境外
貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息)
19.96
美元
-0.17 (-0.84%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元9.3億 | 美元 | 78.3900 | -0.68 | -0.86% | +1.27% | +45.65% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 美元 | 89.9700 | -0.79 | -0.87% | +1.27% | +46.75% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元2.02億 | 歐元 | 67.0400 | -0.50 | -0.74% | +1.58% | +28.21% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元6,855萬 | 美元 | 19.9600 | -0.17 | -0.84% | +1.27% | +44.49% | 本頁基金 |
| X10 美元 | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元3,930萬 | 美元 | 20.0000 | -0.18 | -0.89% | +1.27% | +46.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.85億約台幣801億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 19.96 | -0.1700 | -0.84% |
| 2026/01/06 | 20.13 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 20.11 | +0.3600 | +1.82% |
| 2026/01/02 | 19.75 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 19.71 | -0.2200 | -1.10% |
| 2025/12/30 | 19.93 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 19.92 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/12/23 | 20 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 19.92 | +0.1700 | +0.86% |
| 2025/12/19 | 19.75 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/12/18 | 19.65 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 19.62 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/12/16 | 19.58 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 19.59 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 19.62 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/12/11 | 19.54 | +0.4100 | +2.14% |
| 2025/12/10 | 19.13 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 19.08 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/12/08 | 18.97 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 18.99 | +0.1300 | +0.69% |
| 2025/12/04 | 18.86 | +0.1800 | +0.96% |
| 2025/12/03 | 18.68 | +0.1100 | +0.59% |
| 2025/12/02 | 18.57 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/12/01 | 18.61 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/11/28 | 18.52 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/11/27 | 18.58 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 18.55 | +0.3000 | +1.64% |
| 2025/11/25 | 18.25 | +0.2400 | +1.33% |
| 2025/11/24 | 18.01 | +0.2700 | +1.52% |
| 2025/11/21 | 17.74 | -0.4000 | -2.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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