境外
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
100.23
美元
-0.70 (-0.69%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元32.23億 | 美元 | 100.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元10.52億 | 歐元 | 85.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 117.4600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元7,156萬 | 美元 | 116.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,282萬 | 澳幣 | 17.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,363萬 | 港幣 | 16.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,191萬 | 美元 | 72.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元500萬 | 美元 | 14.1400 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0685 | 看詳情 | |
| X10 美元 | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元459萬 | 美元 | 13.2300 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0615 | 看詳情 | |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元338萬 | 美元 | 16.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元25.9萬 | 美元 | 15.8000 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.077 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元56.15億約台幣1,741億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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