/31 | 7823 | -169.0000 | -2.11% |
| 2025/03/28 | 7992 | -219.0000 | -2.67% |
| 2025/03/27 | 8211 | +32.0000 | +0.39% |
| 2025/03/26 | 8179 | +8.0000 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 8171 | -9.0000 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 8180 | +68.0000 | +0.84% |
| 2025/03/21 | 8112 | -14.0000 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 8126 | +34.0000 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 8092 | +56.0000 | +0.70% |
| 2025/03/17 | 8036 | +50.0000 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 7986 | +133.0000 | +1.69% |
| 2025/03/13 | 7853 | +2.0000 | +0.03% |
| 2025/03/12 | 7851 | +183.0000 | +2.39% |
| 2025/03/11 | 7668 | -67.0000 | -0.87% |
| 2025/03/10 | 7735 | -146.0000 | -1.85% |
| 2025/03/07 | 7881 | -54.0000 | -0.68% |
| 2025/03/06 | 7935 | +17.0000 | +0.21% |
| 2025/03/05 | 7918 | +98.0000 | +1.25% |
| 2025/03/04 | 7820 | -243.0000 | -3.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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