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境外
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
338.79
澳幣
-3.99 (-1.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
P股歐元 (本基金並無保證收益)2002/05/03-不配息美元5,075萬歐元748.7500-12.04-1.58%-1.66%+7.43%看詳情
X股歐元 (本基金並無保證收益)2002/07/23-不配息美元2,636萬歐元667.0300-10.73-1.58%-1.85%+6.90%看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/05-月配美元661萬美元341.0200-3.28-0.95%+7.49%+11.78%看詳情
X股美元 (本基金並無保證收益)2006/04/17-不配息美元478萬美元744.6600-7.14-0.95%+7.50%+11.79%看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/05-月配美元421萬澳幣338.7900-3.99-1.16%+4.07%+8.71%本頁基金
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/24-月配美元300萬美元292.7400-2.81-0.95%+7.08%+10.67%看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/24-月配美元84萬澳幣293.6100-3.47-1.17%+3.52%+7.73%看詳情
I股美元 (本基金並無保證收益)2006/02/02-不配息美元0美元1033.0400-9.89-0.95%+15.38%+15.38%看詳情
所有級別累計美元6.64億約台幣210億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21338.79-3.9900-1.16%
2025/05/20342.78+0.5800+0.17%
2025/05/19342.2+0.7000+0.20%
2025/05/16341.5+2.2500+0.66%
2025/05/15339.25+3.4900+1.04%
2025/05/14335.76-0.5000-0.15%
2025/05/13336.26-1.1600-0.34%
2025/05/12337.42+4.5600+1.37%
2025/05/09332.86+0.5200+0.16%
2025/05/08332.34+0.0100+0.00%
2025/05/07332.33+0.9800+0.30%
2025/05/06331.35-2.3800-0.71%
2025/05/05333.73-0.6100-0.18%
2025/05/02334.34+4.0000+1.21%
2025/05/01330.34+0.4200+0.13%
2025/04/30329.92+0.9300+0.28%
2025/04/29328.99+1.6400+0.50%
2025/04/28327.35+0.8200+0.25%
2025/04/25326.53+0.0600+0.02%
2025/04/24326.47+3.1600+0.98%
2025/04/23323.31+2.8100+0.88%
2025/04/22320.5+1.5900+0.50%
2025/04/17318.91+1.0900+0.34%
2025/04/16317.82-2.3800-0.74%
2025/04/15320.2+0.9300+0.29%
2025/04/14319.27+4.6000+1.46%
2025/04/11314.67+3.0900+0.99%
2025/04/10311.58-1.0800-0.35%
2025/04/09312.66+8.7400+2.88%
2025/04/08303.92-0.0400-0.01%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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