境外
貝萊德世界能源基金 C2 美元
19.37
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元11.14億 | 美元 | 26.1400 | +0.02 | +0.08% | +7.09% | -3.83% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2.13億 | 歐元 | 24.2300 | +0.07 | +0.29% | +3.02% | -3.12% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6,639萬 | 美元 | 30.1700 | +0.03 | +0.10% | +7.29% | -3.11% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2,977萬 | 港幣 | 11.8100 | +0.01 | +0.08% | +6.97% | -4.83% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1,161萬 | 澳幣 | 9.3200 | +0.01 | +0.11% | +7.25% | -4.80% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元821萬 | 美元 | 19.3700 | +0.01 | +0.05% | +6.72% | -5.05% | 本頁基金 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元410萬 | 美元 | 9.9300 | +0.01 | +0.10% | +7.06% | -3.81% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元32.5萬 | 美元 | 9.5900 | +0.01 | +0.10% | +6.79% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元4,825 | 美元 | 10.0800 | +0.01 | +0.10% | +7.75% | -1.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.48億約台幣599億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.37 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 19.36 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 19.29 | -0.2100 | -1.08% |
| 2025/03/27 | 19.5 | -0.1700 | -0.86% |
| 2025/03/26 | 19.67 | +0.2300 | +1.18% |
| 2025/03/25 | 19.44 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 19.38 | +0.2300 | +1.20% |
| 2025/03/21 | 19.15 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 19.2 | +0.1400 | +0.73% |
| 2025/03/19 | 19.06 | +0.2300 | +1.22% |
| 2025/03/18 | 18.83 | +0.1700 | +0.91% |
| 2025/03/17 | 18.66 | +0.3100 | +1.69% |
| 2025/03/14 | 18.35 | +0.2000 | +1.10% |
| 2025/03/13 | 18.15 | +0.1300 | +0.72% |
| 2025/03/12 | 18.02 | +0.1500 | +0.84% |
| 2025/03/11 | 17.87 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/03/10 | 17.97 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/07 | 17.96 | +0.3500 | +1.99% |
| 2025/03/06 | 17.61 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/03/05 | 17.65 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/03/04 | 17.6 | -1.0800 | -5.78% |
| 2025/03/03 | 18.68 | +0.1900 | +1.03% |
| 2025/02/28 | 18.49 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/27 | 18.5 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 18.55 | -0.1500 | -0.80% |
| 2025/02/25 | 18.7 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/02/24 | 18.72 | -0.3400 | -1.78% |
| 2025/02/21 | 19.06 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/02/20 | 19.04 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/02/19 | 19.11 | +0.2600 | +1.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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