境外
貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
15.97
美元
-0.07 (-0.44%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元6.59億 | 美元 | 59.0800 | -0.28 | -0.47% | +9.83% | +24.85% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 67.5000 | -0.32 | -0.47% | +10.17% | +25.79% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 歐元 | 52.1100 | -0.67 | -1.27% | +0.52% | +19.41% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元2,309萬 | 美元 | 15.9700 | -0.07 | -0.44% | +9.86% | +24.85% | 本頁基金 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元1,487萬 | 美元 | 15.8200 | -0.07 | -0.44% | +10.58% | +27.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.82億約台幣594億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.97 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 16.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 16.04 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 16.03 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 16.01 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 16.06 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/05/13 | 15.97 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 15.85 | +0.6300 | +4.14% |
| 2025/05/08 | 15.22 | +0.1500 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 15.07 | +0.1300 | +0.87% |
| 2025/05/06 | 14.94 | -0.1400 | -0.93% |
| 2025/05/05 | 15.08 | +0.1400 | +0.94% |
| 2025/05/02 | 14.94 | +0.4800 | +3.32% |
| 2025/04/30 | 14.46 | -0.4500 | -3.02% |
| 2025/04/29 | 14.91 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 14.88 | +0.1200 | +0.81% |
| 2025/04/25 | 14.76 | +0.1900 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 14.57 | -0.2100 | -1.42% |
| 2025/04/23 | 14.78 | +0.7900 | +5.65% |
| 2025/04/22 | 13.99 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/04/17 | 14.01 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/16 | 14 | -0.2300 | -1.62% |
| 2025/04/15 | 14.23 | +0.2900 | +2.08% |
| 2025/04/14 | 13.94 | +0.4100 | +3.03% |
| 2025/04/11 | 13.53 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/04/10 | 13.57 | +0.7100 | +5.52% |
| 2025/04/09 | 12.86 | -0.6800 | -5.02% |
| 2025/04/08 | 13.54 | +0.8200 | +6.45% |
| 2025/04/07 | 12.72 | -0.3900 | -2.97% |
| 2025/04/04 | 13.11 | -1.1100 | -7.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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