境外
貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元貝萊德新興市場當地債券基金 I5 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)貝萊德新興市場當地債券基金 D3 美元貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)貝萊德新興市場當地債券基金 Hedge D3 澳幣
28.95
美元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通政府債券指數-全球新興 市場多元化指數
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1997/06/26 | - | 不配息 | 美元6.57億 | 美元 | 28.9500 | +0.01 | +0.03% | +13.75% | +9.62% | 本頁基金 |
| A2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1997/06/26 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 26.2300 | +0.00 | +0.00% | +13.35% | +8.84% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/06/26 | - | 不配息 | 美元2,710萬 | 美元 | 28.6600 | +0.01 | +0.03% | +13.64% | +9.43% | 看詳情 |
| I5 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1997/06/26 | - | 季配 | 美元2,561萬 | 美元 | 7.6600 | +0.00 | +0.00% | +13.80% | +9.60% | 看詳情 |
| A2 歐元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1997/06/26 | - | 不配息 | 美元855萬 | 歐元 | 22.4400 | +0.03 | +0.13% | +0.58% | +1.49% | 看詳情 |
| A3 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1997/06/26 | - | 月配 | 美元809萬 | 美元 | 3.1100 | +0.00 | +0.00% | +12.67% | +8.17% | 看詳情 |
| D3 美元 | 1997/06/26 | - | 月配 | 美元240萬 | 美元 | 12.8600 | +0.00 | +0.00% | +13.03% | +8.78% | 看詳情 |
| A3 歐元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1997/06/26 | - | 月配 | 美元34.28萬 | 歐元 | 2.6600 | +0.00 | +0.00% | +0.25% | +1.11% | 看詳情 |
| Hedge D3 澳幣 | 1997/06/26 | - | 月配 | 美元2,360 | 澳幣 | 4.7700 | +0.00 | +0.00% | +12.30% | +7.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.11億約台幣509億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 28.95 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 28.94 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/07/08 | 28.97 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 29.04 | -0.1600 | -0.55% |
| 2025/07/04 | 29.2 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 29.18 | +0.1300 | +0.45% |
| 2025/07/02 | 29.05 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 29.14 | +0.2400 | +0.83% |
| 2025/06/30 | 28.9 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 28.87 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 28.83 | +0.2400 | +0.84% |
| 2025/06/25 | 28.59 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 28.58 | +0.6100 | +2.18% |
| 2025/05/21 | 27.97 | +0.1100 | +0.39% |
| 2025/05/20 | 27.86 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 27.79 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/05/16 | 27.72 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 27.69 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 27.73 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 27.65 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/12 | 27.66 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/05/08 | 27.76 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 27.7 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 27.65 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/05/05 | 27.71 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 27.73 | +0.1500 | +0.54% |
| 2025/04/30 | 27.58 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 27.56 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 27.47 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 27.41 | +0.0600 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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