境外
高盛環球高股息基金X股美元
700.48
美元
-1.24 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元5,815萬 | 歐元 | 757.4100 | +3.40 | +0.45% | +16.52% | +22.12% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2002/07/23 | - | 不配息 | 美元2,461萬 | 歐元 | 676.4300 | +3.03 | +0.45% | +16.01% | +21.52% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元696萬 | 美元 | 324.0300 | -0.57 | -0.18% | +10.49% | +16.92% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元432萬 | 澳幣 | 331.1100 | -0.11 | -0.03% | +11.40% | +16.75% | 看詳情 |
| X股美元 | 2006/04/17 | - | 不配息 | 美元401萬 | 美元 | 700.4800 | -1.24 | -0.18% | +10.49% | +16.93% | 本頁基金 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 279.8800 | -0.50 | -0.18% | +9.51% | +15.76% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元25萬 | 澳幣 | 288.9100 | -0.09 | -0.03% | +10.46% | +15.53% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 895.3300 | +1.30 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.74億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 700.48 | -1.2400 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 701.72 | -0.8200 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 702.54 | +3.8000 | +0.54% |
| 2024/11/15 | 698.74 | -3.8600 | -0.55% |
| 2024/11/14 | 702.6 | -1.2100 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 703.81 | +0.2700 | +0.04% |
| 2024/11/12 | 703.54 | -7.9700 | -1.12% |
| 2024/11/11 | 711.51 | +1.0700 | +0.15% |
| 2024/11/08 | 710.44 | +0.0100 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 710.43 | +2.8600 | +0.40% |
| 2024/11/06 | 707.57 | +3.3200 | +0.47% |
| 2024/11/05 | 704.25 | +2.8900 | +0.41% |
| 2024/11/04 | 701.36 | -0.0700 | -0.01% |
| 2024/11/01 | 701.43 | +3.2300 | +0.46% |
| 2024/10/31 | 698.2 | -6.7500 | -0.96% |
| 2024/10/30 | 704.95 | -2.9600 | -0.42% |
| 2024/10/29 | 707.91 | -2.4200 | -0.34% |
| 2024/10/28 | 710.33 | +1.2600 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 709.07 | -1.9900 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 711.06 | -0.1700 | -0.02% |
| 2024/10/23 | 711.23 | -2.2200 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 713.45 | -3.0100 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 716.46 | -6.1400 | -0.85% |
| 2024/10/18 | 722.6 | +1.3200 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 721.28 | +2.8900 | +0.40% |
| 2024/10/16 | 718.39 | +1.5300 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 716.86 | -2.2100 | -0.31% |
| 2024/10/14 | 719.07 | +2.9500 | +0.41% |
| 2024/10/11 | 716.12 | +5.7300 | +0.81% |
| 2024/10/10 | 710.39 | -2.2200 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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