境外
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
59.97
美元
+0.50 (0.84%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元23.21億 | 美元 | 59.9700 | +0.50 | +0.84% | +6.42% | -3.07% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元8.19億 | 歐元 | 55.5900 | +0.58 | +1.05% | +2.38% | -3.27% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元5,646萬 | 美元 | 69.2300 | +0.59 | +0.86% | +6.64% | -2.36% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,052萬 | 澳幣 | 10.5500 | +0.09 | +0.86% | +6.35% | -4.87% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,083萬 | 港幣 | 10.1400 | +0.08 | +0.80% | +6.29% | -4.16% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元803萬 | 美元 | 43.5100 | +0.36 | +0.83% | +6.10% | -4.29% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元296萬 | 美元 | 8.9300 | +0.07 | +0.79% | +6.33% | -3.30% | 看詳情 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元290萬 | 美元 | 9.9800 | +0.08 | +0.81% | +6.17% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元165萬 | 美元 | 8.2100 | +0.07 | +0.86% | +6.92% | -1.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元40.63億約台幣1,317億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF：全球金屬/礦業類股ETF (XME)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.24% | -3.77% | 5/14 | 64% |
| 3個月 | +4.81% | -2.98% | 8/14 | 43% |
| 6個月 | -12.36% | -11.85% | 9/14 | 36% |
| 1年 | -3.07% | -7.95% | 7/14 | 50% |
| 3年 | -22.86% | -7.62% | 4/14 | 71% |
| 5年 | +107.65% | +264.42% | 3/14 | 79% |
| 10年 | +84.18% | +143.20% | 2/14 | 86% |
| 15年 | -17.02% | +18.60% | 3/14 | 79% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF：全球金屬/礦業類股ETF (XME)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.42% | -1.48% | 7/14 | 50% |
| 2024年 | -10.91% | -4.82% | 8/14 | 43% |
| 2023年 | -0.41% | +21.51% | 3/14 | 79% |
| 2022年 | +1.03% | +13.12% | 3/14 | 79% |
| 2021年 | +16.13% | +34.94% | 2/14 | 86% |
| 2020年 | +33.29% | +15.97% | 1/14 | 100% |
| 2019年 | +19.62% | +14.70% | 2/14 | 86% |
| 2018年 | -17.05% | -26.76% | 3/14 | 79% |
| 2017年 | +30.81% | +21.16% | 1/14 | 100% |
| 2016年 | +52.34% | +106.02% | 2/14 | 86% |
| 2015年 | -41.35% | -50.53% | 3/14 | 79% |
| 2014年 | -23.08% | -25.28% | 3/14 | 79% |
| 2013年 | -24.02% | -5.37% | 2/14 | 86% |
| 2012年 | -3.09% | -6.60% | 1/14 | 100% |
| 2011年 | -28.69% | -28.17% | 3/14 | 79% |
| 2010年 | +29.17% | +34.62% | 2/14 | 86% |
| 2009年 | +103.89% | +88.27% | 1/14 | 100% |
| 2008年 | -64.39% | -59.53% | 2/14 | 86% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球金屬/礦業類股ETF (XME)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-38.02%
(高點78.80 ➔ 低點48.84)
2022/04/05~2022/07/15
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2025/04
33個月反彈中，尚未回本
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
最大跌幅-37.29%
(高點63.85 ➔ 低點40.04)
2022/04/14~2022/09/26
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/05回原高點
20個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-37.62%
(高點39.85 ➔ 低點24.86)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
最大跌幅-46.20%
(高點25.32 ➔ 低點13.62)
2020/02/05~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-41.82%
(高點42.73 ➔ 低點24.86)
2018/06/07~2020/03/23
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
最大跌幅-61.18%
(高點35.09 ➔ 低點13.62)
2018/06/06~2020/03/23
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-80.93%
(高點89.99 ➔ 低點17.16)
2011/04/11~2016/01/20
2011/04高點
2016/01低點
58個月下跌
2025/04
112個月反彈中，尚未回本
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
最大跌幅-83.12%
(高點62.69 ➔ 低點10.58)
2011/04/05~2016/01/19
2011/04高點
2016/01低點
58個月下跌
2022/04回原高點
76個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-84.94%
(高點113.92 ➔ 低點17.16)
2008/05/19~2016/01/20
2008/05高點
2016/01低點
93個月下跌
2025/04
112個月反彈中，尚未回本
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
最大跌幅-85.89%
(高點75.01 ➔ 低點10.58)
2008/06/30~2016/01/19
2008/06高點
2016/01低點
92個月下跌
2025/04
112個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球金屬/礦業類股ETF (XME)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.58% | 28.50% |
| 3年 | 26.25% | 29.12% |
| 5年 | 28.12% | 32.16% |
| 10年 | 28.78% | 34.53% |
| 15年 | 28.52% | 33.60% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
