境外
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
331.11
澳幣
-0.11 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元5,815萬 | 歐元 | 757.4100 | +3.40 | +0.45% | +16.52% | +22.12% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2002/07/23 | - | 不配息 | 美元2,461萬 | 歐元 | 676.4300 | +3.03 | +0.45% | +16.01% | +21.52% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元696萬 | 美元 | 324.0300 | -0.57 | -0.18% | +10.49% | +16.92% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元432萬 | 澳幣 | 331.1100 | -0.11 | -0.03% | +11.40% | +16.75% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2006/04/17 | - | 不配息 | 美元401萬 | 美元 | 700.4800 | -1.24 | -0.18% | +10.49% | +16.93% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 279.8800 | -0.50 | -0.18% | +9.51% | +15.76% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元25萬 | 澳幣 | 288.9100 | -0.09 | -0.03% | +10.46% | +15.53% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 895.3300 | +1.30 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.74億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 331.11 | -0.1100 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 331.22 | -0.6600 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 331.88 | +1.5500 | +0.47% |
| 2024/11/15 | 330.33 | -1.3900 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 331.72 | -0.3400 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 332.06 | +0.4200 | +0.13% |
| 2024/11/12 | 331.64 | -3.1100 | -0.93% |
| 2024/11/11 | 334.75 | +1.4500 | +0.44% |
| 2024/11/08 | 333.3 | +0.7000 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 332.6 | +0.3000 | +0.09% |
| 2024/11/06 | 332.3 | +3.1100 | +0.94% |
| 2024/11/05 | 329.19 | +1.2300 | +0.38% |
| 2024/11/04 | 327.96 | -1.1400 | -0.35% |
| 2024/11/01 | 329.1 | +1.2500 | +0.38% |
| 2024/10/31 | 327.85 | -2.5700 | -0.78% |
| 2024/10/30 | 330.42 | -1.7500 | -0.53% |
| 2024/10/29 | 332.17 | -1.0600 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 333.23 | +0.8000 | +0.24% |
| 2024/10/25 | 332.43 | -1.2200 | -0.37% |
| 2024/10/24 | 333.65 | -0.2900 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 333.94 | -0.5800 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 334.52 | -1.1600 | -0.35% |
| 2024/10/21 | 335.68 | -2.5600 | -0.76% |
| 2024/10/18 | 338.24 | +0.2900 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 337.95 | +1.6200 | +0.48% |
| 2024/10/16 | 336.33 | +1.2900 | +0.39% |
| 2024/10/15 | 335.04 | -1.2000 | -0.36% |
| 2024/10/14 | 336.24 | +1.7500 | +0.52% |
| 2024/10/11 | 334.49 | +2.4600 | +0.74% |
| 2024/10/10 | 332.03 | -0.8800 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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