境外
高盛環球高股息基金P股歐元
784.87
歐元
-0.38 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元5,313萬 | 歐元 | 784.8700 | -0.38 | -0.05% | +3.08% | +4.18% | 本頁基金 |
| X股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元2,753萬 | 歐元 | 697.2000 | -0.34 | -0.05% | +2.59% | +3.66% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元613萬 | 美元 | 365.4700 | -0.67 | -0.18% | +16.09% | +16.00% | 看詳情 |
| X股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元572萬 | 美元 | 806.7400 | -1.46 | -0.18% | +16.46% | +16.36% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元394萬 | 美元 | 311.4900 | -0.58 | -0.19% | +14.93% | +14.80% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元391萬 | 澳幣 | 360.5500 | -0.44 | -0.12% | +11.70% | +12.13% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元160萬 | 澳幣 | 309.8100 | -0.39 | -0.13% | +10.28% | +10.70% | 看詳情 |
| I股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 1079.3900 | +3.15 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.64億約台幣237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 784.87 | -0.3800 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 785.25 | -5.2900 | -0.67% |
| 2025/12/15 | 790.54 | +2.4000 | +0.30% |
| 2025/12/12 | 788.14 | -4.0000 | -0.50% |
| 2025/12/11 | 792.14 | -1.0900 | -0.14% |
| 2025/12/10 | 793.23 | +3.1800 | +0.40% |
| 2025/12/09 | 790.05 | -3.3500 | -0.42% |
| 2025/12/08 | 793.4 | +0.3100 | +0.04% |
| 2025/12/05 | 793.09 | -0.3100 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 793.4 | +0.5700 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 792.83 | +2.1800 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 790.65 | +0.8800 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 789.77 | -6.6000 | -0.83% |
| 2025/11/28 | 796.37 | +4.3400 | +0.55% |
| 2025/11/26 | 792.03 | +5.8800 | +0.75% |
| 2025/11/25 | 786.15 | +7.8300 | +1.01% |
| 2025/11/24 | 778.32 | +1.1200 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 777.2 | +6.0400 | +0.78% |
| 2025/11/20 | 771.16 | -2.1400 | -0.28% |
| 2025/11/19 | 773.3 | +0.3900 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 772.91 | -7.0500 | -0.90% |
| 2025/11/17 | 779.96 | -4.4500 | -0.57% |
| 2025/11/14 | 784.41 | -2.1200 | -0.27% |
| 2025/11/13 | 786.53 | -9.1000 | -1.14% |
| 2025/11/12 | 795.63 | +4.2600 | +0.54% |
| 2025/11/11 | 791.37 | +4.4100 | +0.56% |
| 2025/11/10 | 786.96 | +7.3300 | +0.94% |
| 2025/11/07 | 779.63 | -0.4200 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 780.05 | -7.1800 | -0.91% |
| 2025/11/05 | 787.23 | +3.4300 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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