境外
高盛環球高股息基金X股歐元 (本基金並無保證收益)
675.61
歐元
+3.38 (0.50%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 (本基金並無保證收益) | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元5,075萬 | 歐元 | 758.9000 | +3.80 | +0.50% | -0.33% | +6.58% | 看詳情 |
| X股歐元 (本基金並無保證收益) | 2002/07/23 | - | 不配息 | 美元2,636萬 | 歐元 | 675.6100 | +3.38 | +0.50% | -0.59% | +6.05% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元661萬 | 美元 | 354.6300 | +0.71 | +0.20% | +11.95% | +13.37% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2006/04/17 | - | 不配息 | 美元478萬 | 美元 | 776.8300 | +1.56 | +0.20% | +12.14% | +13.56% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元421萬 | 澳幣 | 349.8900 | +0.98 | +0.28% | +7.66% | +10.21% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元300萬 | 美元 | 303.8900 | +0.60 | +0.20% | +11.35% | +12.23% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元84萬 | 澳幣 | 302.4100 | +0.82 | +0.27% | +6.83% | +9.11% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2006/02/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 1080.3500 | +2.19 | +0.20% | +20.67% | +20.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.64億約台幣210億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 675.61 | +3.3800 | +0.50% |
| 2025/07/09 | 672.23 | +2.4300 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 669.8 | +1.5100 | +0.23% |
| 2025/07/07 | 668.29 | -4.6100 | -0.69% |
| 2025/07/03 | 672.9 | +5.7700 | +0.86% |
| 2025/07/02 | 667.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 667.13 | +1.6400 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 665.49 | +0.9800 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 664.51 | +3.5300 | +0.53% |
| 2025/06/26 | 660.98 | -0.2400 | -0.04% |
| 2025/06/25 | 661.22 | -3.3400 | -0.50% |
| 2025/06/24 | 664.56 | +3.0900 | +0.47% |
| 2025/06/23 | 661.47 | -5.5600 | -0.83% |
| 2025/05/21 | 667.03 | -10.7300 | -1.58% |
| 2025/05/20 | 677.76 | +0.2200 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 677.54 | -2.5800 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 680.12 | +5.9100 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 674.21 | +8.0800 | +1.21% |
| 2025/05/14 | 666.13 | -3.1100 | -0.46% |
| 2025/05/13 | 669.24 | -4.1200 | -0.61% |
| 2025/05/12 | 673.36 | +15.4000 | +2.34% |
| 2025/05/09 | 657.96 | +1.4500 | +0.22% |
| 2025/05/08 | 656.51 | +3.4900 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 653.02 | +0.7200 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 652.3 | -3.2800 | -0.50% |
| 2025/05/05 | 655.58 | +0.3000 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 655.28 | +4.5300 | +0.70% |
| 2025/05/01 | 650.75 | +4.0400 | +0.62% |
| 2025/04/30 | 646.71 | +2.5200 | +0.39% |
| 2025/04/29 | 644.19 | +2.9400 | +0.46% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
