境外
貝萊德世界金融基金 X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)
14.89
美元
-0.16 (-1.06%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.3億 | 5/9 | 44% | -2.5億 | 1/9 | 100% | -2300.0萬 | 5/9 | 44% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5.9億 | 5/9 | 44% | -8.5億 | 1/9 | 100% | -2.6億 | 5/9 | 44% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +13.6億 | 5/9 | 44% | -17.9億 | 1/9 | 100% | -4.4億 | 5/9 | 44% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +24.5億 | 5/9 | 44% | -50.6億 | 1/9 | 100% | -26.2億 | 5/9 | 44% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1300.0萬 | +-0 | +1300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4000.0萬 | -2100.0萬 | +1900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.3億 | -3100.0萬 | +9500.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.7億 | -7900.0萬 | +9300.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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