境外
貝萊德世界能源基金 A2 歐元
22.75
歐元
-0.35 (-1.52%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元9.15億 | 美元 | 26.6000 | -0.45 | -1.66% | -0.04% | +5.47% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 歐元 | 22.7500 | -0.35 | -1.52% | +0.26% | -7.14% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6,292萬 | 美元 | 30.8800 | -0.52 | -1.66% | +0.00% | +6.26% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2,570萬 | 港幣 | 11.8200 | -0.20 | -1.66% | -0.08% | +3.59% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1,213萬 | 澳幣 | 9.3400 | -0.15 | -1.58% | +0.00% | +3.89% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元767萬 | 美元 | 19.5300 | -0.32 | -1.61% | -0.05% | +4.22% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元561萬 | 美元 | 9.5300 | -0.16 | -1.65% | +0.00% | +4.77% | 看詳情 |
| X10 美元 | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元299萬 | 美元 | 9.8200 | -0.17 | -1.70% | +0.00% | +6.83% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 9.7000 | -0.16 | -1.62% | +0.00% | +4.64% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元5,075 | 美元 | 10.0300 | -0.17 | -1.67% | -0.10% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.4億約台幣497億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 22.75 | -0.3500 | -1.52% |
| 2026/01/06 | 23.1 | +0.1800 | +0.79% |
| 2026/01/05 | 22.92 | +0.2800 | +1.24% |
| 2026/01/02 | 22.64 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 22.69 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/12/30 | 22.61 | +0.2000 | +0.89% |
| 2025/12/29 | 22.41 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 22.34 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 22.32 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/12/19 | 22.24 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/12/18 | 22.19 | +0.1200 | +0.54% |
| 2025/12/17 | 22.07 | +0.1300 | +0.59% |
| 2025/12/16 | 21.94 | -0.4400 | -1.97% |
| 2025/12/15 | 22.38 | -0.3100 | -1.37% |
| 2025/12/12 | 22.69 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/12/11 | 22.73 | -0.1200 | -0.53% |
| 2025/12/10 | 22.85 | -0.2700 | -1.17% |
| 2025/12/09 | 23.12 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/08 | 23.11 | -0.1500 | -0.64% |
| 2025/12/05 | 23.26 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/12/04 | 23.19 | +0.1800 | +0.78% |
| 2025/12/03 | 23.01 | +0.1000 | +0.44% |
| 2025/12/02 | 22.91 | -0.2900 | -1.25% |
| 2025/12/01 | 23.2 | +0.1400 | +0.61% |
| 2025/11/28 | 23.06 | +0.2500 | +1.10% |
| 2025/11/27 | 22.81 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 22.8 | +0.2200 | +0.97% |
| 2025/11/25 | 22.58 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/11/24 | 22.6 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/11/21 | 22.68 | -0.6400 | -2.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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