境外
貝萊德中國基金 A2 美元
20.48
美元
+0.12 (0.59%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元6.62億 | 美元 | 20.4800 | +0.12 | +0.59% | +22.93% | +23.67% | 本頁基金 |
| A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 港幣 | 20.8300 | +0.12 | +0.58% | +23.25% | +23.77% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 美元 | 23.1200 | +0.13 | +0.57% | +23.77% | +24.57% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5,443萬 | 澳幣 | 14.7600 | +0.08 | +0.54% | +20.29% | +21.18% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元3,022萬 | 歐元 | 14.7700 | +0.09 | +0.61% | +19.60% | +20.37% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元961萬 | 美元 | 12.0100 | +0.07 | +0.59% | +21.20% | +22.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.49億約台幣379億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 20.48 | +0.1200 | +0.59% |
| 2025/12/03 | 20.36 | -0.2300 | -1.12% |
| 2025/12/02 | 20.59 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/01 | 20.62 | +0.2100 | +1.03% |
| 2025/11/28 | 20.41 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/27 | 20.4 | -0.1100 | -0.54% |
| 2025/11/26 | 20.51 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/11/25 | 20.54 | +0.1900 | +0.93% |
| 2025/11/24 | 20.35 | +0.3500 | +1.75% |
| 2025/11/21 | 20 | -0.6500 | -3.15% |
| 2025/11/20 | 20.65 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/11/19 | 20.7 | +0.1500 | +0.73% |
| 2025/11/18 | 20.55 | -0.4600 | -2.19% |
| 2025/11/17 | 21.01 | -0.2400 | -1.13% |
| 2025/11/14 | 21.25 | -0.3900 | -1.80% |
| 2025/11/13 | 21.64 | +0.2100 | +0.98% |
| 2025/11/12 | 21.43 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/11/11 | 21.46 | -0.1000 | -0.46% |
| 2025/11/10 | 21.56 | +0.3300 | +1.55% |
| 2025/11/07 | 21.23 | -0.4000 | -1.85% |
| 2025/11/06 | 21.63 | +0.3900 | +1.84% |
| 2025/11/05 | 21.24 | +0.1100 | +0.52% |
| 2025/11/04 | 21.13 | -0.2400 | -1.12% |
| 2025/11/03 | 21.37 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/10/31 | 21.31 | -0.3500 | -1.62% |
| 2025/10/30 | 21.66 | -0.1300 | -0.60% |
| 2025/10/29 | 21.79 | +0.2600 | +1.21% |
| 2025/10/28 | 21.53 | -0.2500 | -1.15% |
| 2025/10/27 | 21.78 | +0.3100 | +1.44% |
| 2025/10/24 | 21.47 | +0.3500 | +1.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
