境外
貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息)
19.67
美元
+0.03 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元9.3億 | 美元 | 77.2700 | +0.12 | +0.16% | -0.18% | +33.94% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 美元 | 88.7200 | +0.13 | +0.15% | -0.14% | +34.96% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元2.02億 | 歐元 | 65.0500 | -0.63 | -0.96% | -1.44% | +18.49% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元8,018萬 | 美元 | 19.6700 | +0.03 | +0.15% | -0.20% | +32.85% | 本頁基金 |
| X10 美元 | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元4,261萬 | 美元 | 19.7300 | +0.03 | +0.15% | -0.10% | +35.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.01億約台幣872億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF：全球金融類股ETF (XLF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.94% | -- | 3/5 | 40% |
| 3個月 | +9.41% | -- | 3/5 | 40% |
| 6個月 | +11.64% | -- | 4/5 | 20% |
| 1年 | +32.85% | -- | 4/5 | 20% |
| 3年 | +112.62% | -- | 4/5 | 20% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF：全球金融類股ETF (XLF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.20% | -- | 4/5 | 20% |
| 2025年 | +42.78% | +14.64% | 4/5 | 20% |
| 2024年 | +30.87% | +30.55% | 5/5 | -- |
| 2023年 | +27.84% | +12.02% | 4/5 | 20% |
| 2022年 | -- | -10.60% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +34.82% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -1.67% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +31.88% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -13.04% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +22.00% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +22.44% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +15.05% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +35.52% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +28.42% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.15% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.91% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +17.61% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -54.06% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球金融類股ETF (XLF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-22.56%
(高點37.18 ➔ 低點28.79)
2022/03/25~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-42.83%
(高點27.95 ➔ 低點15.98)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-22.18%
(高點25.19 ➔ 低點19.60)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-33.68%
(高點10.65 ➔ 低點7.06)
2011/02/18~2011/10/03
2011/02高點
2011/10低點
8個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-78.33%
(高點17.11 ➔ 低點3.71)
2008/02/01~2009/03/06
2008/02高點
2009/03低點
13個月下跌
2016/11回原高點
94個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球金融類股ETF (XLF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.32% | -- |
| 3年 | 17.21% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
