境外
貝萊德中國基金 A2 美元
20.48
美元
+0.12 (0.59%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元6.62億 | 美元 | 20.4800 | +0.12 | +0.59% | +22.93% | +23.67% | 本頁基金 |
| A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 港幣 | 20.8300 | +0.12 | +0.58% | +23.25% | +23.77% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 美元 | 23.1200 | +0.13 | +0.57% | +23.77% | +24.57% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5,443萬 | 澳幣 | 14.7600 | +0.08 | +0.54% | +20.29% | +21.18% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元3,022萬 | 歐元 | 14.7700 | +0.09 | +0.61% | +19.60% | +20.37% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元961萬 | 美元 | 12.0100 | +0.07 | +0.59% | +21.20% | +22.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.49億約台幣379億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.53% | -1.58% | 84/99 | 15% |
| 3個月 | -0.15% | +1.05% | 84/99 | 15% |
| 6個月 | +9.34% | +7.43% | 86/99 | 13% |
| 1年 | +23.67% | +29.63% | 45/99 | 55% |
| 3年 | +29.05% | +47.48% | 7/99 | 93% |
| 5年 | -21.68% | -7.98% | 40/99 | 60% |
| 10年 | +40.37% | +33.58% | 21/99 | 79% |
| 15年 | +57.78% | +25.05% | 7/99 | 93% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +22.93% | +29.14% | 50/99 | 49% |
| 2024年 | +15.69% | +27.08% | 15/99 | 85% |
| 2023年 | -12.14% | -12.35% | 34/99 | 66% |
| 2022年 | -31.45% | -20.66% | 72/99 | 27% |
| 2021年 | -14.97% | -20.05% | 49/99 | 51% |
| 2020年 | +46.61% | +8.93% | 17/99 | 83% |
| 2019年 | +16.52% | +14.87% | 55/99 | 44% |
| 2018年 | -20.33% | -13.26% | 23/99 | 77% |
| 2017年 | +36.73% | +36.22% | 30/99 | 70% |
| 2016年 | +5.15% | +1.08% | 5/99 | 95% |
| 2015年 | -2.58% | -12.93% | 18/99 | 82% |
| 2014年 | +14.61% | +11.45% | 5/99 | 95% |
| 2013年 | +4.21% | -2.18% | 16/99 | 84% |
| 2012年 | +23.01% | +19.17% | 3/99 | 97% |
| 2011年 | -21.07% | -17.56% | 8/99 | 92% |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-37.46%
(高點20.37 ➔ 低點12.74)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/08回原高點
34個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-38.70%
(高點32.33 ➔ 低點19.82)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.92%
(高點19.57 ➔ 低點15.28)
2020/02/20~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-20.97%
(高點38.90 ➔ 低點30.74)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-30.16%
(高點21.88 ➔ 低點15.28)
2018/05/14~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-26.69%
(高點41.93 ➔ 低點30.74)
2018/06/06~2020/03/16
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-38.03%
(高點13.78 ➔ 低點8.54)
2010/11/08~2011/10/04
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2014/08回原高點
35個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-36.66%
(高點34.25 ➔ 低點21.69)
2010/11/08~2011/10/03
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2015/01回原高點
40個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-66.81%
(高點40.48 ➔ 低點13.43)
2008/01/10~2008/10/27
2008/01高點
2008/10低點
10個月下跌
2015/04回原高點
79個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.77% | 15.58% |
| 3年 | 22.52% | 24.55% |
| 5年 | 23.65% | 27.77% |
| 10年 | 21.98% | 23.77% |
| 15年 | 22.93% | 24.41% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
