境外
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
338.79
澳幣
-3.99 (-1.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 (本基金並無保證收益) | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元5,075萬 | 歐元 | 748.7500 | -12.04 | -1.58% | -1.66% | +7.43% | 看詳情 |
| X股歐元 (本基金並無保證收益) | 2002/07/23 | - | 不配息 | 美元2,636萬 | 歐元 | 667.0300 | -10.73 | -1.58% | -1.85% | +6.90% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元661萬 | 美元 | 341.0200 | -3.28 | -0.95% | +7.49% | +11.78% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2006/04/17 | - | 不配息 | 美元478萬 | 美元 | 744.6600 | -7.14 | -0.95% | +7.50% | +11.79% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元421萬 | 澳幣 | 338.7900 | -3.99 | -1.16% | +4.07% | +8.71% | 本頁基金 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元300萬 | 美元 | 292.7400 | -2.81 | -0.95% | +7.08% | +10.67% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元84萬 | 澳幣 | 293.6100 | -3.47 | -1.17% | +3.52% | +7.73% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2006/02/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 1033.0400 | -9.89 | -0.95% | +15.38% | +15.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.64億約台幣210億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 338.79 | -3.9900 | -1.16% |
| 2025/05/20 | 342.78 | +0.5800 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 342.2 | +0.7000 | +0.20% |
| 2025/05/16 | 341.5 | +2.2500 | +0.66% |
| 2025/05/15 | 339.25 | +3.4900 | +1.04% |
| 2025/05/14 | 335.76 | -0.5000 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 336.26 | -1.1600 | -0.34% |
| 2025/05/12 | 337.42 | +4.5600 | +1.37% |
| 2025/05/09 | 332.86 | +0.5200 | +0.16% |
| 2025/05/08 | 332.34 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 332.33 | +0.9800 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 331.35 | -2.3800 | -0.71% |
| 2025/05/05 | 333.73 | -0.6100 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 334.34 | +4.0000 | +1.21% |
| 2025/05/01 | 330.34 | +0.4200 | +0.13% |
| 2025/04/30 | 329.92 | +0.9300 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 328.99 | +1.6400 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 327.35 | +0.8200 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 326.53 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/04/24 | 326.47 | +3.1600 | +0.98% |
| 2025/04/23 | 323.31 | +2.8100 | +0.88% |
| 2025/04/22 | 320.5 | +1.5900 | +0.50% |
| 2025/04/17 | 318.91 | +1.0900 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 317.82 | -2.3800 | -0.74% |
| 2025/04/15 | 320.2 | +0.9300 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 319.27 | +4.6000 | +1.46% |
| 2025/04/11 | 314.67 | +3.0900 | +0.99% |
| 2025/04/10 | 311.58 | -1.0800 | -0.35% |
| 2025/04/09 | 312.66 | +8.7400 | +2.88% |
| 2025/04/08 | 303.92 | -0.0400 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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