境外
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣
8.49
澳幣
-0.06 (-0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元9.61億 | 美元 | 24.0800 | -0.15 | -0.62% | -1.35% | -6.99% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 歐元 | 21.2400 | -0.30 | -1.39% | -9.69% | -11.02% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元5,846萬 | 美元 | 27.8200 | -0.18 | -0.64% | -1.07% | -6.30% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2,993萬 | 港幣 | 10.8600 | -0.07 | -0.64% | -1.63% | -7.89% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1,129萬 | 澳幣 | 8.4900 | -0.06 | -0.70% | -2.30% | -8.71% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元757萬 | 美元 | 17.8100 | -0.12 | -0.67% | -1.87% | -8.15% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元393萬 | 美元 | 9.0800 | -0.06 | -0.66% | -1.41% | -6.95% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元99.8萬 | 美元 | 8.8200 | -0.06 | -0.68% | -1.78% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元4,460 | 美元 | 9.2400 | -0.06 | -0.65% | -0.54% | -5.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.28億約台幣514億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.49 | -0.0600 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 8.55 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/05/19 | 8.52 | -0.0700 | -0.81% |
| 2025/05/16 | 8.59 | +0.0600 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 8.53 | -0.0800 | -0.93% |
| 2025/05/14 | 8.61 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/05/13 | 8.57 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 8.54 | +0.1600 | +1.91% |
| 2025/05/08 | 8.38 | +0.0800 | +0.96% |
| 2025/05/07 | 8.3 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 8.28 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 8.27 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/05/02 | 8.3 | +0.0900 | +1.10% |
| 2025/04/30 | 8.21 | -0.2100 | -2.49% |
| 2025/04/29 | 8.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 8.42 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 8.38 | +0.0500 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 8.33 | -0.0600 | -0.72% |
| 2025/04/23 | 8.39 | +0.1700 | +2.07% |
| 2025/04/22 | 8.22 | -0.0800 | -0.96% |
| 2025/04/17 | 8.3 | +0.1400 | +1.72% |
| 2025/04/16 | 8.16 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/04/15 | 8.11 | +0.0700 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 8.04 | +0.2300 | +2.94% |
| 2025/04/11 | 7.81 | -0.0700 | -0.89% |
| 2025/04/10 | 7.88 | +0.2800 | +3.68% |
| 2025/04/09 | 7.6 | -0.4400 | -5.47% |
| 2025/04/08 | 8.04 | +0.1500 | +1.90% |
| 2025/04/07 | 7.89 | -0.3600 | -4.36% |
| 2025/04/04 | 8.25 | -0.8100 | -8.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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