境外
貝萊德世界金融基金 D2 美元
88.72
美元
+0.13 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元9.3億 | 美元 | 77.2700 | +0.12 | +0.16% | -0.18% | +33.94% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 美元 | 88.7200 | +0.13 | +0.15% | -0.14% | +34.96% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元2.02億 | 歐元 | 65.0500 | -0.63 | -0.96% | -1.44% | +18.49% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元8,018萬 | 美元 | 19.6700 | +0.03 | +0.15% | -0.20% | +32.85% | 看詳情 |
| X10 美元 | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元4,261萬 | 美元 | 19.7300 | +0.03 | +0.15% | -0.10% | +35.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.85億約台幣801億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 88.72 | +0.1300 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 88.59 | -1.0000 | -1.12% |
| 2026/01/22 | 89.59 | +1.4100 | +1.60% |
| 2026/01/21 | 88.18 | +0.0400 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 88.14 | -0.7000 | -0.79% |
| 2026/01/19 | 88.84 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 88.87 | -0.1100 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 88.98 | +0.8000 | +0.91% |
| 2026/01/14 | 88.18 | -0.9000 | -1.01% |
| 2026/01/13 | 89.08 | -0.5000 | -0.56% |
| 2026/01/12 | 89.58 | -0.5800 | -0.64% |
| 2026/01/09 | 90.16 | +0.2400 | +0.27% |
| 2026/01/08 | 89.92 | -0.0500 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 89.97 | -0.7900 | -0.87% |
| 2026/01/06 | 90.76 | +0.1000 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 90.66 | +1.6200 | +1.82% |
| 2026/01/02 | 89.04 | +0.2000 | +0.23% |
| 2025/12/31 | 88.84 | -0.3400 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 89.18 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 89.16 | -0.3500 | -0.39% |
| 2025/12/23 | 89.51 | +0.3800 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 89.13 | +0.7600 | +0.86% |
| 2025/12/19 | 88.37 | +0.4400 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 87.93 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 87.81 | +0.1800 | +0.21% |
| 2025/12/16 | 87.63 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 87.64 | -0.1600 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 87.8 | +0.3700 | +0.42% |
| 2025/12/11 | 87.43 | +1.8300 | +2.14% |
| 2025/12/10 | 85.6 | +0.2300 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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