境外
高盛環球高股息基金X股美元
806.74
美元
-1.46 (-0.18%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元5,313萬 | 歐元 | 784.8700 | -0.38 | -0.05% | +3.08% | +4.18% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元2,753萬 | 歐元 | 697.2000 | -0.34 | -0.05% | +2.59% | +3.66% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元613萬 | 美元 | 365.4700 | -0.67 | -0.18% | +16.09% | +16.00% | 看詳情 |
| X股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元572萬 | 美元 | 806.7400 | -1.46 | -0.18% | +16.46% | +16.36% | 本頁基金 |
| Y股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元394萬 | 美元 | 311.4900 | -0.58 | -0.19% | +14.93% | +14.80% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元391萬 | 澳幣 | 360.5500 | -0.44 | -0.12% | +11.70% | +12.13% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元160萬 | 澳幣 | 309.8100 | -0.39 | -0.13% | +10.28% | +10.70% | 看詳情 |
| I股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 1079.3900 | +3.15 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.46億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 806.74 | -1.4600 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 808.2 | -4.9400 | -0.61% |
| 2025/12/15 | 813.14 | +4.0900 | +0.51% |
| 2025/12/12 | 809.05 | -5.4000 | -0.66% |
| 2025/12/11 | 814.45 | +6.8400 | +0.85% |
| 2025/12/10 | 807.61 | +4.1300 | +0.51% |
| 2025/12/09 | 803.48 | -3.1400 | -0.39% |
| 2025/12/08 | 806.62 | -1.3100 | -0.16% |
| 2025/12/05 | 807.93 | -2.1000 | -0.26% |
| 2025/12/04 | 810.03 | +1.4000 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 808.63 | +6.0200 | +0.75% |
| 2025/12/02 | 802.61 | -0.7400 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 803.35 | -5.0200 | -0.62% |
| 2025/11/28 | 808.37 | +5.4400 | +0.68% |
| 2025/11/26 | 802.93 | +7.8400 | +0.99% |
| 2025/11/25 | 795.09 | +10.1600 | +1.29% |
| 2025/11/24 | 784.93 | +3.0000 | +0.38% |
| 2025/11/21 | 781.93 | +4.4100 | +0.57% |
| 2025/11/20 | 777.52 | -3.5900 | -0.46% |
| 2025/11/19 | 781.11 | -1.9800 | -0.25% |
| 2025/11/18 | 783.09 | -8.2500 | -1.04% |
| 2025/11/17 | 791.34 | -5.5700 | -0.70% |
| 2025/11/14 | 796.91 | -3.9900 | -0.50% |
| 2025/11/13 | 800.9 | -6.1800 | -0.77% |
| 2025/11/12 | 807.08 | +4.3100 | +0.54% |
| 2025/11/11 | 802.77 | +7.8000 | +0.98% |
| 2025/11/10 | 794.97 | +5.6000 | +0.71% |
| 2025/11/07 | 789.37 | +1.8200 | +0.23% |
| 2025/11/06 | 787.55 | -3.0900 | -0.39% |
| 2025/11/05 | 790.64 | +2.5400 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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