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境外
高盛環球高股息基金X股美元 (本基金並無保證收益)
744.66
美元
-7.14 (-0.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
P股歐元 (本基金並無保證收益)2002/05/03-不配息美元5,075萬歐元748.7500-12.04-1.58%-1.66%+7.43%看詳情
X股歐元 (本基金並無保證收益)2002/07/23-不配息美元2,636萬歐元667.0300-10.73-1.58%-1.85%+6.90%看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/05-月配美元661萬美元341.0200-3.28-0.95%+7.49%+11.78%看詳情
X股美元 (本基金並無保證收益)2006/04/17-不配息美元478萬美元744.6600-7.14-0.95%+7.50%+11.79%本頁基金
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/05-月配美元421萬澳幣338.7900-3.99-1.16%+4.07%+8.71%看詳情
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/24-月配美元300萬美元292.7400-2.81-0.95%+7.08%+10.67%看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/24-月配美元84萬澳幣293.6100-3.47-1.17%+3.52%+7.73%看詳情
I股美元 (本基金並無保證收益)2006/02/02-不配息美元0美元1033.0400-9.89-0.95%+15.38%+15.38%看詳情
所有級別累計美元6.64億約台幣210億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21744.66-7.1400-0.95%
2025/05/20751.8+1.2500+0.17%
2025/05/19750.55+3.7000+0.50%
2025/05/16746.85+4.4000+0.59%
2025/05/15742.45+7.1600+0.97%
2025/05/14735.29-0.0700-0.01%
2025/05/13735.36-1.1800-0.16%
2025/05/12736.54+6.7000+0.92%
2025/05/09729.84+1.0300+0.14%
2025/05/08728.81-1.9000-0.26%
2025/05/07730.71+2.4100+0.33%
2025/05/06728.3-3.4800-0.48%
2025/05/05731.78-1.5600-0.21%
2025/05/02733.34+10.6800+1.48%
2025/05/01722.66-1.0000-0.14%
2025/04/30723.66+1.8100+0.25%
2025/04/29721.85+3.5800+0.50%
2025/04/28718.27+2.8000+0.39%
2025/04/25715.47-0.2600-0.04%
2025/04/24715.73+7.4400+1.05%
2025/04/23708.29+3.3900+0.48%
2025/04/22704.9+6.2400+0.89%
2025/04/17698.66+1.7300+0.25%
2025/04/16696.93-4.4400-0.63%
2025/04/15701.37+2.1500+0.31%
2025/04/14699.22+11.5400+1.68%
2025/04/11687.68+9.5400+1.41%
2025/04/10678.14+1.5100+0.22%
2025/04/09676.63+20.4900+3.12%
2025/04/08656.14-0.0600-0.01%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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