境外
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)
360.55
澳幣
-0.44 (-0.12%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元5,313萬 | 歐元 | 784.8700 | -0.38 | -0.05% | +3.08% | +4.18% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元2,753萬 | 歐元 | 697.2000 | -0.34 | -0.05% | +2.59% | +3.66% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元613萬 | 美元 | 365.4700 | -0.67 | -0.18% | +16.09% | +16.00% | 看詳情 |
| X股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元572萬 | 美元 | 806.7400 | -1.46 | -0.18% | +16.46% | +16.36% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元394萬 | 美元 | 311.4900 | -0.58 | -0.19% | +14.93% | +14.80% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元391萬 | 澳幣 | 360.5500 | -0.44 | -0.12% | +11.70% | +12.13% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元160萬 | 澳幣 | 309.8100 | -0.39 | -0.13% | +10.28% | +10.70% | 看詳情 |
| I股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 1079.3900 | +3.15 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.64億約台幣237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 360.55 | -0.4400 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 360.99 | -2.3200 | -0.64% |
| 2025/12/15 | 363.31 | +1.5200 | +0.42% |
| 2025/12/12 | 361.79 | -1.9400 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 363.73 | +1.8600 | +0.51% |
| 2025/12/10 | 361.87 | +1.6200 | +0.45% |
| 2025/12/09 | 360.25 | -1.3300 | -0.37% |
| 2025/12/08 | 361.58 | -0.2900 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 361.87 | -0.6900 | -0.19% |
| 2025/12/04 | 362.56 | +0.3800 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 362.18 | +1.8200 | +0.51% |
| 2025/12/02 | 360.36 | -0.5900 | -0.16% |
| 2025/12/01 | 360.95 | -2.4600 | -0.68% |
| 2025/11/28 | 363.41 | +2.1600 | +0.60% |
| 2025/11/26 | 361.25 | +3.1200 | +0.87% |
| 2025/11/25 | 358.13 | +4.1200 | +1.16% |
| 2025/11/24 | 354.01 | +1.1700 | +0.33% |
| 2025/11/21 | 352.84 | +2.1100 | +0.60% |
| 2025/11/20 | 350.73 | -1.4800 | -0.42% |
| 2025/11/19 | 352.21 | -0.3400 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 352.55 | -3.4900 | -0.98% |
| 2025/11/17 | 356.04 | -2.4900 | -0.69% |
| 2025/11/14 | 358.53 | -1.4500 | -0.40% |
| 2025/11/13 | 359.98 | -3.3200 | -0.91% |
| 2025/11/12 | 363.3 | +2.0900 | +0.58% |
| 2025/11/11 | 361.21 | +3.0600 | +0.85% |
| 2025/11/10 | 358.15 | +2.7500 | +0.77% |
| 2025/11/07 | 355.4 | +0.4400 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 354.96 | -2.0600 | -0.58% |
| 2025/11/05 | 357.02 | +1.3000 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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