境外
貝萊德中國基金 A2 美元
18.73
美元
+0.12 (0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5.45億 | 美元 | 18.7300 | +0.12 | +0.64% | +12.42% | +18.32% | 本頁基金 |
| A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 港幣 | 19.1700 | +0.13 | +0.68% | +13.43% | +18.63% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 21.0700 | +0.14 | +0.67% | +12.79% | +19.24% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元4,997萬 | 澳幣 | 13.5800 | +0.08 | +0.59% | +10.68% | +14.99% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2,479萬 | 歐元 | 13.7100 | +0.09 | +0.66% | +11.01% | +15.40% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元388萬 | 美元 | 11.4900 | +0.08 | +0.70% | +11.67% | +17.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.25億約台幣324億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.85% | +5.45% | 15/104 | 86% |
| 3個月 | -2.90% | +2.68% | 52/104 | 50% |
| 6個月 | +16.05% | +22.93% | 21/104 | 80% |
| 1年 | +18.32% | +30.84% | 16/104 | 85% |
| 3年 | +7.58% | +30.86% | 11/104 | 89% |
| 5年 | +1.90% | +5.81% | 28/104 | 73% |
| 10年 | +0.05% | -11.94% | 16/104 | 85% |
| 15年 | +82.73% | +32.42% | 5/104 | 95% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.42% | +18.17% | 20/104 | 81% |
| 2024年 | +15.69% | +27.08% | 16/104 | 85% |
| 2023年 | -12.14% | -12.35% | 36/104 | 65% |
| 2022年 | -31.45% | -20.66% | 75/104 | 28% |
| 2021年 | -14.97% | -20.05% | 52/104 | 50% |
| 2020年 | +46.61% | +8.93% | 17/104 | 84% |
| 2019年 | +16.52% | +14.87% | 58/104 | 44% |
| 2018年 | -20.33% | -13.26% | 23/104 | 78% |
| 2017年 | +36.73% | +36.22% | 32/104 | 69% |
| 2016年 | +5.15% | +1.08% | 5/104 | 95% |
| 2015年 | -2.58% | -12.93% | 20/104 | 81% |
| 2014年 | +14.61% | +11.45% | 5/104 | 95% |
| 2013年 | +4.21% | -2.18% | 16/104 | 85% |
| 2012年 | +23.01% | +19.17% | 3/104 | 97% |
| 2011年 | -21.07% | -17.56% | 8/104 | 92% |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-37.46%
(高點20.37 ➔ 低點12.74)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/06
32個月反彈中，尚未回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-38.70%
(高點32.33 ➔ 低點19.82)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.92%
(高點19.57 ➔ 低點15.28)
2020/02/20~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-20.97%
(高點38.90 ➔ 低點30.74)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-30.16%
(高點21.88 ➔ 低點15.28)
2018/05/14~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-26.69%
(高點41.93 ➔ 低點30.74)
2018/06/06~2020/03/16
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-38.03%
(高點13.78 ➔ 低點8.54)
2010/11/08~2011/10/04
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2014/08回原高點
35個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-36.66%
(高點34.25 ➔ 低點21.69)
2010/11/08~2011/10/03
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2015/01回原高點
40個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-66.81%
(高點40.48 ➔ 低點13.43)
2008/01/10~2008/10/27
2008/01高點
2008/10低點
10個月下跌
2015/04回原高點
79個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 28.03% | 32.86% |
| 3年 | 26.07% | 32.48% |
| 5年 | 24.13% | 27.85% |
| 10年 | 22.65% | 24.60% |
| 15年 | 22.95% | 24.48% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
