境外
高盛環球高股息基金X股歐元
673.4
歐元
-1.61 (-0.24%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元5,815萬 | 歐元 | 754.0100 | -1.80 | -0.24% | +16.00% | +21.36% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2002/07/23 | - | 不配息 | 美元2,461萬 | 歐元 | 673.4000 | -1.61 | -0.24% | +15.49% | +20.76% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元696萬 | 美元 | 324.6000 | -0.38 | -0.12% | +10.68% | +16.87% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元441萬 | 澳幣 | 331.2200 | -0.66 | -0.20% | +11.44% | +16.44% | 看詳情 |
| X股美元 | 2006/04/17 | - | 不配息 | 美元361萬 | 美元 | 701.7200 | -0.82 | -0.12% | +10.69% | +16.88% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 280.3800 | -0.34 | -0.12% | +9.71% | +15.71% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元25萬 | 澳幣 | 289.0000 | -0.60 | -0.21% | +10.50% | +15.22% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 895.3300 | +1.30 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.74億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 673.4 | -1.6100 | -0.24% |
| 2024/11/18 | 675.01 | +1.2000 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 673.81 | -1.1000 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 674.91 | -0.3000 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 675.21 | +1.5300 | +0.23% |
| 2024/11/12 | 673.68 | -5.1700 | -0.76% |
| 2024/11/11 | 678.85 | +7.3900 | +1.10% |
| 2024/11/08 | 671.46 | +3.9200 | +0.59% |
| 2024/11/07 | 667.54 | -1.8700 | -0.28% |
| 2024/11/06 | 669.41 | +13.1400 | +2.00% |
| 2024/11/05 | 656.27 | +2.5100 | +0.38% |
| 2024/11/04 | 653.76 | -3.0700 | -0.47% |
| 2024/11/01 | 656.83 | +3.4700 | +0.53% |
| 2024/10/31 | 653.36 | -5.8900 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 659.25 | -6.7500 | -1.01% |
| 2024/10/29 | 666 | -1.0400 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 667.04 | +1.9800 | +0.30% |
| 2024/10/25 | 665.06 | -3.9700 | -0.59% |
| 2024/10/24 | 669.03 | -1.5600 | -0.23% |
| 2024/10/23 | 670.59 | +0.0900 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 670.5 | -1.2700 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 671.77 | -4.3600 | -0.64% |
| 2024/10/18 | 676.13 | -0.6000 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 676.73 | +5.9000 | +0.88% |
| 2024/10/16 | 670.83 | +2.8600 | +0.43% |
| 2024/10/15 | 667.97 | -1.3100 | -0.20% |
| 2024/10/14 | 669.28 | +4.5100 | +0.68% |
| 2024/10/11 | 664.77 | +4.0500 | +0.61% |
| 2024/10/10 | 660.72 | -0.5600 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 661.28 | +5.1000 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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