境外
貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.15
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元26.79億 | 日幣 | 978.0000 | +1.00 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| I2美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元4.02億 | 美元 | 34.7300 | +0.02 | +0.06% | +8.74% | +13.57% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 30.9600 | +0.02 | +0.06% | +7.87% | +12.62% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.93億 | 南非幣 | 79.6600 | +0.08 | +0.10% | +10.52% | +15.71% | 看詳情 |
| I3美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.92億 | 美元 | 9.8400 | +0.01 | +0.10% | +8.77% | +13.54% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.84億 | 美元 | 6.0100 | +0.00 | +0.00% | +7.88% | +12.69% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 34.2100 | +0.03 | +0.09% | +8.57% | +13.43% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元4,908萬 | 美元 | 7.5600 | +0.01 | +0.13% | +7.95% | +12.57% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元3,748萬 | 澳幣 | 5.7900 | +0.01 | +0.17% | +6.90% | +11.30% | 看詳情 |
| D3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元3,368萬 | 美元 | 7.6000 | +0.01 | +0.13% | +8.57% | +13.47% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元2,961萬 | 歐元 | 18.1600 | +0.01 | +0.06% | +6.32% | +10.66% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元855萬 | 歐元 | 4.3800 | +0.01 | +0.23% | +6.51% | +10.76% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元20.02萬 | 美元 | 10.1500 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元18.96億約台幣600億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.15 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 10.15 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 10.12 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/06 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/05 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/04 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/31 | 10.1 | -0.0800 | -0.79% |
| 2024/10/30 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 10.17 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 10.18 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 10.18 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/09 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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