境外
貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
34.71
美元
+0.05 (0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +9.1億 | 70/453 | 85% | -25.0億 | 47/453 | 90% | -15.9億 | 390/453 | 14% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +54.4億 | 47/453 | 90% | -52.5億 | 47/453 | 90% | +1.9億 | 145/453 | 68% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +64.2億 | 64/453 | 86% | -59.5億 | 65/453 | 86% | +4.7億 | 156/453 | 66% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +83.0億 | 84/453 | 81% | -71.6億 | 82/453 | 82% | +11.4億 | 131/453 | 71% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－ D2 美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +700.0萬 | -3.4億 | -3.3億 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +6300.0萬 | -5.1億 | -4.5億 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +5.8億 | -5.8億 | +100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +14.5億 | -6.6億 | +7.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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