境外
貝萊德世界金融基金 D2 美元
77.48
美元
-0.12 (-0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元6.59億 | 美元 | 67.7500 | -0.11 | -0.16% | +25.95% | +42.30% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 77.4800 | -0.12 | -0.15% | +26.46% | +43.35% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 歐元 | 57.9500 | -0.02 | -0.03% | +11.79% | +32.61% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元2,309萬 | 美元 | 18.0300 | -0.03 | -0.17% | +24.92% | +41.06% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元1,487萬 | 美元 | 17.9100 | -0.03 | -0.17% | +26.08% | +43.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.82億約台幣594億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 77.48 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/07/09 | 77.6 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 77.45 | -0.4000 | -0.51% |
| 2025/07/07 | 77.85 | +0.3200 | +0.41% |
| 2025/07/04 | 77.53 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 77.62 | +1.2300 | +1.61% |
| 2025/07/02 | 76.39 | +0.3900 | +0.51% |
| 2025/07/01 | 76 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 76.02 | +0.4500 | +0.60% |
| 2025/06/27 | 75.57 | +0.5200 | +0.69% |
| 2025/06/26 | 75.05 | +0.9200 | +1.24% |
| 2025/06/25 | 74.13 | -0.5400 | -0.72% |
| 2025/06/24 | 74.67 | +7.1700 | +10.62% |
| 2025/05/21 | 67.5 | -0.3200 | -0.47% |
| 2025/05/20 | 67.82 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 67.81 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 67.76 | +0.1000 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 67.66 | -0.2400 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 67.9 | +0.4100 | +0.61% |
| 2025/05/13 | 67.49 | +0.5200 | +0.78% |
| 2025/05/12 | 66.97 | +2.6300 | +4.09% |
| 2025/05/08 | 64.34 | +0.6400 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 63.7 | +0.5700 | +0.90% |
| 2025/05/06 | 63.13 | -0.5900 | -0.93% |
| 2025/05/05 | 63.72 | +0.5900 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 63.13 | +2.0300 | +3.32% |
| 2025/04/30 | 61.1 | -1.3400 | -2.15% |
| 2025/04/29 | 62.44 | +0.1300 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 62.31 | +0.5100 | +0.83% |
| 2025/04/25 | 61.8 | +0.7800 | +1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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