境外
貝萊德世界能源基金 D2 美元
29.56
美元
-0.13 (-0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元9.61億 | 美元 | 25.5600 | -0.11 | -0.43% | +4.71% | -1.08% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 歐元 | 21.8600 | -0.07 | -0.32% | -7.06% | -7.84% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元5,846萬 | 美元 | 29.5600 | -0.13 | -0.44% | +5.12% | -0.37% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2,993萬 | 港幣 | 11.4700 | -0.05 | -0.43% | +3.89% | -2.38% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1,129萬 | 澳幣 | 9.0000 | -0.04 | -0.44% | +3.57% | -2.91% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元757萬 | 美元 | 18.8800 | -0.08 | -0.42% | +4.02% | -2.33% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元393萬 | 美元 | 9.5100 | -0.05 | -0.52% | +3.90% | -1.79% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元99.8萬 | 美元 | 9.3500 | -0.05 | -0.53% | +4.12% | -2.09% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元4,650 | 美元 | 10.0600 | -0.05 | -0.49% | -- | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元4,460 | 美元 | 9.7100 | -0.04 | -0.41% | +5.18% | +0.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.28億約台幣514億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 29.56 | -0.1300 | -0.44% |
| 2025/07/09 | 29.69 | +0.2100 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 29.48 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/07/07 | 29.44 | -0.2000 | -0.67% |
| 2025/07/04 | 29.64 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 29.68 | +0.4000 | +1.37% |
| 2025/07/02 | 29.28 | +0.1500 | +0.51% |
| 2025/07/01 | 29.13 | -0.1100 | -0.38% |
| 2025/06/30 | 29.24 | -0.2000 | -0.68% |
| 2025/06/27 | 29.44 | +0.2800 | +0.96% |
| 2025/06/26 | 29.16 | +0.1500 | +0.52% |
| 2025/06/25 | 29.01 | -0.2900 | -0.99% |
| 2025/06/24 | 29.3 | +1.4800 | +5.32% |
| 2025/05/21 | 27.82 | -0.1800 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 28 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 27.92 | -0.2300 | -0.82% |
| 2025/05/16 | 28.15 | +0.2000 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 27.95 | -0.2400 | -0.85% |
| 2025/05/14 | 28.19 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/05/13 | 28.07 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/05/12 | 27.98 | +0.5400 | +1.97% |
| 2025/05/08 | 27.44 | +0.2700 | +0.99% |
| 2025/05/07 | 27.17 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 27.11 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 27.09 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 27.17 | +0.2900 | +1.08% |
| 2025/04/30 | 26.88 | -0.6700 | -2.43% |
| 2025/04/29 | 27.55 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/28 | 27.57 | +0.1300 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 27.44 | +0.1700 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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