境外
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
336.32
澳幣
+0.70 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 (本基金並無保證收益) | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元5,695萬 | 歐元 | 760.9300 | +1.44 | +0.19% | -0.06% | +10.45% | 看詳情 |
| X股歐元 (本基金並無保證收益) | 2002/07/23 | - | 不配息 | 美元2,909萬 | 歐元 | 678.3400 | +1.28 | +0.19% | -0.19% | +9.90% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元713萬 | 美元 | 331.6700 | +0.88 | +0.27% | +4.20% | +9.83% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2006/04/17 | - | 不配息 | 美元483萬 | 美元 | 721.8500 | +1.92 | +0.27% | +4.21% | +9.84% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元464萬 | 澳幣 | 336.3200 | +0.70 | +0.21% | +2.94% | +8.77% | 本頁基金 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元303萬 | 美元 | 285.2200 | +0.76 | +0.27% | +3.94% | +8.75% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元97萬 | 澳幣 | 292.1000 | +0.63 | +0.22% | +2.58% | +7.88% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2006/02/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 999.0400 | +2.72 | +0.27% | +11.58% | +10.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.85億約台幣222億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 336.32 | +0.7000 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 335.62 | +0.9300 | +0.28% |
| 2025/03/28 | 334.69 | -3.1000 | -0.92% |
| 2025/03/27 | 337.79 | -0.5300 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 338.32 | +0.3900 | +0.12% |
| 2025/03/25 | 337.93 | -0.4300 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 338.36 | +1.6200 | +0.48% |
| 2025/03/21 | 336.74 | -0.7600 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 337.5 | -0.9600 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 338.46 | +2.1000 | +0.62% |
| 2025/03/18 | 336.36 | -0.1900 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 336.55 | +3.4800 | +1.04% |
| 2025/03/14 | 333.07 | +4.0900 | +1.24% |
| 2025/03/13 | 328.98 | -0.9600 | -0.29% |
| 2025/03/12 | 329.94 | -0.3700 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 330.31 | -4.4600 | -1.33% |
| 2025/03/10 | 334.77 | -3.8100 | -1.13% |
| 2025/03/07 | 338.58 | +1.8600 | +0.55% |
| 2025/03/06 | 336.72 | -2.7800 | -0.82% |
| 2025/03/05 | 339.5 | +1.9800 | +0.59% |
| 2025/03/04 | 337.52 | -6.3200 | -1.84% |
| 2025/03/03 | 343.84 | -0.9100 | -0.26% |
| 2025/02/28 | 344.75 | +2.9000 | +0.85% |
| 2025/02/27 | 341.85 | -0.9600 | -0.28% |
| 2025/02/26 | 342.81 | +0.3700 | +0.11% |
| 2025/02/25 | 342.44 | +1.4900 | +0.44% |
| 2025/02/24 | 340.95 | -1.0800 | -0.32% |
| 2025/02/21 | 342.03 | -0.9500 | -0.28% |
| 2025/02/20 | 342.98 | -1.0700 | -0.31% |
| 2025/02/19 | 344.05 | -0.0600 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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