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境外
高盛環球高股息基金X股歐元 (本基金並無保證收益)
667.03
歐元
-10.73 (-1.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
P股歐元 (本基金並無保證收益)2002/05/03-不配息美元5,075萬歐元748.7500-12.04-1.58%-1.66%+7.43%看詳情
X股歐元 (本基金並無保證收益)2002/07/23-不配息美元2,636萬歐元667.0300-10.73-1.58%-1.85%+6.90%本頁基金
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/05-月配美元661萬美元341.0200-3.28-0.95%+7.49%+11.78%看詳情
X股美元 (本基金並無保證收益)2006/04/17-不配息美元478萬美元744.6600-7.14-0.95%+7.50%+11.79%看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/05-月配美元421萬澳幣338.7900-3.99-1.16%+4.07%+8.71%看詳情
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/24-月配美元300萬美元292.7400-2.81-0.95%+7.08%+10.67%看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/24-月配美元84萬澳幣293.6100-3.47-1.17%+3.52%+7.73%看詳情
I股美元 (本基金並無保證收益)2006/02/02-不配息美元0美元1033.0400-9.89-0.95%+15.38%+15.38%看詳情
所有級別累計美元6.64億約台幣210億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21667.03-10.7300-1.58%
2025/05/20677.76+0.2200+0.03%
2025/05/19677.54-2.5800-0.38%
2025/05/16680.12+5.9100+0.88%
2025/05/15674.21+8.0800+1.21%
2025/05/14666.13-3.1100-0.46%
2025/05/13669.24-4.1200-0.61%
2025/05/12673.36+15.4000+2.34%
2025/05/09657.96+1.4500+0.22%
2025/05/08656.51+3.4900+0.53%
2025/05/07653.02+0.7200+0.11%
2025/05/06652.3-3.2800-0.50%
2025/05/05655.58+0.3000+0.05%
2025/05/02655.28+4.5300+0.70%
2025/05/01650.75+4.0400+0.62%
2025/04/30646.71+2.5200+0.39%
2025/04/29644.19+2.9400+0.46%
2025/04/28641.25+1.9100+0.30%
2025/04/25639.34+0.0500+0.01%
2025/04/24639.29+5.3400+0.84%
2025/04/23633.95+10.0700+1.61%
2025/04/22623.88-1.4300-0.23%
2025/04/17625.31+3.3000+0.53%
2025/04/16622.01-6.9700-1.11%
2025/04/15628.98+4.1000+0.66%
2025/04/14624.88+8.7400+1.42%
2025/04/11616.14-0.03000.00%
2025/04/10616.17-6.5400-1.05%
2025/04/09622.71+11.8000+1.93%
2025/04/08610.91+0.5800+0.10%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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