境外
貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息)貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息)
7.78
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元26.49億 | 日幣 | 932.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.54% | +2.99% | 看詳情 |
| I2美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元5.95億 | 美元 | 38.3200 | +0.02 | +0.05% | +0.82% | +8.89% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元2.17億 | 美元 | 33.8200 | +0.02 | +0.06% | +0.77% | +7.98% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.89億 | 南非幣 | 80.1600 | +0.05 | +0.06% | +0.92% | +9.55% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.67億 | 美元 | 6.0500 | +0.01 | +0.17% | +0.83% | +7.42% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 37.6700 | +0.02 | +0.05% | +0.80% | +8.72% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元4,599萬 | 美元 | 7.7300 | +0.00 | +0.00% | +0.78% | +7.37% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元3,756萬 | 歐元 | 19.3500 | +0.01 | +0.05% | +0.68% | +5.62% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元3,347萬 | 澳幣 | 5.8200 | +0.00 | +0.00% | +0.69% | +6.48% | 看詳情 |
| I3美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元2,987萬 | 美元 | 10.0700 | +0.01 | +0.10% | +0.80% | +8.38% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元868萬 | 歐元 | 4.3700 | +0.00 | +0.00% | +0.69% | +5.25% | 看詳情 |
| D3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元659萬 | 美元 | 7.7800 | +0.01 | +0.13% | +0.91% | +8.19% | 本頁基金 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元14.61萬 | 美元 | 10.1600 | +0.00 | +0.00% | +0.69% | +7.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.39億約台幣604億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.78 | +0.0100 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 7.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 7.77 | +0.0200 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 7.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 7.75 | -0.0100 | -0.13% |
| 2026/01/19 | 7.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 7.76 | -0.0100 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 7.77 | +0.0200 | +0.26% |
| 2026/01/14 | 7.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 7.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 7.75 | +0.0100 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 7.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 7.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 7.74 | +0.0100 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 7.73 | +0.0100 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 7.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 7.72 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/31 | 7.71 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/12/30 | 7.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 7.75 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 7.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 7.73 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/19 | 7.72 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 7.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 7.71 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 7.7 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 7.71 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 7.7 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 7.71 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 7.7 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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