境外
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2 歐元
54.75
歐元
-0.26 (-0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利新興市場中國除外指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 74.3500 | -0.35 | -0.47% | +8.19% | -3.62% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元3,926萬 | 美元 | 81.3600 | -0.36 | -0.44% | +9.81% | -1.33% | 看詳情 |
| Hedged C2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元87.45萬 | 歐元 | 54.7500 | -0.26 | -0.47% | +7.48% | -4.80% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元31.1萬 | 美元 | 93.1700 | -0.42 | -0.45% | +10.25% | -0.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.32億約台幣73.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 54.75 | -0.2600 | -0.47% |
| 2025/07/09 | 55.01 | +0.1800 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 54.83 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 54.86 | -0.4300 | -0.78% |
| 2025/07/04 | 55.29 | -0.3200 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 55.61 | +0.5600 | +1.02% |
| 2025/07/02 | 55.05 | -0.1700 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 55.22 | +0.3600 | +0.66% |
| 2025/06/30 | 54.86 | -0.2200 | -0.40% |
| 2025/06/27 | 55.08 | +0.1300 | +0.24% |
| 2025/06/26 | 54.95 | +0.5000 | +0.92% |
| 2025/06/25 | 54.45 | +0.7100 | +1.32% |
| 2025/06/24 | 53.74 | +1.4300 | +2.73% |
| 2025/05/21 | 52.31 | +0.3100 | +0.60% |
| 2025/05/20 | 52 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 52.09 | -0.1800 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 52.27 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 52.23 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 52.17 | +0.3700 | +0.71% |
| 2025/05/13 | 51.8 | +0.2400 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 51.56 | +0.7600 | +1.50% |
| 2025/05/08 | 50.8 | +0.2200 | +0.43% |
| 2025/05/07 | 50.58 | +0.2700 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 50.31 | -0.3400 | -0.67% |
| 2025/05/05 | 50.65 | +0.2700 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 50.38 | +0.8300 | +1.68% |
| 2025/04/30 | 49.55 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 49.62 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 49.56 | +0.2500 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 49.31 | +0.3000 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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