境外
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣
9.41
澳幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元12.58億 | 美元 | 26.3800 | +0.05 | +0.19% | +10.15% | +8.78% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 歐元 | 24.9600 | +0.05 | +0.20% | +15.40% | +12.58% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元7,234萬 | 美元 | 30.3600 | +0.05 | +0.16% | +10.88% | +9.56% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元3,523萬 | 港幣 | 11.9400 | +0.02 | +0.17% | +8.94% | +7.57% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1,163萬 | 澳幣 | 9.4100 | +0.01 | +0.11% | +8.66% | +7.18% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元932萬 | 美元 | 19.6400 | +0.04 | +0.20% | +8.93% | +7.44% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元388萬 | 美元 | 10.3600 | +0.02 | +0.19% | +10.19% | +8.85% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元29.74萬 | 美元 | 9.7200 | +0.02 | +0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元4,965 | 美元 | 10.4300 | +0.02 | +0.19% | +12.26% | +11.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.3億約台幣674億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.41 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 9.4 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/15 | 9.37 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/14 | 9.34 | +0.1700 | +1.85% |
| 2024/11/13 | 9.17 | -0.1500 | -1.61% |
| 2024/11/12 | 9.32 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/11 | 9.33 | +0.0800 | +0.86% |
| 2024/11/08 | 9.25 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/11/07 | 9.27 | +0.1100 | +1.20% |
| 2024/11/06 | 9.16 | +0.0700 | +0.77% |
| 2024/11/05 | 9.09 | +0.0400 | +0.44% |
| 2024/11/04 | 9.05 | +0.0900 | +1.00% |
| 2024/10/31 | 8.96 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/30 | 8.95 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 8.99 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 9.01 | -0.1200 | -1.31% |
| 2024/10/25 | 9.13 | +0.0400 | +0.44% |
| 2024/10/24 | 9.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.09 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 9.12 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 9.16 | +0.0700 | +0.77% |
| 2024/10/18 | 9.09 | -0.0600 | -0.66% |
| 2024/10/17 | 9.15 | +0.0600 | +0.66% |
| 2024/10/16 | 9.09 | +0.0500 | +0.55% |
| 2024/10/15 | 9.04 | -0.2800 | -3.00% |
| 2024/10/14 | 9.32 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/10/11 | 9.36 | +0.0500 | +0.54% |
| 2024/10/10 | 9.31 | +0.1100 | +1.20% |
| 2024/10/09 | 9.2 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/08 | 9.22 | -0.2200 | -2.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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