境外
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元
3.23
美元
+0.01 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通政府債券指數-全球新興 市場多元化指數
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1997/06/26 | - | 不配息 | 美元6.83億 | 美元 | 31.3200 | +0.18 | +0.58% | +2.12% | +20.14% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/06/26 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 28.2800 | +0.16 | +0.57% | +2.06% | +19.32% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/06/26 | - | 不配息 | 美元5,484萬 | 美元 | 30.9800 | +0.18 | +0.58% | +2.11% | +19.94% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1997/06/26 | - | 季配 | 美元2,771萬 | 美元 | 7.9700 | +0.04 | +0.50% | +2.05% | +20.19% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1997/06/26 | - | 月配 | 美元1,003萬 | 美元 | 3.2300 | +0.01 | +0.31% | +1.89% | +18.76% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/06/26 | - | 不配息 | 美元916萬 | 歐元 | 23.8100 | -0.13 | -0.54% | +0.76% | +5.59% | 看詳情 |
| D3 美元 | 1997/06/26 | - | 月配 | 美元189萬 | 美元 | 13.3700 | +0.07 | +0.53% | +2.06% | +19.26% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 1997/06/26 | - | 月配 | 美元55.49萬 | 歐元 | 2.7200 | -0.02 | -0.73% | +0.74% | +5.10% | 看詳情 |
| Hedge D3 澳幣 | 1997/06/26 | - | 月配 | 美元2,478 | 澳幣 | 4.9400 | +0.02 | +0.41% | +2.07% | +18.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19億約台幣591億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通政府債券指數-全球新興 市場多元化指數
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.50% | -- | 48/73 | 34% |
| 3個月 | +4.67% | -- | 45/73 | 38% |
| 6個月 | +7.65% | -- | 47/73 | 36% |
| 1年 | +18.76% | -- | 30/73 | 59% |
| 3年 | +25.17% | -- | 31/73 | 58% |
| 5年 | +12.11% | -- | 27/73 | 63% |
| 10年 | +44.28% | -- | 15/73 | 79% |
| 15年 | +1.69% | -- | 6/73 | 92% |
年度報酬率
參考指標：摩根大通政府債券指數-全球新興 市場多元化指數
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.89% | -- | 51/73 | 30% |
| 2025年 | +19.02% | +12.46% | 27/73 | 63% |
| 2024年 | -6.19% | +5.54% | 67/73 | 8% |
| 2023年 | +15.58% | +10.60% | 6/73 | 92% |
| 2022年 | -9.15% | -18.64% | 23/73 | 68% |
| 2021年 | -8.08% | -2.24% | 30/73 | 59% |
| 2020年 | +2.08% | +5.42% | 22/73 | 70% |
| 2019年 | +12.08% | +15.48% | 21/73 | 71% |
| 2018年 | -12.57% | -5.47% | 39/73 | 47% |
| 2017年 | +14.05% | +10.28% | 26/73 | 64% |
| 2016年 | +12.22% | +9.26% | 6/73 | 92% |
| 2015年 | -14.35% | +1.03% | 5/73 | 93% |
| 2014年 | -6.91% | +6.05% | 4/73 | 95% |
| 2013年 | -6.65% | -7.79% | 2/73 | 97% |
| 2012年 | +7.10% | +16.92% | 6/73 | 92% |
| 2011年 | -8.69% | +7.64% | 5/73 | 93% |
| 2010年 | +5.29% | +10.83% | 5/73 | 93% |
| 2009年 | +10.49% | +15.38% | 1/73 | 100% |
| 2008年 | -- | -2.27% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.37%
(高點2.52 ➔ 低點2.21)
2022/04/05~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-19.51%
(高點81.99 ➔ 低點66.00)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.60%
(高點2.89 ➔ 低點2.26)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-26.55%
(高點89.82 ➔ 低點65.97)
2020/03/04~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-27.52%
(高點3.04 ➔ 低點2.21)
2018/04/05~2022/10/21
2018/04高點
2022/10低點
55個月下跌
2025/09回原高點
35個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-6.41%
(高點78.39 ➔ 低點73.37)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-34.55%
(高點3.34 ➔ 低點2.19)
2011/05/02~2016/01/21
2011/05高點
2016/01低點
58個月下跌
2026/02
122個月反彈中，尚未回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-7.43%
(高點56.51 ➔ 低點52.31)
2010/11/04~2011/02/15
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-34.70%
(高點43.80 ➔ 低點28.61)
2008/05/21~2008/10/28
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.93% | -- |
| 3年 | 9.41% | -- |
| 5年 | 10.53% | -- |
| 10年 | 12.56% | -- |
| 15年 | 11.74% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
