境外
貝萊德世界金融基金 D2 美元
77.48
美元
-0.12 (-0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元6.59億 | 美元 | 67.7500 | -0.11 | -0.16% | +25.95% | +42.30% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 77.4800 | -0.12 | -0.15% | +26.46% | +43.35% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 歐元 | 57.9500 | -0.02 | -0.03% | +11.79% | +32.61% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元2,309萬 | 美元 | 18.0300 | -0.03 | -0.17% | +24.92% | +41.06% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元1,487萬 | 美元 | 17.9100 | -0.03 | -0.17% | +26.08% | +43.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.82億約台幣594億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF：全球金融類股ETF (XLF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +14.79% | +5.86% | 1/9 | 100% |
| 3個月 | +36.77% | +13.32% | 1/9 | 100% |
| 6個月 | +29.24% | +10.99% | 1/9 | 100% |
| 1年 | +43.35% | +25.81% | 2/9 | 78% |
| 3年 | +155.04% | +76.68% | 2/9 | 78% |
| 5年 | -- | +144.05% | -- | -- |
| 10年 | -- | +214.05% | -- | -- |
| 15年 | -- | +470.76% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF：全球金融類股ETF (XLF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +26.46% | +9.45% | 1/9 | 100% |
| 2024年 | +31.93% | +30.55% | 4/9 | 56% |
| 2023年 | +28.82% | +12.02% | 2/9 | 78% |
| 2022年 | -24.12% | -10.60% | 6/9 | 33% |
| 2021年 | -- | +34.82% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -1.67% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +31.88% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -13.04% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +22.00% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +22.44% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +15.05% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +35.52% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +28.42% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.15% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.91% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +17.61% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -54.06% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球金融類股ETF (XLF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.64%
(高點40.95 ➔ 低點29.63)
2022/03/29~2022/07/14
2022/03高點
2022/07低點
4個月下跌
2023/02回原高點
7個月回本
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-22.56%
(高點37.42 ➔ 低點28.98)
2022/03/25~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-42.83%
(高點28.14 ➔ 低點16.09)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-22.18%
(高點25.36 ➔ 低點19.73)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-33.68%
(高點10.72 ➔ 低點7.11)
2011/02/18~2011/10/03
2011/02高點
2011/10低點
8個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-78.33%
(高點17.23 ➔ 低點3.73)
2008/02/01~2009/03/06
2008/02高點
2009/03低點
13個月下跌
2016/11回原高點
94個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球金融類股ETF (XLF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 22.30% | 15.23% |
| 3年 | 20.65% | 16.64% |
| 5年 | -- | 18.56% |
| 10年 | -- | 20.76% |
| 15年 | -- | 20.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
