境外
高盛環球高股息基金X股歐元
697.2
歐元
-0.34 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元5,313萬 | 歐元 | 784.8700 | -0.38 | -0.05% | +3.08% | +4.18% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元2,753萬 | 歐元 | 697.2000 | -0.34 | -0.05% | +2.59% | +3.66% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元613萬 | 美元 | 365.4700 | -0.67 | -0.18% | +16.09% | +16.00% | 看詳情 |
| X股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元572萬 | 美元 | 806.7400 | -1.46 | -0.18% | +16.46% | +16.36% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元394萬 | 美元 | 311.4900 | -0.58 | -0.19% | +14.93% | +14.80% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元391萬 | 澳幣 | 360.5500 | -0.44 | -0.12% | +11.70% | +12.13% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元160萬 | 澳幣 | 309.8100 | -0.39 | -0.13% | +10.28% | +10.70% | 看詳情 |
| I股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 1079.3900 | +3.15 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.64億約台幣237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 697.2 | -0.3400 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 697.54 | -4.7100 | -0.67% |
| 2025/12/15 | 702.25 | +2.1000 | +0.30% |
| 2025/12/12 | 700.15 | -3.5600 | -0.51% |
| 2025/12/11 | 703.71 | -0.9800 | -0.14% |
| 2025/12/10 | 704.69 | +2.8100 | +0.40% |
| 2025/12/09 | 701.88 | -2.9800 | -0.42% |
| 2025/12/08 | 704.86 | +0.2400 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 704.62 | -0.2800 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 704.9 | +0.5000 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 704.4 | +1.9200 | +0.27% |
| 2025/12/02 | 702.48 | +0.7800 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 701.7 | -5.8800 | -0.83% |
| 2025/11/28 | 707.58 | +3.8200 | +0.54% |
| 2025/11/26 | 703.76 | +5.2100 | +0.75% |
| 2025/11/25 | 698.55 | +6.9600 | +1.01% |
| 2025/11/24 | 691.59 | +0.9600 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 690.63 | +5.3600 | +0.78% |
| 2025/11/20 | 685.27 | -1.9200 | -0.28% |
| 2025/11/19 | 687.19 | +0.3400 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 686.85 | -6.2700 | -0.90% |
| 2025/11/17 | 693.12 | -3.9800 | -0.57% |
| 2025/11/14 | 697.1 | -1.8900 | -0.27% |
| 2025/11/13 | 698.99 | -8.1000 | -1.15% |
| 2025/11/12 | 707.09 | +3.7700 | +0.54% |
| 2025/11/11 | 703.32 | +3.9100 | +0.56% |
| 2025/11/10 | 699.41 | +6.4900 | +0.94% |
| 2025/11/07 | 692.92 | -0.3800 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 693.3 | -6.3900 | -0.91% |
| 2025/11/05 | 699.69 | +3.0300 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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