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境外
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
25.37
美元
+0.10 (0.40%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通政府債券指數-全球新興 市場多元化指數
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/06/26-不配息美元6.57億美元27.9700+0.11+0.39%+9.90%+5.99%看詳情
A2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/06/26-不配息美元1.63億美元25.3700+0.10+0.40%+9.64%+5.31%本頁基金
D2 美元1997/06/26-不配息美元2,710萬美元27.7000+0.11+0.40%+9.83%+5.85%看詳情
I5 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/06/26-季配美元2,561萬美元7.5300+0.03+0.40%+9.92%+5.90%看詳情
A2 歐元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/06/26-不配息美元855萬歐元22.3800-0.09-0.40%+0.31%+0.72%看詳情
A3 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/06/26-月配美元809萬美元3.0400+0.01+0.33%+9.52%+5.20%看詳情
D3 美元1997/06/26-月配美元240萬美元12.5700+0.05+0.40%+9.81%+5.78%看詳情
A3 歐元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/06/26-月配美元34.28萬歐元2.6800-0.01-0.37%+0.45%+0.56%看詳情
Hedge D3 澳幣1997/06/26-月配美元2,360澳幣4.6700+0.02+0.43%+9.26%+4.59%看詳情
所有級別累計美元16.11億約台幣509億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2125.37+0.1000+0.40%
2025/05/2025.27+0.0600+0.24%
2025/05/1925.21+0.0700+0.28%
2025/05/1625.14+0.0200+0.08%
2025/05/1525.12-0.0400-0.16%
2025/05/1425.16+0.0800+0.32%
2025/05/1325.08-0.0100-0.04%
2025/05/1225.09-0.1000-0.40%
2025/05/0825.19+0.0600+0.24%
2025/05/0725.13+0.0500+0.20%
2025/05/0625.08-0.0600-0.24%
2025/05/0525.14-0.0200-0.08%
2025/05/0225.16+0.1400+0.56%
2025/04/3025.02+0.0100+0.04%
2025/04/2925.01+0.0800+0.32%
2025/04/2824.93+0.0600+0.24%
2025/04/2524.87+0.0400+0.16%
2025/04/2424.83+0.0900+0.36%
2025/04/2324.74+0.0300+0.12%
2025/04/2224.71+0.1900+0.77%
2025/04/1724.52+0.0900+0.37%
2025/04/1624.43+0.0700+0.29%
2025/04/1524.36+0.0100+0.04%
2025/04/1424.35+0.1200+0.50%
2025/04/1124.23+0.1400+0.58%
2025/04/1024.09+0.3000+1.26%
2025/04/0923.79-0.1500-0.63%
2025/04/0823.94-0.1900-0.79%
2025/04/0724.13-0.2300-0.94%
2025/04/0424.36-0.0600-0.25%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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