境外
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2 歐元
52.38
歐元
+0.02 (0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利新興市場中國除外指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 52.38 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 52.36 | +0.0400 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 52.32 | -0.0600 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 52.38 | +0.1000 | +0.19% |
| 2024/11/14 | 52.28 | -0.2600 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 52.54 | -0.5000 | -0.94% |
| 2024/11/12 | 53.04 | -0.8100 | -1.50% |
| 2024/11/11 | 53.85 | -0.5500 | -1.01% |
| 2024/11/08 | 54.4 | -0.2500 | -0.46% |
| 2024/11/07 | 54.65 | +0.6800 | +1.26% |
| 2024/11/06 | 53.97 | -0.1600 | -0.30% |
| 2024/11/05 | 54.13 | +0.0700 | +0.13% |
| 2024/11/04 | 54.06 | +0.0600 | +0.11% |
| 2024/10/31 | 54 | -0.3700 | -0.68% |
| 2024/10/30 | 54.37 | -0.1300 | -0.24% |
| 2024/10/29 | 54.5 | -0.2500 | -0.46% |
| 2024/10/28 | 54.75 | +0.1300 | +0.24% |
| 2024/10/25 | 54.62 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 54.64 | -0.2300 | -0.42% |
| 2024/10/23 | 54.87 | -0.1200 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 54.99 | -0.4600 | -0.83% |
| 2024/10/21 | 55.45 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/10/18 | 55.43 | +0.3200 | +0.58% |
| 2024/10/17 | 55.11 | -0.1400 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 55.25 | -0.3000 | -0.54% |
| 2024/10/15 | 55.55 | +0.2800 | +0.51% |
| 2024/10/14 | 55.27 | +0.4100 | +0.75% |
| 2024/10/11 | 54.86 | +0.0700 | +0.13% |
| 2024/10/10 | 54.79 | -0.1800 | -0.33% |
| 2024/10/09 | 54.97 | -0.0800 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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