境外
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
60.28
美元
-0.66 (-1.08%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元23.68億 | 美元 | 60.2800 | -0.66 | -1.08% | +6.97% | -11.65% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元7.77億 | 歐元 | 53.8100 | -0.52 | -0.96% | -0.90% | -14.38% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元5,661萬 | 美元 | 69.6400 | -0.77 | -1.09% | +7.27% | -11.00% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,107萬 | 澳幣 | 10.4800 | -0.12 | -1.13% | +5.65% | -14.10% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,121萬 | 港幣 | 10.1800 | -0.12 | -1.17% | +6.71% | -12.54% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 43.6700 | -0.48 | -1.09% | +6.49% | -12.75% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元294萬 | 美元 | 8.9200 | -0.10 | -1.11% | +6.93% | -11.81% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元184萬 | 美元 | 8.2200 | -0.09 | -1.08% | +7.73% | -9.86% | 看詳情 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元83.21萬 | 美元 | 10.0200 | -0.11 | -1.09% | +6.60% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元40.74億約台幣1,287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 60.28 | -0.6600 | -1.08% |
| 2025/05/14 | 60.94 | -0.3000 | -0.49% |
| 2025/05/13 | 61.24 | -0.2200 | -0.36% |
| 2025/05/12 | 61.46 | +0.1800 | +0.29% |
| 2025/05/08 | 61.28 | -0.6000 | -0.97% |
| 2025/05/07 | 61.88 | +0.3500 | +0.57% |
| 2025/05/06 | 61.53 | +0.4400 | +0.72% |
| 2025/05/05 | 61.09 | +0.3100 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 60.78 | +0.8800 | +1.47% |
| 2025/04/30 | 59.9 | -1.5900 | -2.59% |
| 2025/04/29 | 61.49 | +0.2000 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 61.29 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 61.34 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/04/24 | 61.35 | +0.4700 | +0.77% |
| 2025/04/23 | 60.88 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/04/22 | 60.84 | +0.3100 | +0.51% |
| 2025/04/17 | 60.53 | -0.1200 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 60.65 | +0.7600 | +1.27% |
| 2025/04/15 | 59.89 | +0.2700 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 59.62 | +1.2400 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 58.38 | +2.4000 | +4.29% |
| 2025/04/10 | 55.98 | +2.6800 | +5.03% |
| 2025/04/09 | 53.3 | -1.0500 | -1.93% |
| 2025/04/08 | 54.35 | +1.5400 | +2.92% |
| 2025/04/07 | 52.81 | -1.4900 | -2.74% |
| 2025/04/04 | 54.3 | -4.2800 | -7.31% |
| 2025/04/03 | 58.58 | -0.8600 | -1.45% |
| 2025/04/02 | 59.44 | -0.5300 | -0.88% |
| 2025/04/01 | 59.97 | +0.5000 | +0.84% |
| 2025/03/31 | 59.47 | -1.8600 | -3.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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