境外
貝萊德中國基金 A2 美元
16.6
美元
+0.11 (0.67%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5.68億 | 美元 | 16.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 港幣 | 16.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 美元 | 18.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元4,785萬 | 澳幣 | 12.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2,501萬 | 歐元 | 12.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元373萬 | 美元 | 10.5800 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.0645 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9.97億約台幣315億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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