境外
貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
15.29
美元
+0.11 (0.72%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元5.35億 | 美元 | 53.8800 | +0.38 | +0.71% | +31.16% | +42.31% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 歐元 | 51.1400 | +0.32 | +0.63% | +37.81% | +46.74% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 61.3200 | +0.43 | +0.71% | +32.04% | +43.37% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元959萬 | 美元 | 15.0100 | +0.11 | +0.74% | +33.23% | +44.88% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元367萬 | 美元 | 15.2900 | +0.11 | +0.72% | +31.12% | +42.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元15.33億約台幣485億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 15.29 | +0.1100 | +0.72% |
| 2024/11/20 | 15.18 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 15.16 | -0.1700 | -1.11% |
| 2024/11/18 | 15.33 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 15.31 | -0.0800 | -0.52% |
| 2024/11/14 | 15.39 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/11/13 | 15.42 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/12 | 15.4 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 15.43 | +0.2900 | +1.92% |
| 2024/11/08 | 15.14 | -0.1400 | -0.92% |
| 2024/11/07 | 15.28 | +0.1300 | +0.86% |
| 2024/11/06 | 15.15 | +0.6400 | +4.41% |
| 2024/11/05 | 14.51 | +0.1200 | +0.83% |
| 2024/11/04 | 14.39 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/31 | 14.41 | -0.2700 | -1.84% |
| 2024/10/30 | 14.68 | +0.1200 | +0.82% |
| 2024/10/29 | 14.56 | -0.0700 | -0.48% |
| 2024/10/28 | 14.63 | +0.0500 | +0.34% |
| 2024/10/25 | 14.58 | -0.0600 | -0.41% |
| 2024/10/24 | 14.64 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/10/23 | 14.6 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/22 | 14.59 | -0.1300 | -0.88% |
| 2024/10/21 | 14.72 | -0.0700 | -0.47% |
| 2024/10/18 | 14.79 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/10/17 | 14.84 | +0.0900 | +0.61% |
| 2024/10/16 | 14.75 | +0.0600 | +0.41% |
| 2024/10/15 | 14.69 | +0.1000 | +0.69% |
| 2024/10/14 | 14.59 | +0.0800 | +0.55% |
| 2024/10/11 | 14.51 | +0.2100 | +1.47% |
| 2024/10/10 | 14.3 | +0.0400 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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