境外
貝萊德世界能源基金 D2 美元
27.82
美元
-0.18 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元9.61億 | 美元 | 24.0800 | -0.15 | -0.62% | -1.35% | -6.99% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 歐元 | 21.2400 | -0.30 | -1.39% | -9.69% | -11.02% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元5,846萬 | 美元 | 27.8200 | -0.18 | -0.64% | -1.07% | -6.30% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2,993萬 | 港幣 | 10.8600 | -0.07 | -0.64% | -1.63% | -7.89% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1,129萬 | 澳幣 | 8.4900 | -0.06 | -0.70% | -2.30% | -8.71% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元757萬 | 美元 | 17.8100 | -0.12 | -0.67% | -1.87% | -8.15% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元393萬 | 美元 | 9.0800 | -0.06 | -0.66% | -1.41% | -6.95% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元99.8萬 | 美元 | 8.8200 | -0.06 | -0.68% | -1.78% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元4,460 | 美元 | 9.2400 | -0.06 | -0.65% | -0.54% | -5.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.28億約台幣514億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.82 | -0.1800 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 28 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 27.92 | -0.2300 | -0.82% |
| 2025/05/16 | 28.15 | +0.2000 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 27.95 | -0.2400 | -0.85% |
| 2025/05/14 | 28.19 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/05/13 | 28.07 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/05/12 | 27.98 | +0.5400 | +1.97% |
| 2025/05/08 | 27.44 | +0.2700 | +0.99% |
| 2025/05/07 | 27.17 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 27.11 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 27.09 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 27.17 | +0.2900 | +1.08% |
| 2025/04/30 | 26.88 | -0.6700 | -2.43% |
| 2025/04/29 | 27.55 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/28 | 27.57 | +0.1300 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 27.44 | +0.1700 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 27.27 | -0.1900 | -0.69% |
| 2025/04/23 | 27.46 | +0.5500 | +2.04% |
| 2025/04/22 | 26.91 | -0.2500 | -0.92% |
| 2025/04/17 | 27.16 | +0.4600 | +1.72% |
| 2025/04/16 | 26.7 | +0.1600 | +0.60% |
| 2025/04/15 | 26.54 | +0.2600 | +0.99% |
| 2025/04/14 | 26.28 | +0.7900 | +3.10% |
| 2025/04/11 | 25.49 | -0.2500 | -0.97% |
| 2025/04/10 | 25.74 | +0.9400 | +3.79% |
| 2025/04/09 | 24.8 | -1.4400 | -5.49% |
| 2025/04/08 | 26.24 | +0.4900 | +1.90% |
| 2025/04/07 | 25.75 | -1.0700 | -3.99% |
| 2025/04/04 | 26.82 | -2.5100 | -8.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
