境外
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣
12.12
港幣
+0.12 (1.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元12.58億 | 美元 | 26.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 歐元 | 25.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元7,234萬 | 美元 | 30.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元3,523萬 | 港幣 | 12.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1,163萬 | 澳幣 | 9.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元932萬 | 美元 | 19.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元279萬 | 美元 | 10.5100 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.0695 | 看詳情 | |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元29.74萬 | 美元 | 9.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元4,965 | 美元 | 10.5800 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.0695 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元21.3億約台幣674億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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