境外
貝萊德世界能源基金 C2 美元
19.35
美元
-0.21 (-1.07%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元12.58億 | 美元 | 26.0000 | -0.28 | -1.07% | +8.56% | +7.35% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 歐元 | 24.8200 | -0.08 | -0.32% | +14.75% | +11.25% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元7,234萬 | 美元 | 29.9400 | -0.31 | -1.02% | +9.35% | +8.20% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元3,523萬 | 港幣 | 11.7700 | -0.12 | -1.01% | +7.39% | +6.23% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1,163萬 | 澳幣 | 9.2700 | -0.10 | -1.07% | +7.04% | +5.82% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元932萬 | 美元 | 19.3500 | -0.21 | -1.07% | +7.32% | +6.03% | 本頁基金 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元279萬 | 美元 | 10.1400 | -0.11 | -1.07% | +8.53% | +7.39% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元29.74萬 | 美元 | 9.5700 | -0.11 | -1.14% | -- | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元4,965 | 美元 | 10.2200 | -0.11 | -1.06% | +10.70% | +9.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.3億約台幣674億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 19.35 | -0.2100 | -1.07% |
| 2024/11/29 | 19.56 | +0.0800 | +0.41% |
| 2024/11/28 | 19.48 | -0.0900 | -0.46% |
| 2024/11/27 | 19.57 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/11/26 | 19.54 | -0.3500 | -1.76% |
| 2024/11/25 | 19.89 | -0.1500 | -0.75% |
| 2024/11/22 | 20.04 | +0.1100 | +0.55% |
| 2024/11/21 | 19.93 | +0.1900 | +0.96% |
| 2024/11/20 | 19.74 | +0.1000 | +0.51% |
| 2024/11/19 | 19.64 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 19.6 | +0.0500 | +0.26% |
| 2024/11/15 | 19.55 | +0.0700 | +0.36% |
| 2024/11/14 | 19.48 | +0.3200 | +1.67% |
| 2024/11/13 | 19.16 | -0.2900 | -1.49% |
| 2024/11/12 | 19.45 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 19.48 | +0.1600 | +0.83% |
| 2024/11/08 | 19.32 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/11/07 | 19.34 | +0.2200 | +1.15% |
| 2024/11/06 | 19.12 | +0.1400 | +0.74% |
| 2024/11/05 | 18.98 | +0.0700 | +0.37% |
| 2024/11/04 | 18.91 | +0.1800 | +0.96% |
| 2024/10/31 | 18.73 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/10/30 | 18.69 | -0.0900 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 18.78 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 18.81 | -0.2600 | -1.36% |
| 2024/10/25 | 19.07 | +0.0900 | +0.47% |
| 2024/10/24 | 18.98 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/23 | 18.99 | -0.0600 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 19.05 | -0.0900 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 19.14 | +0.1600 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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