境外
貝萊德世界金融基金 D2 美元
54.89
美元
-4.63 (-7.78%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元7.77億 | 美元 | 48.0900 | -4.06 | -7.79% | -10.60% | +6.02% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 美元 | 54.8900 | -4.63 | -7.78% | -10.41% | +6.81% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 歐元 | 43.7000 | -3.32 | -7.06% | -15.70% | +4.05% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元2,082萬 | 美元 | 13.1100 | -1.11 | -7.81% | -10.58% | +6.01% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元1,390萬 | 美元 | 12.9600 | -1.09 | -7.76% | -10.19% | +7.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.89億約台幣742億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 54.89 | -4.6300 | -7.78% |
| 2025/04/03 | 59.52 | -3.0000 | -4.80% |
| 2025/04/02 | 62.52 | +0.4400 | +0.71% |
| 2025/04/01 | 62.08 | +0.7700 | +1.26% |
| 2025/03/31 | 61.31 | -1.0700 | -1.72% |
| 2025/03/28 | 62.38 | -1.9500 | -3.03% |
| 2025/03/27 | 64.33 | -1.0200 | -1.56% |
| 2025/03/26 | 65.35 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 65.36 | +0.5000 | +0.77% |
| 2025/03/24 | 64.86 | +1.5400 | +2.43% |
| 2025/03/21 | 63.32 | -0.7800 | -1.22% |
| 2025/03/20 | 64.1 | +0.4600 | +0.72% |
| 2025/03/19 | 63.64 | +0.3000 | +0.47% |
| 2025/03/18 | 63.34 | +0.3800 | +0.60% |
| 2025/03/17 | 62.96 | +0.7100 | +1.14% |
| 2025/03/14 | 62.25 | +0.7600 | +1.24% |
| 2025/03/13 | 61.49 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/03/12 | 61.38 | +1.1700 | +1.94% |
| 2025/03/11 | 60.21 | -1.0400 | -1.70% |
| 2025/03/10 | 61.25 | -2.0300 | -3.21% |
| 2025/03/07 | 63.28 | -0.5700 | -0.89% |
| 2025/03/06 | 63.85 | +0.1900 | +0.30% |
| 2025/03/05 | 63.66 | +1.3200 | +2.12% |
| 2025/03/04 | 62.34 | -3.5400 | -5.37% |
| 2025/03/03 | 65.88 | +1.1800 | +1.82% |
| 2025/02/28 | 64.7 | +0.1700 | +0.26% |
| 2025/02/27 | 64.53 | -0.6200 | -0.95% |
| 2025/02/26 | 65.15 | +0.5500 | +0.85% |
| 2025/02/25 | 64.6 | +0.1000 | +0.16% |
| 2025/02/24 | 64.5 | -1.2500 | -1.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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