境外
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
116.54
美元
+4.26 (3.79%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元34.8億 | 美元 | 116.5400 | +4.26 | +3.79% | +21.33% | +100.69% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元11.22億 | 歐元 | 98.1200 | +2.53 | +2.65% | +19.82% | +77.56% | 看詳情 |
| I2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 136.6500 | +5.00 | +3.80% | +21.42% | +102.71% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元8,425萬 | 美元 | 135.3500 | +4.95 | +3.80% | +21.40% | +102.17% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,958萬 | 澳幣 | 20.1100 | +0.71 | +3.66% | +21.07% | +96.39% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元2,167萬 | 港幣 | 19.4100 | +0.71 | +3.80% | +21.24% | +97.46% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,300萬 | 美元 | 83.7000 | +3.05 | +3.78% | +21.23% | +98.20% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元710萬 | 美元 | 16.4400 | +0.60 | +3.79% | +21.33% | +99.22% | 看詳情 |
| X10 美元 | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元459萬 | 美元 | 15.4000 | +0.57 | +3.84% | +21.55% | +103.41% | 看詳情 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元322萬 | 美元 | 19.2300 | +0.70 | +3.78% | +21.25% | +98.66% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元46.35萬 | 美元 | 18.3600 | +0.67 | +3.79% | +21.27% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.89億約台幣1,895億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 116.54 | +4.2600 | +3.79% |
| 2026/01/23 | 112.28 | +2.1200 | +1.92% |
| 2026/01/22 | 110.16 | -0.9800 | -0.88% |
| 2026/01/21 | 111.14 | +2.7400 | +2.53% |
| 2026/01/20 | 108.4 | +0.7500 | +0.70% |
| 2026/01/19 | 107.65 | +1.4900 | +1.40% |
| 2026/01/16 | 106.16 | -1.3400 | -1.25% |
| 2026/01/15 | 107.5 | +0.6500 | +0.61% |
| 2026/01/14 | 106.85 | +0.9700 | +0.92% |
| 2026/01/13 | 105.88 | +1.0200 | +0.97% |
| 2026/01/12 | 104.86 | +2.9200 | +2.86% |
| 2026/01/09 | 101.94 | +3.0900 | +3.13% |
| 2026/01/08 | 98.85 | -1.3800 | -1.38% |
| 2026/01/07 | 100.23 | -0.7000 | -0.69% |
| 2026/01/06 | 100.93 | +1.5500 | +1.56% |
| 2026/01/05 | 99.38 | +2.7900 | +2.89% |
| 2026/01/02 | 96.59 | +0.5400 | +0.56% |
| 2025/12/31 | 96.05 | -0.1300 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 96.18 | +0.7600 | +0.80% |
| 2025/12/29 | 95.42 | -1.5000 | -1.55% |
| 2025/12/23 | 96.92 | +0.4100 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 96.51 | +2.4000 | +2.55% |
| 2025/12/19 | 94.11 | +1.0400 | +1.12% |
| 2025/12/18 | 93.07 | +0.5500 | +0.59% |
| 2025/12/17 | 92.52 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 92.41 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 92.25 | -1.7000 | -1.81% |
| 2025/12/12 | 93.95 | +2.2600 | +2.46% |
| 2025/12/11 | 91.69 | +1.9800 | +2.21% |
| 2025/12/10 | 89.71 | +0.9200 | +1.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
