境外
貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
7.61
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元26.79億 | 日幣 | 978.0000 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 5.6 | 看詳情 | |
| I2美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元4.02億 | 美元 | 34.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 30.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.93億 | 南非幣 | 79.7400 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.599 | 看詳情 | |
| I3美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.92億 | 美元 | 9.8500 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.054784 | 看詳情 | |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.84億 | 美元 | 6.0200 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.034 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 34.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元4,908萬 | 美元 | 7.5700 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.036632 | 看詳情 | |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元3,748萬 | 澳幣 | 5.7900 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.0265 | 看詳情 | |
| D3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元3,368萬 | 美元 | 7.6100 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.041322 | 本頁基金 | |
| Hedged A2 歐元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元3,037萬 | 歐元 | 18.1800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A3 歐元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元855萬 | 歐元 | 4.3800 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.021474 | 看詳情 | |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元20.02萬 | 美元 | 10.1500 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.068 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元18.96億約台幣600億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.3%，2023年共配息12次，累積配息率為6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.3% | ||||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | 0.041322 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.041256 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.040175 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.043716 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/05 | 0.035057 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.039993 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/08 | 0.041476 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 0.036169 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.036304 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 0.03942 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.0% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/08 | 0.033401 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 0.037258 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/08 | 0.039212 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | 0.034235 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 0.036957 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 0.036801 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | 0.03441 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 0.038663 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/08 | 0.032217 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/11 | 0.034716 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/07 | 0.031296 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/07 | 0.035407 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
