境外
貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息)
19.67
美元
+0.03 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元9.3億 | 美元 | 77.2700 | +0.12 | +0.16% | -0.18% | +33.94% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 美元 | 88.7200 | +0.13 | +0.15% | -0.14% | +34.96% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元2.02億 | 歐元 | 65.0500 | -0.63 | -0.96% | -1.44% | +18.49% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元8,018萬 | 美元 | 19.6700 | +0.03 | +0.15% | -0.20% | +32.85% | 本頁基金 |
| X10 美元 | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元4,261萬 | 美元 | 19.7300 | +0.03 | +0.15% | -0.10% | +35.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.01億約台幣872億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.67 | +0.0300 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 19.64 | -0.2200 | -1.11% |
| 2026/01/22 | 19.86 | +0.3100 | +1.59% |
| 2026/01/21 | 19.55 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 19.54 | -0.1600 | -0.81% |
| 2026/01/19 | 19.7 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 19.71 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 19.73 | +0.1700 | +0.87% |
| 2026/01/14 | 19.56 | -0.1900 | -0.96% |
| 2026/01/13 | 19.75 | -0.1200 | -0.60% |
| 2026/01/12 | 19.87 | -0.1300 | -0.65% |
| 2026/01/09 | 20 | +0.0600 | +0.30% |
| 2026/01/08 | 19.94 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 19.96 | -0.1700 | -0.84% |
| 2026/01/06 | 20.13 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 20.11 | +0.3600 | +1.82% |
| 2026/01/02 | 19.75 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 19.71 | -0.2200 | -1.10% |
| 2025/12/30 | 19.93 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 19.92 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/12/23 | 20 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 19.92 | +0.1700 | +0.86% |
| 2025/12/19 | 19.75 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/12/18 | 19.65 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 19.62 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/12/16 | 19.58 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 19.59 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 19.62 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/12/11 | 19.54 | +0.4100 | +2.14% |
| 2025/12/10 | 19.13 | +0.0500 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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