境外
高盛環球高股息基金X股歐元 (本基金並無保證收益)
667.03
歐元
-10.73 (-1.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 (本基金並無保證收益) | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元5,075萬 | 歐元 | 748.7500 | -12.04 | -1.58% | -1.66% | +7.43% | 看詳情 |
| X股歐元 (本基金並無保證收益) | 2002/07/23 | - | 不配息 | 美元2,636萬 | 歐元 | 667.0300 | -10.73 | -1.58% | -1.85% | +6.90% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元661萬 | 美元 | 341.0200 | -3.28 | -0.95% | +7.49% | +11.78% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2006/04/17 | - | 不配息 | 美元478萬 | 美元 | 744.6600 | -7.14 | -0.95% | +7.50% | +11.79% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元421萬 | 澳幣 | 338.7900 | -3.99 | -1.16% | +4.07% | +8.71% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元300萬 | 美元 | 292.7400 | -2.81 | -0.95% | +7.08% | +10.67% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元84萬 | 澳幣 | 293.6100 | -3.47 | -1.17% | +3.52% | +7.73% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2006/02/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 1033.0400 | -9.89 | -0.95% | +15.38% | +15.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.64億約台幣210億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 667.03 | -10.7300 | -1.58% |
| 2025/05/20 | 677.76 | +0.2200 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 677.54 | -2.5800 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 680.12 | +5.9100 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 674.21 | +8.0800 | +1.21% |
| 2025/05/14 | 666.13 | -3.1100 | -0.46% |
| 2025/05/13 | 669.24 | -4.1200 | -0.61% |
| 2025/05/12 | 673.36 | +15.4000 | +2.34% |
| 2025/05/09 | 657.96 | +1.4500 | +0.22% |
| 2025/05/08 | 656.51 | +3.4900 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 653.02 | +0.7200 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 652.3 | -3.2800 | -0.50% |
| 2025/05/05 | 655.58 | +0.3000 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 655.28 | +4.5300 | +0.70% |
| 2025/05/01 | 650.75 | +4.0400 | +0.62% |
| 2025/04/30 | 646.71 | +2.5200 | +0.39% |
| 2025/04/29 | 644.19 | +2.9400 | +0.46% |
| 2025/04/28 | 641.25 | +1.9100 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 639.34 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 639.29 | +5.3400 | +0.84% |
| 2025/04/23 | 633.95 | +10.0700 | +1.61% |
| 2025/04/22 | 623.88 | -1.4300 | -0.23% |
| 2025/04/17 | 625.31 | +3.3000 | +0.53% |
| 2025/04/16 | 622.01 | -6.9700 | -1.11% |
| 2025/04/15 | 628.98 | +4.1000 | +0.66% |
| 2025/04/14 | 624.88 | +8.7400 | +1.42% |
| 2025/04/11 | 616.14 | -0.0300 | 0.00% |
| 2025/04/10 | 616.17 | -6.5400 | -1.05% |
| 2025/04/09 | 622.71 | +11.8000 | +1.93% |
| 2025/04/08 | 610.91 | +0.5800 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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