境外
貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
14.83
美元
+0.18 (1.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元7.77億 | 美元 | 54.4000 | +0.68 | +1.27% | +1.13% | +20.06% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 美元 | 62.0800 | +0.77 | +1.26% | +1.32% | +20.97% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 歐元 | 50.4200 | +0.72 | +1.45% | -2.74% | +19.82% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元2,082萬 | 美元 | 14.8300 | +0.18 | +1.23% | +1.15% | +20.10% | 本頁基金 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元1,390萬 | 美元 | 14.6600 | +0.19 | +1.31% | +1.60% | +22.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.89億約台幣742億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.83 | +0.1800 | +1.23% |
| 2025/03/31 | 14.65 | -0.3800 | -2.53% |
| 2025/03/28 | 15.03 | -0.4700 | -3.03% |
| 2025/03/27 | 15.5 | -0.2500 | -1.59% |
| 2025/03/26 | 15.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 15.75 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/03/24 | 15.63 | +0.3700 | +2.42% |
| 2025/03/21 | 15.26 | -0.1900 | -1.23% |
| 2025/03/20 | 15.45 | +0.1100 | +0.72% |
| 2025/03/19 | 15.34 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/03/18 | 15.27 | +0.0900 | +0.59% |
| 2025/03/17 | 15.18 | +0.1800 | +1.20% |
| 2025/03/14 | 15 | +0.1800 | +1.21% |
| 2025/03/13 | 14.82 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/12 | 14.8 | +0.2900 | +2.00% |
| 2025/03/11 | 14.51 | -0.2600 | -1.76% |
| 2025/03/10 | 14.77 | -0.4900 | -3.21% |
| 2025/03/07 | 15.26 | -0.1300 | -0.84% |
| 2025/03/06 | 15.39 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 15.35 | +0.3200 | +2.13% |
| 2025/03/04 | 15.03 | -0.8500 | -5.35% |
| 2025/03/03 | 15.88 | +0.2800 | +1.79% |
| 2025/02/28 | 15.6 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/02/27 | 15.68 | -0.1600 | -1.01% |
| 2025/02/26 | 15.84 | +0.1400 | +0.89% |
| 2025/02/25 | 15.7 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 15.68 | -0.3000 | -1.88% |
| 2025/02/21 | 15.98 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/02/20 | 16.03 | -0.0900 | -0.56% |
| 2025/02/19 | 16.12 | -0.0600 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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