境外
貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.15
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.2億 | 197/448 | 56% | -2.2億 | 134/448 | 70% | -1.0億 | 407/448 | 9% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7.0億 | 194/448 | 57% | -8.2億 | 152/448 | 66% | -1.3億 | 403/448 | 10% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +15.7億 | 181/448 | 60% | -12.7億 | 166/448 | 63% | +2.9億 | 172/448 | 62% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +22.6億 | 190/448 | 58% | -17.2億 | 166/448 | 63% | +5.3億 | 183/448 | 59% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | -200.0萬 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1200.0萬 | -1000.0萬 | +200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1700.0萬 | -1000.0萬 | +700.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1700.0萬 | -1000.0萬 | +700.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
