境外
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2 歐元
66.73
歐元
+0.86 (1.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利新興市場中國除外指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 歐元 | 91.2400 | +1.18 | +1.31% | +7.70% | +33.18% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元4,466萬 | 美元 | 101.1900 | +1.34 | +1.34% | +7.88% | +36.76% | 看詳情 |
| Hedged C2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元102萬 | 歐元 | 66.7300 | +0.86 | +1.31% | +7.59% | +31.51% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元25.94萬 | 美元 | 116.3500 | +1.55 | +1.35% | +7.93% | +37.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.79億約台幣86.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 66.73 | +0.8600 | +1.31% |
| 2026/01/23 | 65.87 | +0.2700 | +0.41% |
| 2026/01/22 | 65.6 | +0.8300 | +1.28% |
| 2026/01/21 | 64.77 | +0.3800 | +0.59% |
| 2026/01/20 | 64.39 | -0.3800 | -0.59% |
| 2026/01/19 | 64.77 | +0.1800 | +0.28% |
| 2026/01/16 | 64.59 | +0.1200 | +0.19% |
| 2026/01/15 | 64.47 | +0.2100 | +0.33% |
| 2026/01/14 | 64.26 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 64.28 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 64.3 | -0.1100 | -0.17% |
| 2026/01/09 | 64.41 | +0.2400 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 64.17 | -0.3500 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 64.52 | -0.4800 | -0.74% |
| 2026/01/06 | 65 | +1.0500 | +1.64% |
| 2026/01/05 | 63.95 | +1.0600 | +1.69% |
| 2026/01/02 | 62.89 | +0.8700 | +1.40% |
| 2025/12/31 | 62.02 | +0.1700 | +0.27% |
| 2025/12/30 | 61.85 | +0.2900 | +0.47% |
| 2025/12/29 | 61.56 | +0.9300 | +1.53% |
| 2025/12/23 | 60.63 | +0.1500 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 60.48 | +0.2900 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 60.19 | +0.7300 | +1.23% |
| 2025/12/18 | 59.46 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 59.39 | -0.2000 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 59.59 | -0.7300 | -1.21% |
| 2025/12/15 | 60.32 | -0.6100 | -1.00% |
| 2025/12/12 | 60.93 | +0.5700 | +0.94% |
| 2025/12/11 | 60.36 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 60.34 | +0.5000 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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