境外
貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
18.03
美元
-0.03 (-0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元6.59億 | 美元 | 67.7500 | -0.11 | -0.16% | +25.95% | +42.30% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 77.4800 | -0.12 | -0.15% | +26.46% | +43.35% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 歐元 | 57.9500 | -0.02 | -0.03% | +11.79% | +32.61% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元2,309萬 | 美元 | 18.0300 | -0.03 | -0.17% | +24.92% | +41.06% | 本頁基金 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元1,487萬 | 美元 | 17.9100 | -0.03 | -0.17% | +26.08% | +43.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.82億約台幣594億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.03 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/07/09 | 18.06 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 18.03 | -0.0900 | -0.50% |
| 2025/07/07 | 18.12 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/07/04 | 18.05 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 18.07 | +0.2900 | +1.63% |
| 2025/07/02 | 17.78 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/07/01 | 17.69 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/30 | 17.7 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/06/27 | 17.72 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/06/26 | 17.6 | +0.2200 | +1.27% |
| 2025/06/25 | 17.38 | -0.1300 | -0.74% |
| 2025/06/24 | 17.51 | +0.4600 | +2.70% |
| 2025/06/20 | 17.05 | +0.2500 | +1.49% |
| 2025/06/19 | 16.8 | +0.1800 | +1.08% |
| 2025/06/18 | 16.62 | +0.6500 | +4.07% |
| 2025/05/21 | 15.97 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 16.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 16.04 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 16.03 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 16.01 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 16.06 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/05/13 | 15.97 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 15.85 | +0.6300 | +4.14% |
| 2025/05/08 | 15.22 | +0.1500 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 15.07 | +0.1300 | +0.87% |
| 2025/05/06 | 14.94 | -0.1400 | -0.93% |
| 2025/05/05 | 15.08 | +0.1400 | +0.94% |
| 2025/05/02 | 14.94 | +0.4800 | +3.32% |
| 2025/04/30 | 14.46 | -0.4500 | -3.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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