境外
貝萊德世界金融基金 X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)
14.89
美元
-0.16 (-1.06%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元5.35億 | 美元 | 53.4300 | -0.59 | -1.09% | +30.06% | +40.86% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 50.5500 | -0.56 | -1.10% | +36.22% | +45.80% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 60.8100 | -0.67 | -1.09% | +30.94% | +41.91% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元959萬 | 美元 | 14.8900 | -0.16 | -1.06% | +32.16% | +43.46% | 本頁基金 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元367萬 | 美元 | 15.1600 | -0.17 | -1.11% | +30.01% | +40.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.33億約台幣485億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.89 | -0.1600 | -1.06% |
| 2024/11/18 | 15.05 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 15.03 | -0.0800 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 15.11 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 15.14 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/12 | 15.12 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 15.14 | +0.2900 | +1.95% |
| 2024/11/08 | 14.85 | -0.1400 | -0.93% |
| 2024/11/07 | 14.99 | +0.1200 | +0.81% |
| 2024/11/06 | 14.87 | +0.6400 | +4.50% |
| 2024/11/05 | 14.23 | +0.1100 | +0.78% |
| 2024/11/04 | 14.12 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/31 | 14.14 | -0.2600 | -1.81% |
| 2024/10/30 | 14.4 | +0.1200 | +0.84% |
| 2024/10/29 | 14.28 | -0.0700 | -0.49% |
| 2024/10/28 | 14.35 | +0.0500 | +0.35% |
| 2024/10/25 | 14.3 | -0.0500 | -0.35% |
| 2024/10/24 | 14.35 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 14.32 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/22 | 14.31 | -0.1200 | -0.83% |
| 2024/10/21 | 14.43 | -0.0700 | -0.48% |
| 2024/10/18 | 14.5 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/10/17 | 14.55 | +0.0900 | +0.62% |
| 2024/10/16 | 14.46 | +0.0600 | +0.42% |
| 2024/10/15 | 14.4 | +0.1000 | +0.70% |
| 2024/10/14 | 14.3 | +0.0800 | +0.56% |
| 2024/10/11 | 14.22 | +0.2100 | +1.50% |
| 2024/10/10 | 14.01 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/10/09 | 13.97 | +0.0700 | +0.50% |
| 2024/10/08 | 13.9 | -0.0100 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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