境外
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2 歐元
52.31
歐元
+0.31 (0.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場中國除外指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 70.9100 | +0.42 | +0.60% | +3.19% | -3.01% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元3,926萬 | 美元 | 77.2500 | +0.46 | +0.60% | +4.27% | -2.57% | 看詳情 |
| Hedged C2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元87.45萬 | 歐元 | 52.3100 | +0.31 | +0.60% | +2.69% | -4.12% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元31.1萬 | 美元 | 88.3800 | +0.54 | +0.61% | +4.58% | -1.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.32億約台幣73.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 52.31 | +0.3100 | +0.60% |
| 2025/05/20 | 52 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 52.09 | -0.1800 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 52.27 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 52.23 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 52.17 | +0.3700 | +0.71% |
| 2025/05/13 | 51.8 | +0.2400 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 51.56 | +0.7600 | +1.50% |
| 2025/05/08 | 50.8 | +0.2200 | +0.43% |
| 2025/05/07 | 50.58 | +0.2700 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 50.31 | -0.3400 | -0.67% |
| 2025/05/05 | 50.65 | +0.2700 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 50.38 | +0.8300 | +1.68% |
| 2025/04/30 | 49.55 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 49.62 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 49.56 | +0.2500 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 49.31 | +0.3000 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 49.01 | -0.1700 | -0.35% |
| 2025/04/23 | 49.18 | +1.2300 | +2.57% |
| 2025/04/22 | 47.95 | +0.2500 | +0.52% |
| 2025/04/17 | 47.7 | +0.2900 | +0.61% |
| 2025/04/16 | 47.41 | -0.3200 | -0.67% |
| 2025/04/15 | 47.73 | +0.4900 | +1.04% |
| 2025/04/14 | 47.24 | +0.6900 | +1.48% |
| 2025/04/11 | 46.55 | +0.4600 | +1.00% |
| 2025/04/10 | 46.09 | +2.0100 | +4.56% |
| 2025/04/09 | 44.08 | -1.1700 | -2.59% |
| 2025/04/08 | 45.25 | +0.1500 | +0.33% |
| 2025/04/07 | 45.1 | -2.2200 | -4.69% |
| 2025/04/04 | 47.32 | -1.2600 | -2.59% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
